惠云钛业:关于到期前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 公告编号：2025-051
债券代码：123168 债券简称：惠云转债
广东惠云钛业股份有限公司
关于到期前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币8,000.00万元，用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2024年7月18日披露于巨潮资讯网上的《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-086）。
公司实际使用可转债闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，已于2025年4月11日，将上述用于暂时补充流动资金的部分可转债闲置募集资金人民币2,200万元到期前归还至公司可转债募集资金专项账户，上述归还的可转债募集资金使用期限未超过12个月。公司已将上述可转债募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
本次用于暂时补充流动资金的可转债闲置募集资金的使用期限将于2025年7月17日到期，公司已于2025年7月16日将上述剩余用于暂时补充流动资金的可转债闲置募集资金5,800万元到期前归还至募集资金专项账户。截至本公告披露日，公司实际使用可转债闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金已全部归还，使用期限未超过12个月。公司就本次募集资金的归还事宜通知了保荐机构及保荐代表人。
公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》和《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募投项目的正常进行，没有变相改变募集资金用途的情况，资金运用情况良好。
特此公告。
广东惠云钛业股份有限公司董事会
2025年7月16日