海通发展:福建海通发展股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-087
福建海通发展股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定， 现将福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年半 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 41,276,015 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每
股人民币 37.25 元，募集资金总额为人民币 153,753.16 万元，扣除各项发行费用
（不含税）人民币 10,959.96 万元后，实际募集资金净额为人民币 142,793.20 万元。
上述募集资金已于 2023 年 3 月 23 日全部到账，由致同会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 351C000122 号）。 募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储。
（二）以前年度已使用金额、2025 年半年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司以募集资金投入“超灵便型散货船购置项
目 ”132,679.74 万元，投入“信息化系统建设与升级项目”358.47 万元，投入“补充流动资金”项目 7,000.00 万元，累计投入募投项目 140,038.21 万元。
2、2025 年半年度使用金额及当前余额
2025 年半年度，本公司以募集资金投入“超灵便型散货船购置项目”0 万元，
投入“信息化系统建设与升级项目”131.08 万元，投入“补充流动资金”项目 793.20 万元，合计投入募投项目 924.28 万元。
截至2025年6月30日，本公司以募集资金投入“超灵便型散货船购置项目 ”
132,679.74 万元，投入“信息化系统建设与升级项目”489.55 万元，投入“补充
流动资金”项目 7,793.20 万元，累计投入募投项目 140,962.49 万元，“超灵便型
散货船购置项目 ”项目结项的节余募集资金 143.69 万元已永久补充流动资金， 尚未使用募集资金的金额为 1,687.02 万元（不含利息收入等）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募 集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的 规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023 年 3 月，公司、保荐人中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有
限公司福建自贸试验区平潭片区分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验 区平潭片区分行、兴业银行股份有限公司福州总行大厦营业部、中信银行股份有 限公司福州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上 海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2023 年 5 月，公司、海通国际船务有限公司、保荐人中信证券股份有限公
司与中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 6 月
30 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用
募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
序号 账户开立方 开户行 账号 余额
福建海通发展 中国农业银行股份有限
1 股份有限公司 公司福建自贸试验区平 13165101040037977 1,388,128.71
潭片区分行
福建海通发展 中国工商银行股份有限
2 股份有限公司 公司福建自贸试验区平 1402000229100046744 2024 年已销户
潭片区分行
3 福建海通发展 兴业银行股份有限公司 117010100100608934 19,336,614.38
股份有限公司 福州总行大厦营业部
4 福建海通发展 中信银行股份有限公司 8111301012500806005 2024 年已销户
股份有限公司 福州分行
海通国际船务 中国农业银行股份有限
5 有限公司 公司福建自贸试验区平 NRA13165114048400188 90,629.09
潭片区分行
合计 20,815,372.18
注：
1、上述存款余额中，已计入募集资金专户银行存款利息收入及购买理财产品收益扣除
手续费支出、汇兑损失支出等之后的净额 394.52 万元，不存在尚未从募集资金专户置换的
募投项目投入。海通国际船务有限公司募集资金存储账户为美元账户，该账户余额已根据
2025 年 6 月 30 日汇率折算成人民币。
2 、 公 司 募 集 资 金 专 户 “ 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 福 州 总 行 大 厦 营 业 部
117010100100608934”余额中包含购买的结构性存款，截至 2025 年 6 月 30 日结构性存款本
金余额为 1,900.00 万元。

三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募投项目的资金情况详见附表 1：《募集资金使用
情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币21,117.47 万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
具体详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《福建海通发展股份有限公司关于使用
募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况出具了《福建海通发展股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（致同专字（2023）第 351A016466 号）。保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025 年 3 月 19 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 0.50 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊
告》。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司以募集资金认购尚未到期的金融机构产品本金
余额为 1,900.00 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金情况。
（七）节余募集资金使用情况
鉴于公司“超灵便型散货船购置项目”已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率、降低公司及子公司的财务成本，公司结合实际经营情况将
上述项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于 2024 年 7 月 24 日召
开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，并于 2024 年 8 月 26
日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“超灵便型散货船购置项目”的节余募集资金合计 1,061.60 万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于2024年7月25日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的《福建海通发展股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
（八）募集资金使用的其他情况
2025 年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事
会第二十四次会议，并于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第五次临时股东大会决
议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。变更后的“超灵便型散 货船购置项目”计划通过新造或购买的方式，购置 13 艘超灵便型干散货船，总
投资金额 168,870.92 万元，拟使用募集资金 132,823.43 万元。具体内容详见公司
于2023年12月12日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的《福 建海通发展股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》。
公司于 2024 年 7 月 24 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六
次会议，并于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的议案》。为进一步 提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，公司根据募投项目建设的实际需要， 结合行业和市场发展情况考虑，在实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资 总额不变的情况下，公司拟调整“信息化系统建设与升级项目”内部投资结构及
子项目构成，并调整项目预计可使用状态日期至 2026 年 12 月 31 日。具