正元智慧:关于变更部分募集资金用途的公告

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-062
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下
简称“公司”或“正元智慧”）于 2025 年 7 月 7 日召开第五届董事会第四次会议，审议
通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提升募集资金使用效率，优化募集资金配置，保证募集资金合理安全有效使用，结合公司经营战略，经审慎研究论证，董事会同意公司将“基础教育管理与服务一体化云平台项目”中的 17,940.00 万元募集资金以向公司控股子公司浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称“尼普顿”）提供有息借款的方式投入到“高校运营与服务一体化平台项目”。具体情况如下：
一、变更部分募集资金用途的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 350.73 万张，发行价为每张面值人民币
100.00 元，共计募集资金人民币 35,073.00 万元，扣除承销费 450.00 万元（不含税）
后实际收到的金额为 34,623.00 万元。另减除保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 395.58 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 34,227.42 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕152号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账
户中，公司已与保荐人浙商证券股份有限公司和存放募集资金的有关银行签订了《募
集资金三方监管协议》。
根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》，公司向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 35,073.00 万元
（含本数），扣除相关发行费用后，拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 基础教育管理与服务一体化云平台项目 34,673.00 24,227.42
2 补充营运资金项目 10,000.00 10,000.00
合 计 44,673.00 34,227.42
（二）本次变更部分募集资金用途情况
1、本次变更后募集资金投资项目情况
单位：万元
拟投入募集 截至 2025
序号 项目名称 项目投资 拟投入募集 资金总额占 年 6 月 30 项目实施 募集资金投入
总额 资金总额 总筹资金额 日累计已投 主体 方式
的比例 入募集资金
基础 教育
管理 与服 正元智慧直接
1 务一 体化 16,733.00 6,287.42 18.37% 2,453.16 正元智慧 实施
云平 台项
目
高校 运营 正元智慧向尼
2 与服 务一 19,940.00 17,940.00 52.41% - 尼普顿 普顿提供有息
体化 平台 借款，由尼普顿
项目 实施
合 计 36,673.00 24,227.42 70.78% 2,453.16 —— ——

2、向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的相关情况
公司拟使用募集资金向控股子公司尼普顿提供的借款金额不超过 17,940.00 万元，用于“高校运营与服务一体化平台项目”，上述借款年利率为 8.00%，借款期限自实际借款发生之日至募投项目实施完毕之日止。
根据募投项目实际开展情况，借款到期后可续借或提前偿还。本次借款仅限于“高校运营与服务一体化平台项目”募投项目的实施，不得用作其他用途。尼普顿其他股东未按持股比例同比例提供借款。
本次借款的募集资金将存放于公司及尼普顿开立的募集资金专项账户，专门用于募投项目的建设。公司及尼普顿将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求规范使用募集资金。
（三）董事会审议本次变更部分募集资金用途的情况
2025 年 7 月 7 日召开第五届董事会第四次会议、五届监事会第四次会议，审议
通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，全体董事一致同意公司将“基础教育管理与服务一体化云平台项目”中的 17,940.00 万元募集资金以向公司尼普顿提供有息借款的方式投入到“高校运营与服务一体化平台项目”。
保荐人对上述事项出具了同意的核查意见。本次变更部分募集资金用途事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次债券持有人会议审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述变更不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次变更部分募集资金用途的原因
（一）“基础教育管理与服务一体化云平台项目”计划和实际投资情况
1、“基础教育管理与服务一体化云平台项目”计划情况
公司“基础教育管理与服务一体化云平台项目”实施主体为正元智慧，拟通过购置服务器、存储设备、机柜、通信流量等基础设施，配套采购智能交互终端、智
慧餐台等硬件设备，组建系统研发、运营维护、交付与服务等专业团队，综合应用
物联网、云计算、5G 通信、人工智能、IoT、聚合支付等技术，搭建为基础教育招
生入学、出入安全、校内托管、支付缴费、餐饮食安、人事管理、教育督导等教育
活动提供统一服务的一体化云平台，并依托平台开展运营工作，为中小学客户提供
覆盖教育管理与服务全应用场景的稳定可靠服务。
2、“基础教育管理与服务一体化云平台项目”实际投资情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 12,491.96 万元，募集资金余
额为 22,459.29 万元（含利息收入、现金管理收益），其中 15,000.00 万元用于暂时
补充流动资金（截至 2025 年 7 月 4 日已全部归还至募集资金专用账户），7,459.29
万元（含利息收入、现金管理收益）存放于公司募集资金专用账户。具体使用情况
如下：
单位：万元
尚未使用的
募集资金承 累计已投入 募集资金金 项目达到预
序号 募投项目名称 诺投资金额 募集资金金 额（含利息收 定可使用状 实施主体
额 入、现金管理 态日期
收益）
基础教育管理 2026 年 12 月
1 与服务一体化 24,227.42 2,453.16 22,459.29 25 日 正元智慧
云平台项目
2 补充运营资金 10,000.00 10,038.79 - 不适用 正元智慧
项目资金
合 计 34,227.42 12,491.96 22,459.29 —— ——
注：合计数上表尾差为四舍五入所致。
公司“基础教育管理与服务一体化云平台项目”尚未达到预计效益。由于外部
市场环境变化等不确定性影响，公司对募投项目固定资产投资更加谨慎，投资速度
有所放缓；另外本次募集资金于 2023 年 4 月到账，晚于募集资金投资项目原计划开
始时间 2022 年 5 月，为确保该项目更好实施，维护全体股东和公司的利益，公司拟
在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“基础教育
管理与服务一体化云平台项目”延期至 2026 年 12 月 25 日。项目延期调整情况公司
已经在 2024 年 7 月 9 日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过。

（二）变更部分募集资金用途的具体原因
1、减少“基础教育管理与服务一体化云平台项目”募集资金的原因
“基础教育管理与服务一体化云平台项目”系在全面贯彻落实国家有关教育现代化的战略部署，深入实施国家教育数字化战略行动，推进信息技术与教育教学深度融合应用，大力促进基础教育高质量发展的大背景下审慎立项，利用科技赋能，构建“AIoT+Cloud”条件下的基础教育管理与服务一体化平台，并通过加强平台与应用建设，不断拓展平台功能、丰富平台应用、深化平台运营，更好地服务于广大中小学招生入学、出入管理、支付缴费、餐饮食安、学后托管、教育督导、