中伟股份:关于向参股公司提供财务资助的公告

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2025-082
中伟新材料股份有限公司
关于向参股公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟按 40.72%的持股比例向 PT. Satya
Amerta Havenport（以下简称“SAH”）提供不超过 1,000 万美元或等值人民币的借款，借款期限不超过 12 个月，借款利率不超过 8%，借款额度在协议有效期范围内可以循环滚动使用。
2.本次财务资助事项已经 2025 年 7 月 9 日公司召开的第二届董事会第三十四次会议和
第二届监事会第二十九次会议审议通过。本次对外提供财务资助事项不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次提供财务资助事项无需提交股东大会审议。
3.本次提供财务资助的对象为公司的参股公司，各股东对其均按持股比例提供财务资助，且被资助对象履约能力良好，本次财务资助事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助基本情况
基于公司产业链一体化布局，为保障参股公司 SAH 的正常生产经营，提升物流体系的稳定性，各股东拟按出资比例向 SAH 提供资金支持。公司（或公司全资或控股子公司，下
同）拟按 40.72%的持股比例向 SAH 提供不超过 1,000 万美元或等值人民币的借款，借款期
限不超过 12 个月，借款利率不超过 8%，上述借款额度在协议有效期范围内可以循环滚动使用。
以上被资助对象未提供担保，各股东按持股比例对其提供同等条件的财务资助，且被资助对象履约能力良好。
（二）审议情况及其他说明
本次财务资助事项已经公司第二届董事会第三十四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过；经第二届监事会第二十九次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过；
公司独立董事已就本次财务资助事项召开专门会议，全票同意将该议案提交董事会审议。
本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》以及《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。本次提供财务资助事项在董 事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外提供财务资助事项不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联 交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、财务资助对象的基本情况
1.萨蒂亚阿美特港口有限公司
（1）基本情况
公司名称 萨蒂亚阿美特港口有限公司
英文名称 PT. SatyaAmerta Havenport
注册号 1240000121151
成立日期 2021 年 1 月 14 日
注册资本 5,949.38 亿印尼卢比
Indonesia Stock Exchange Building Tower 1 Lantai 29 Suite 2903, Jl. Jend.
住所 Sudirman Kav. 52-53, Kel. , Kec. , KotaAdm. Jakarta
Selatan, Prov. DKI Jakarta
CNGR HONG KONG ZHENGHANG NEW ENERGY CO., LTD. 持股
股东结构 40.72%、PT MERLOT GRUP INDONESIA 持股 20.55%、PT SATYA
KARYAINVESTAMA 持股 38.73%
说明：CNGR HONG KONG ZHENGHANG NEW ENERGY CO., LTD.为公司全资子公司。
（2）主要财务数据（未经审计）
萨蒂亚阿美特港口有限公司成立于 2021 年 1 月 14 日。截至 2025 年 3 月 31 日，总资产
为人民币 72,280.52 万元，净资产为人民币 39,005.72 万元；2025 年 1-3 月营业收入为人民
币 1,738.91 万元，净利润为人民币 9.57 万元。
（3）关联关系说明
公司及子公司与 SAH 的其他股东无关联关系。
（4）上一会计年度对该对象提供财务资助的情况
2024 年度，公司对 SAH 提供财务资助 0 万美元，不存在财务资助到期后未能及时清偿
的情况。

（5）被资助对象资信情况
经查询，SAH 不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、财务资助协议的主要内容
公司拟按 40.72%的持股比例向 SAH 提供不超过 1,000 万美元或等值人民币的借款，借
款期限不超过 12 个月，借款利率不超过 8%，上述借款额度在协议有效期范围内均可以循环滚动使用。公司与 SAH 尚未签订相关借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。
四、财务资助风险分析及风控措施
SAH 为公司参股公司，属于公司产业链一体化布局重要举措，为满足参股公司资金周转及经营资金需求，提升物流体系的稳定性，各股东按持股比例向其提供资金支持，有利于其业务发展。公司将在提供财务资助的同时，加强对 SAH 的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，且本次财务资助其他股东均按股权比例提供同等条件的财务资助，资金使用费按银行同期贷款基准利率上浮的标准收取，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。
五、相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，为参股公司 SAH 提供财务资助，加快推进公司产业链一体化布局，提升物流体系的稳定性。本次公司向 SAH 提供财务资助不超过 1,000 万美元，各股东对其均为按持股比例提供财务资助。
（二）监事会意见
本次公司拟向参股公司 SAH 提供财务资助，可以加快推进公司产业链一体化布局，提升物流体系的稳定性；本次财务资助事项整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次财务资助事项。
（三）独立董事专门会议
经审议，在不影响公司正常经营的情况下，公司向参股公司 SAH 提供财务资助，可以加快推进公司产业链一体化布局，提升物流体系的稳定性；同时，公司将在提供财务资助的同时，加强对 SAH 的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，且本次资助对象其他股东均按股权比例提供同等条件的财务资助，借款利率公允、合理，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。
因此，独立董事一致同意上述财务资助事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
六、公司累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外提供财务资助余额为 12,817.54 万美元。本次若按 1,000 万美元提供财务资助后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 13,817.54 万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 4.92%；不存在财务资助逾期未收回的情况。
七、备查文件
1.第二届董事会第三十四次会议决议；
2.第二届监事会第二十九次会议决议；
3.公司第二届董事会第三十四次独立董事专门会议决议。
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月十日