山东高速:山东高速股份有限公司关于公司及子公司提供担保的进展公告
公告时间:2025-06-30 18:16:17
证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:2025-052
山东高速股份有限公司
关于公司及子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
担保对象及基本情况
被担保人名称 山高云创(山东)商业保理有限公
司
本次担保金额 88,000.00 万元
担 保 对
象 实际为其提供的担保余额 220,000.00 万元
是否在前期预计额度内 是 □否 □不适用:_________
本次担保是否有反担保 是 否 □不适用:_________
累计担保情况
对外担保逾期的累计金额(万元) 0
截至本公告日上市公司及其控股 1,830,180.00
子公司对外担保总额(万元)
对外担保总额占上市公司最近一 42.28
期经审计净资产的比例(%)
□对外担保总额超过最近一期经审计净资产
100%
□担保金额超过上市公司最近一期经审计净
特别风险提示 资产 50%
□对合并报表外单位担保金额达到或超过最
近一期经审计净资产 30%的情况下
对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示 无
一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
为满足山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公司
的日常生产经营及业务发展需要,公司于 2025 年 6 月 17 日与招商银行股份有限
公司济南分行签订《最高额不可撤销担保书》,为山高云创(山东)商业保理有限公司提供连带责任保证担保,担保金额为 30,000 万元,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,保证范围为主合同项下的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用,不存在反担保情况。
公司于 2025 年 6 月 17 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司莱芜分行签订
《连带责任保证合同》,为山高云创(山东)商业保理有限公司提供连带责任保证担保,担保金额为 8,000 万元,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,保证范围为主合同项下应向债权人支付和偿还的本金、利息(包括但不限于利息、复利、逾期利息及罚息)、手续费及其它费用、税款、违约金、损害赔偿金,债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费、差旅费等,但法律、法规、行政规章等要求必须债权人承担的费用除外),不存在反担保情况。
公司于 2025 年 6 月 18 日与中国民生银行股份有限公司济南分行签订《最高
额保证合同》,为山高云创(山东)商业保理有限公司提供连带责任保证担保,担保金额为 50,000 万元,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,保证范围为主合同项下应向债权人支付和偿还的本金、利息(包括但不限于利息、复利、逾期利息及罚息)、手续费及其它费用、税款、违约金、损害赔偿金,债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费、差旅费等,但法律、法规、行政规章等要求必须债权人承担的费用除外),不存在反担保情况。
(二)内部决策程序
公司于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第七十一次会议,于 2025 年 6
月 6 日召开 2024 年年度股东大会,审议通过《关于预计 2025 年度公司及子公司
提供担保额度的议案》,同意公司为子公司、公司子公司为其子公司提供不超过52.92 亿元的担保额度,其中公司为山高云创(山东)商业保理有限公司提供不超过 40 亿元的担保额度。授权担保有效期内,不同子公司(含收购、新设子公司)之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度。具体情况详见公司于
2025 年 4 月 4 日和 2025 年 6 月 7 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东高速股份有限公司关于预计 2025 年度公司及子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-017)和《山东高速股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-046)。
(三)本次担保情况
担保
被担 额度 是 是
担保 保方 占上 担保 否 否
担 被担 方持 最近 截至目前 本次新增 市公 预计 关 有
保 保方 股比 一期 担保余额 担保额度 司最 有效 联 反
方 例 资产 (万元) (万元) 近一 期 担 担
负债 期净 保 保
率 资产
比例
一、对控股子公司
被担保方资产负债率超过 70%
山
东 山高
高 云创 自担
速 (山 保履
股 东) 100% 84.79% 220,000.00 88,000.00 2.01% 约启 否 无
份 商业 动日
有 保理 起三
限 有限 年
公 公司
司
根据公司于 2025 年 5 月 30 日披露的《山东高速股份有限公司关于公司及子
公司提供担保的进展公告》(公告编号:2025-044),公司对山高云创(山东)
商业保理有限公司的担保余额为 21.6 亿元。2024 年 10 月 26 日,发行规模 1.4
亿元的广发招商-山高云创保理第 1 期资产支持专项计划(以下简称“专项计划”)
到期正常兑付完毕,未触发差额补足事件。山高云创(山东)商业保理有限公司
在专项计划项下的差额补足义务到期消灭。详见公司于 2023 年 11 月 2 日披露的
《山东高速股份有限公司关于公司提供担保的公告》(公告编号:临 2023-059)。2025 年 6 月,公司结清与中国民生银行股份有限公司济南分行签订《最高额保
证合同》的对应担保合同金额 4 亿元,详见公司于 2023 年 11 月 2 日和 2023 年
12 月 29 日披露的《山东高速股份有限公司关于公司提供担保的公告》(公告编号:临 2023-059、临 2023-077);公司结清与招商银行股份有限公司济南分行签订《最高额不可撤销担保书》的对应担保合同金额 3 亿元,详见公司于 2024年 3 月 2 日披露的《山东高速股份有限公司关于公司提供担保的公告》(公告编号:临 2024-008),因此本次担保前对山高云创(山东)商业保理有限公司的担保余额为 13.2 亿元。本次为山高云创(山东)商业保理有限公司担保金额为人民币 8.8 亿元,截至目前,公司已实际为其提供的担保余额为 22 亿元,对被担保方的可用担保余额为 18 亿元。
(四)担保额度调剂情况
无
二、被担保人基本情况
(一)基本情况
被担保人类型 法人
□其他______________(请注明)
被担保人名称 山高云创(山东)商业保理有限公司
全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________(请注明)
主要股东及持股比例 山东高速股份有限公司持股 100%
法定代表人 王红毅
统一社会信用代码 91370102MABXE9H65C
成立时间 2022 年 9 月 15 日
注册地 山东省济南市历下区燕子山路 29 号
注册资本 25,000.00 万元
公司类型 有限责任公司
许可项目:商业保理业务。(依法须经批准的项目,经
经营范围 相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准)
项目 2025 年 3 月(未经 2024 年度(经审计)
审计)
资产总额 197,616.31 242,370.36
主要财务指标(万元) 负债总额 167,567.60 213,824.74
资产净额 30,048.71 28,545.62
营业收入 2,824.77 9,681.75
净利润 1,503.09 2,566.76
(二)被担保人失信情况
无
三、担保协议的主要内容
(一)《最高额不可撤销担保书》
1、债权人:招商银行股份有限公司济南分