丰茂股份:东方证券股份有限公司关于浙江丰茂科技股份有限公司变更募集资金用途及调整新增募投项目的核查意见

东方证券股份有限公司关于
浙江丰茂科技股份有限公司变更部分募集资金用途
及调整新增募投项目的核查意见
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐机构”）作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定履行持续督导职责，对丰茂股份本次变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行价格为 31.90元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为56,381.70 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进
行了验证，并于 2023 年 12 月 8 日出具了“信会师报字[2023]第 ZF11347 号”《验资
报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户存储三方监管协议。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况如下：

序号 项目名称 拟投入募集资金金 截至 2025 年 6 月 30 日
额 募集资金累计使用金额
1 传动带智能工厂建设项目 29,511.73 23,038.80
2 张紧轮扩产项目 2,493.56 2,310.16
3 研发中心升级建设项目 5,564.16 3,935.51
4 嘉兴汽车零部件生产基地（一期） 6,000.00 0.00
合计 43,569.45 29,284.46
注：公司募集资金净额为人民币 56,381.70 万元，其中超募资金为人民币 12,812.25 万元，截
至 2025 年 6 月 30 日，本公司已使用 5,530.96 万元超募资金永久补充流动资金。公司已使用承兑
汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的金额，未包含在上表募集资金累计使用金额中，以上数据未经审计。
（三）募集资金用途变更及本次调整情况
原由公司实施的“张紧轮扩产项目”，结合市场环境的变化和公司发展的实际需求以及投入进度，为了进一步提高募集资金使用效率，保障公司及股东利益，公司经谨慎研究和分析论证，将调整“张紧轮扩产项目”投资总额，同时拟变更“张紧轮扩产项目”的部分募集资金 6,000.00 万元用途，用于“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）项目”的实施，“张紧轮扩产项目”募集资金本次变更后剩余资金主要用于支付设备购置尾款。
由于公司拟终止“嘉兴汽车零部件生产基地项目”且该项目整体尚未开始实施，本次拟将上述变更用途的部分募集资金从“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）项目”调整到“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”。本次变更完成后，公司全部募集资金投资项目的情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 传动带智能工厂建设项目 29,511.73 29,511.73
2 张紧轮扩产项目 2,493.56 2,493.56
3 研发中心升级建设项目 5,564.16 5,564.16
4 智能底盘热控系统生产基地（一期） 60,079.11 6,000.00
合计 97,648.56 43,569.45
公司将为新项目开设募集资金专项账户，并会同保荐机构、开户银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。本次变更部分募集资金用途及调整新增募投项目事项不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目“张紧轮扩产项目”项目实施主体为浙江丰茂科技股份有限公司。该项目已履行了项目建设所需的审批、核准及备案手续，获得了相应的投资项目备案编号：2102-330281-04-01-472255，已获编号为余环建 2021（94）号的环评批复。原募投项目总投资 8,493.56 万元，拟投入募集资金人民币 8,493.56 万元，其中工程建设
费为 866.70 万元，设备购置费用 5,300.00 万元，基本预备费 308.34 万元，铺底流动
资金 2,018.52 万元，该项目达到预定可使用状态日期为 2025 年 12 月 8 日。根据测
算，本项目达产后，项目内部收益率为 30.06%，投资回收期 4.96 年（含建设期）。
公司于 2025 年 5 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十
次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，同意变更公司募投项目“张紧轮扩产项目”资金用途，拟将变更用途的部分募集资金投入到新项目“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”。
截至 2025 年 6 月 30 日，张紧轮扩产项目已累计投入金额 2,310.16 万元，募集
资金投入进度 92.65%，主要用于工程建设及设备的购置和安装，剩余募集资金余额为 408.66 万元（包含利息收入及理财收益）。由于公司拟终止“嘉兴汽车零部件生产基地项目”且该项目整体尚未开始实施，因此公司也尚未将募集资金投入对嘉兴汽车零部件生产基地（一期）项目的建设。
（二）变更部分募集资金用途的原因
“张紧轮扩产项目”在实际实施过程中，由于相关产品市场需求、市场拓展进度不及预期，公司谨慎推进项目投资建设。根据公司战略布局及未来的经营发展规划，并结合公司原募投项目的建设进展情况及进度，为进一步促进公司业务发展，提高募集资金的使用效率与投资回报，同时考虑公司拟终止嘉兴汽车零部件生产基地项目，公司本次拟将“张紧轮扩产项目”部分募集资金 6,000.00 万元，从“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）项目”调整至“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”，募集资金不足的资金缺口，公司将采用自有资金或自筹资金等方式解决。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：智能底盘热控系统生产基地（一期）
2、实施主体：浙江丰茂科技股份有限公司
3、实施地点：余姚工业园区兰江都市产业园（具体以公司最终购置土地使用权签署的《国有建设用地使用权出让合同》中载明的地址为准）
4、项目建设性质：新建
5、项目内容及投资规模：主要建设热管理系统、空气悬架系统、密封系统等产品的生产基地，项目总投资预计 60,079.11 万元。
6、项目投资预算：
单位：万元
投资项目 金额 投资比重
土地购置 8,900.00 14.81%
工程建设费用 22,000.00 36.62%
设备购置及安装 21,864.57 36.39%
基本预备费 1,582.94 2.63%
铺底流动资金 5,731.60 9.54%
总投资 60,079.11 100.00%
新募投项目总投资 60,079.11 万元，募集资金不足的缺口部分公司将采用自有资金或自筹资金等方式解决。
7、项目预计建设周期：建设时间为2年。分为前期准备工作、土地购置、土建工程及装修、设备购置与安装、人员招聘培训、试生产/投产等阶段。具体如下：
序号 工作内容 第一年（T+1） 第二年（T+2）
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1 项目前期
工作
2 土地购置
3 土建工程
及装修
4 设备购置
及安装

5 人员招聘
培训
6 验收&系
统调试
8、项目建设尚需履行的程序：本项目建设用地尚需履行招拍挂手续。同时，本项目还需向有关部门申请立项及办理环评、能评等相关手续。
（二）项目可行性分析
1、国家产业政策的支持为项目顺利实施提供了政策保障
作为全球最大的橡胶加工国，中国依托雄厚的制造业基础与持续扩张的市场需求，在全球橡胶精密零部件领域占据重要地位。近年来，随着汽车产业与工业机械行业的迅猛发展，橡胶精密零部件获得了广阔的应用场景。橡胶加工行业作为我国重点鼓励发展的高新技术产业，近年来得到一系列产业政策支持。2023 年 12 月，国家发改委《产业结构调整指导目录（2024 年本）》将"合成橡胶化学改性技术开发与应用"纳入鼓励类产业；2023 年 11 月，中国汽车工程学会发布《乘