川金诺:关于变更募集资金用途的公告

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-038
昆明川金诺化工股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本次变更募集资金投资用途的新项目根据中国相关法律法规的规定尚需取得发改委、商务及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准，以及需根据埃及当地的法律规定、政策要求办理当地的项目审批等有关手续。公司能否获得境内外相关主管部门审批备案、批准存在一定风险，变更后的新项目是否顺利实施存在一定的不确定性。
2、埃及当地的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，本次投资事项在建设及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，变更后的新项目能否达到预期存在不确定性。
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“川金诺”）于2025年6月24日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为充分发挥募集资金使用效果，综合考虑当前募投项目的实施情况及市场环境，公司同意对募投项目进行变更，该事项尚需提交公司股东大会予以审议。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1055号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）50,176,424股，每股面值1元，发行价格14.17元/股，募集资金总额为人民币710,999,928.08元，扣除各项发行费用人民币15,939,967.82元（不含可抵扣增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币695,059,960.26元。上述资金于2023年7月13日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了编号为XYZH/2023KMAA2B0279号的《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专户进行管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
（二）募集资金使用情况
公司于2023年7月31日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》及《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表了无异议的核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了审核，并出具了相应的鉴证报告。
经调整及置换后，公司募集资金投资项目及投资金额、使用募集资金情况如下表：
单位：万元
截至 2025 年
调整后募集
序 置换预先投 6 月 19 日已
号 募集资金用途 项目总投资 资金拟投入
入金额 使用募集资
金额
金金额
5万吨/年电池级磷酸铁锂正极
1 材料前驱体材料磷酸铁及配套 72,509.85 5,500.00 4,491.45 4,491.45
60万吨/年硫磺制酸项目
广西川金诺新能源有限公司10
2 万吨/年电池级磷酸铁锂正极 130,086.51 43,506.00
材料项目（一期工程）
3 补充流动资金 33,000.00 20,500.00 20,500.00
合计 235,596.36 69,506.00 4,491.45 24,911.45
截至2025年6月19日，募集资金累计投入24,911.45万元，尚未使用的金额为45,475.97万元（含理财收益，暂计算至2025年6月19日，因还涉及现金管理收益未到期结算，具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准，下同）。
（三）本次变更募集资金用途的情况
根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，经谨慎研究和论证分析，公司拟将“5万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套60万吨/年硫磺制酸项目”、“广西川金诺新能源有限公司10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目（一期工程）”尚未投入的募集资金合计45,475.97万元变更至“川金诺（埃及）
苏伊士磷化工项目”，投资建设年产80万吨硫磺制酸、30万吨工业湿法粗磷酸、15万吨52%磷酸、30万吨磷酸一铵、2万吨氟硅酸钠项目，同时投资主体及实施方式、实施地点亦将发生变更，具体变更情况如下：
变更 变更前募集资金用途 变更后募集资金用途
内容
项目 5万吨/年电池级磷酸铁锂正极材 广西川金诺新能源有限公司 川金诺（埃及）苏伊士
名称 料前驱体材料磷酸铁及配套60万 10万吨/年电池级磷酸铁锂 磷化工项目
吨/年硫磺制酸项目 正极材料项目（一期工程）
实施 广西川金诺化工有限公司 广西川金诺新能源有限公司 拟在埃及新注册项目公
主体 司实施
实施 控股子公司 全资子公司 控股子公司
方式
实施 广西防城港市 广西防城港市 埃及
地点
注：具体实施主体、实施方式、实施地点后续确定后公司将及时披露相关进展公告。
二、变更募投项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、5万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套60万吨/年硫磺制酸项目计划总投资72,509.85万元，拟使用募集资金5,500.00万元，截至2025年6月19日，已使用募集资金4,491.45万元，剩余未使用募集资金1,008.55（不含理财收益）万元。其中，30万吨/年硫磺制酸项目于2023年8月达到预定可使用状态并投产使用，投产以来生产的硫酸及蒸汽主要用于后续化工产品的生产，公司可根据硫酸的市场行情，灵活调整自产与外购硫酸量，进而较好的控制原材料采购成本，降低生产负担，使公司的终端产品实现更好的经济效益。
2、广西川金诺新能源有限公司10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目（一期工程）计划总投资130,086.51万元，拟使用募集资金43,506.00万元，截至2025年6月19日，已使用募集资金0元，剩余未使用募集资金43,506.00（不含理财收益）万元。
（二）变更原募集资金投资项目的原因
在“碳达峰、碳中和”战略背景下，新能源、新材料、新能源汽车行业成为我国的战略新兴产业与先导产业，动力电池与储能电池产量增长明显，锂离子电
池已成为新能源电池行业的主导力量，公司在长期生产经营过程中，一直保持对磷酸铁锂及前驱体等电池用新材料的研究工作，并取得相关技术突破，为公司向电池材料方向发展奠定了坚实的技术基础。基于对当时的国家政策、市场环境、公司技术储备等综合评估后，公司拟在广西基地实施5万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套60万吨/年硫磺制酸项目、广西川金诺新能源有限公司10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目（一期工程）。
后由于新能源市场竞争格局及市场情况发生了变化，公司经过审慎判断，主动控制了产业建设进展，截至目前市场竞争仍旧激烈，且磷酸铁锂属于公司新布局产业，相较于公司传统磷化工产品而言，公司尚缺乏竞争优势。因此，为提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金变更至川金诺（埃及）苏伊士磷化工项目，用于建设年产80万吨硫磺制酸、30万吨工业湿法粗磷酸、15万吨52%磷酸、30万吨磷酸一铵、2万吨氟硅酸钠项目，原募投项目待市场供需更有益于项目情况时再以自有资金适时启动建设。
三、新募投项目情况说明
川金诺（埃及）苏伊士磷化工项目事宜公司已于2025年4月17日召开第五届董事会第十四次会议、2025年5月8日召开2025年第一次临时股东大会审议通过。
（一）新项目基本情况和投资计划
1、项目名称：昆明川金诺化工股份有限公司埃及苏伊士磷化工项目
2、项目建设内容：新建硫磺制酸装置、工业湿法粗磷酸装置、52%磷酸装置、磷酸一铵装置、氟硅酸钠装置等，配套新建办公楼、宿舍楼、维修车间、总变电站、中心化验室、脱盐水站等公用工程及辅助工程。
3、项目建设规模：年产80万吨硫磺制酸、30万吨工业湿法粗磷酸、15万吨52%磷酸、30万吨磷酸一铵、2万吨氟硅酸钠项目。
4、建设周期：预计3年。
5、投资规模和资金来源：本项目总投资193,386.1万元，其中固定资产投资160,933.20万元，流动资金32,452.90万元。
本次拟将原募投项目剩余未使用资金45,475.97万元，全部用于埃及苏伊士磷化工项目投资，不足部分由公司自筹和银行贷款。具体资金使用计划如下：

单位：万元
序号 项目构成 金额 占总投资比例
1 工程费用 107,927.98 55.81%
1.1 主体生产装置 97,000.00 50.16%
1.2 辅助设施及公用工程 10,927.98 5.65%
2 其他费用 37,647.11 19.47%
3 预备费 11,646.01 6.02%
4 建设期利息