东方电热:关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-050
镇江东方电热科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“东方电热”或“公司”）于 2025 年 7 月 22
日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流
动资金的议案》。董事会同意：将募集资金投资项目“年产 6,000 万支铲片式 PTC 电加热器项
目”结项，并将节余募集资金 12,086.12 万元（含理财和利息收入，具体金额以资金转出当日 银行结息余额为准，下同）一次性永久补充为项目实施主体东方电热流动资金。
根据相关规定，本次募集资金节余资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东会审议批 准。具体情况如下：
一、2020 年度向特定对象发行股票募集资金及使用情况
（一）2020年度向特定对象发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2295号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 （A股）167,722,975股，发行价格3.63元/股，募集资金总额为608,834,399.25元。扣除与发 行有关的费用4,594,164.13元，公司实际募集资金净额为604,240,235.12元。上述募集资金到 位情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了（2021）00126号《验资报告》。 公司已对募集资金进行了专户存储，并签署了募集资金三方监管协议。
（二）2020年度向特定对象发行股票募集资金用途及使用情况
单位：元
序号 项目名称 项目投资金额 募集资金承诺投 项目达到预定可使用 募集资金累计投入额（截
资总额 状态日期 至 2025 年 6 月 30 日）
1 收购东方山源51%股权 63,000,000.00 63,000,000.00 不适用 56,700,000.00
2 年产6,000万支铲片式PTC 292,825,400.00 263,705,400.00 2025 年 6 月 30 日 163,143,127.88
电加热器项目 （注 1）
3 年产350万套新能源电动 202,069,000.00 100,129,000.00 一期工程 2023 年 6 月 95,790,919.78

序号 项目名称 项目投资金额 募集资金承诺投 项目达到预定可使用 募集资金累计投入额（截
资总额 状态日期 至 2025 年 6 月 30 日）
汽车PTC电加热器项目 30 日；二期工程 2024 (注 4)
年 11 月 30 日（注 2）
4 补充流动资金 182,000,000.00 179,346,992.85 不适用 179,346,492.85
合计 739,894,400.00 606,181,392.85 - 494,980,540.51
（注3）
注 1：因核心设备“飞翼式双面铲齿机”调试时间远超预期，以及项目厂房建设计划调整，影响了“年产 6,000 万支铲
片式 PTC 电加热器项目”的建设进度。公司结合市场环境、实际经营情况，在实施主体和募集资金投资总额不变的情况下，
将该项目达到预定可使用状态的时间从 2023 年 6 月 30 日调整至 2025 年 6 月 30 日。
注 2：因新能源汽车渗透率持续提升，公司加快“年产 350 万套新能源电动汽车 PTC 电加热器项目”实施进度，二期工
程达到预定可使用状态时间从 2026 年 1 月 1 日提前至 2024 年 11 月 30 日。
注 3：募集资金初始存放金额 606,181,392.85 元中扣除发行费用 1,941,157.73 元后为 604,240,235.12 元。
注 4：其中 548.39 万元已经以承兑汇票方式支付，并于 2024 年 12 月 11 日完成募集资金置换。
二、本次拟结项项目情况及资金实际使用情况
（一）项目概况
“年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目”计划投资总额29,282.54万元（其中，建设投 资金额27,782.54万元，流动资金1,500万元），募集资金承诺投资金额26,370.54万元，项目原 计划达到预定可使用状态日期为2023年6月30日。
（二）项目调整情况
2023年4月23日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，分 别审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司调整“年产6,000 万支铲片式PTC电加热器项目”的计划进度，调整后，预计项目达到预定可使用状态日期为2024 年6月30日。
2024年4月20日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议， 分别审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司调整“年产6,000 万支铲片式PTC电加热器项目”的计划进度，调整后，预计项目达到预定可使用状态日期为2025 年6月30日。
（三）项目资金实际使用情况
截至2025年6月30日，公司实施的“年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目”已经完成项 目投资23,724.27万元，实际已支出投资金额23,280.27万元，占项目建设资金27,782.54万元 的83.79%，未付项目尾款443.99万元。项目实际支出的资金中，自有资金支出6,965.96万元， 募集资金支出16,314.31万元。

三、本次拟结项项目募集资金专户使用及节余情况（截至2025年6月30日）
(一)本次拟结项项目专户使用及节余情况
单位：万元
调整后 募集资金累 截至报告期末 项目节余资金累
序 项目名称 募集资金承 投资总额 计投资金额 募集资金投资 计利息收入扣除 募集资金
号 诺投资总额 (1) (2) 进度(%) 手续费净额 账户余额
(3)＝(2)/(1)
年产6,000万支
1 铲片式PTC电加 26,370.54 26,370.54 16,314.31 61.87% 2,029.90 12,086.12
热器项目
合计 26,370.54 26,370.54 16,314.31 61.87% 2,029.90 12,086.12
（二）募集资金节余主要原因
1.该项目用于购买募投项目建设的厂房、厂房改造及支付相关税费等合计使用自有资金6,965.96万元。
2.对暂时闲置募集资金进行现金管理，扣除手续费后累计收到理财净收益2,029.90万元。
3.项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、谨慎、节约的原则使用募集资金。公司在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设费用的控制、监督和管理，降低了项目的成本和费用。
综上所述，使得该项目所使用的募集资金有节余。
四、节余募集资金用途
为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将本次拟结项项目的节余募集资金一次性永久补充项目实施主体东方电热的流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于日常生产经营活动(包括新质生产力赛道拓展)。节余募集资金全部转出完毕后，公司将及时注销项目相关的募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。同时，公司将注销募集资金理财专户。
五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司对部分募投项目进行结项并将节余募集资金一次性永久补充项目实施主体流动资金是根据公司实际生产经营情况决定的，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司经营发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

六、审批程序
2025 年 7 月 22 日，公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目
结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，公司保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了同意的核查意见。
根据相关法律法规，此事项尚需提交公司股东会审议批准。
七、专项意见说明
（一）董事会意见
1.截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目“年产 6,000 万支铲片式 PTC 电加热器项目”已
经完成项目投资 23,724.27 万元，实际已支出投资金额 23,280.27 万元，占项目建设资金27,782.54 万元的 83.79%，且该项目已达到预定可使用状态；公司对该募投项目结项，并将节余募集资金 12,086.12 万元（含理