并行科技:中国国际金融股份有限公司关于北京并行科技股份有限公司募投项目结项的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于北京并行科技股份有限公司
募投项目结项的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京并行科技股份有限公司（以下简称“并行科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对并行科技履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对并行科技募投项目结项的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司自新三板挂牌及北京证券交易所上市以来，共进行过七次股票发行，前五次
股票发行募集资金已分别于 2019 年 11 月 4 日、2019 年 11 月 6 日、2020 年 8 月 7
日、2021 年 8 月 31 日和 2022 年 3 月 7 日使用完毕，募集资金账户分别于 2019 年 11
月 4 日、2019 年 11 月 6 日、2020 年 11 月 16 日、2021 年 8 月 31 日和 2022 年 3 月 8
日注销。
截至 2025 年 6 月 30 日，并行科技存在募集资金余额的股票发行共计两次，具体
情况如下：
（一）2021 年第二次定向发行股票
2021 年 10 月 15 日，根据并行科技 2021 年第四次临时股东大会决议，拟向中小
企业发展基金（江苏南通有限合伙）、吕大龙、宁波卓辉创曜股权投资合伙企业（有限合伙）、北京兴健投资发展中心（有限合伙）、徐放及北京君利联合创业投资合伙企业（有限合伙）分别定向发行不超过 333.00 万股、160.00 万股、85.00 万股、73.00
万股、33.40 万股及 6.00 万股，合计 690.40 万股股份，预计募集资金不超过 20,712.00
万元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZB11551
号《验资报告》确认，截至 2021 年 12 月 10 日止，公司已收到中小企业发展基金（江
苏南通有限合伙）、吕大龙、宁波卓辉创曜股权投资合伙企业（有限合伙）、北京兴健投资发展中心（有限合伙）、徐放及北京君利联合创业投资合伙企业（有限合伙）实际缴纳货币出资共计 20,146.65 万元，并缴存于公司在北京银行股份有限公司健翔支行的人民币账户 20000022993400058616107 账号内。
（二）2023 年向不特定合格投资者公开发行股票
公司于 2023 年 9 月 20 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意北京并行
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］
2199 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 11 月 1 日，
公司股票在北京证券交易所上市。公司本次公开发行股票 1,150.00 万股（超额配售选择权行使后），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.00 元，募集资金总额为人民币 33,350.00 万元，扣除本次发行费用人民币 4,637.55 万元（不含增值税），募集资金
净额为人民币 28,712.45 万元。募集资金已分别于 2023 年 10 月 24 日、2023 年 12 月 1
日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字［2023］第 ZB11445 号及信会师报字［2023］第 ZB11489号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
（一）2021 年第二次定向发行股票
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公司按规定设立了募集资
金专项账户。中金公司于 2022 年 2 月 15 日承接并行科技持续督导主办券商，随后公司
与中金公司、北京银行股份有限公司健翔支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

（二）2023 年向不特定合格投资者公开发行股票
为规范募集资金的存放、使用与管理，提高其使用效率，保护投资者的合法利益，《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，以及公司《募集资金使用管理办法》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储。中金公司与中信银行股份有限公司北京分行分别与公司、公司及其子公司宁夏超算云科技有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
募集资金明细 银行名称 账号 募集资金余额（元）
中信银行股份有限 8110701012802668141 -
公司北京分行
中信银行股份有限 8110701014302654118 -
2023 年向不特定 公司北京分行
合格投资者公开 兴业银行股份有限
发行股票 公司北京中关村支 321070100100429834 0.09
行
兴业银行股份有限 592010100101423864 235.86
公司呼和浩特分行
2021 年第二次定 北京银行股份有限 20000022993400058616107 -
向发行股票 公司健翔支行
合计 235.95
注：中信银行股份有限公司北京分行 8110701012802668141、8110701014302654118（为理财
虚拟账户）募集资金专户已于 2025 年 6 月 25 日销户，北京银行股份有限公司健翔支行
20000022993400058616107 募集资金专户已于 2025 年 6 月 23 日销户
三、募集资金使用及节余情况
（一）2021 年第二次定向发行股票
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用本次股票发行募集资金合计 203,213,539.33
元，募集资金专户结存金额为 0.00 元，具体情况为：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 201,466,500.00
项目 金额（元）
二、已使用募集资金金额 203,213,139.33
三、利息收入扣减手续费金额 1,753,756.97
四、募集资金节余转出金额 7,117.64
五、募集资金专户结存金额 0.00
注：公司于 2025 年 6 月 23 日将公司在北京银行股份有限公司健翔支行开设的募集资金专项账
户（账号：20000022993400058616107）节余募集资金（包含利息收入）7,117.64 元转入公司基本户，用于补充流动资金，并于同日注销上述募集资金专项账户
（二）2023 年向不特定合格投资者公开发行股票
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用不特定合格投资者公开发行股票募集资金专
户资金合计 289,665,045.37 元，募集资金专户结存金额为 235.95 元（含滚存的资金利息）。募集资金使用情况具体如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 333,500,000.00
减：已支付发行费用 46,375,538.31
减：募投项目支出 289,665,045.37
减：现金管理金额 -
加：专户利息（扣除手续费等） 3,028,512.20
减：募集资金节余转出金额 487,692.57
尚未使用募集资金余额 235.95
注：公司于 2025 年 6 月 18 日和 2025 年 6 月 25 日将公司在中信银行股份有限公司北京分行开
设的募集资金专项账户（账号：8110701012802668141）节余募集资金（包含利息收入）487,492.50
元转入公司基本户，用于补充流动资金，并于 2025 年 6 月 25 日完成募集资金专项账户注销
四、募投项目情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目投资情况如下：
单位：万元
募投项目 募集资金承诺投资 累计投入金 节余金额
总额