迈克生物:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

迈克生物股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式》的相关规定，将迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412 号）的核准，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）56,000,000 股，每股发行价格为 28.11 元/股，募集资金总额为人民币 1,574,160,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,703,564.36 元，实际募集资金净额为人民币 1,557,456,435.64 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2022 年 1 月 26 日出具信会师报字[2022]第 ZD10018 号《验资报告》审验。公
司对募集资金采取专户存储制度。
（二）本报告期募集资金使用和余额情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：
项 目 金 额
实际募集资金净额 1,557,456,435.64
减：前期已使用募集资金 1,417,488,745.90

项 目 金 额
减：本报告期直接投入募集项目总额 73,347,938.00
减：闲置募集资金购买银行理财产品资金 50,000,000.00
加：累计银行理财产品投资收益 30,450,210.21
加：累计利息收入扣除手续费净额 12,576,235.81
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 59,646,197.76
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理，保护投资者利益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金使用专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议符合《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及其相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下（金额单位：人民币元）：
募投项目 开户银行及账号 余额
血液诊断产品生产线 兴业银行成都双流支行 431120100100216263 48,551,172.45
迈克生物
天府国际 即时诊断产品生产线 工行成都盐市口支行 4402902019100563444 0，专户已注销
生 物 城
IVD 产业 IVD 产品技术研发中心 工行成都盐市口支行 4402902019100563320 0，专户已注销
园项目 交 通 银 行 成 都 蜀 汉 支 行
IVD 现代物流 511511127013001850417 0，专户已注销
信息化和营销网络建设项目 中国银行成都蜀都支行营业部 131998888772 11,095,025.31
补充流动资金 中国银行成都蜀都支行营业部 121274628346 0，专户已注销
合 计 59,646,197.76
三、2025 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2025年3月7日，公司召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》，同意公司在不涉及改变募投项目内容、投资总额、实施主体的情况下，新增北京、上海、河北、黑龙江、辽宁、广西、内蒙古、福建、山东、山西、陕西、新疆、湖南等13个省市区域作为“信息化及营销网络建设项目”中营销网络建设项目改造升级办事处的实施地点，进一步完善营销服务网络。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况
2025年3月7日，公司召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司拟使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动延续至单笔交易到期时止。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为5,000万元。
（五）募集资金使用的其他情况
由于在实际开展“信息化及营销网络建设项目”过程中受到外部宏观经济波动、行业景气度、市场需求的实时变化等因素影响，公司为应对环境变化积极进行战术调整，为保证项目质量及业务契合度，公司灵活、适度的控制投资节奏，项目实施进度有所放缓；此外，由于公司天府国际生物城IVD产业园项目的延期，导致“信息化及营销网络建设项目”中信息化建设项目实施进度有所放缓，预计该项目无法在原定计划时间内完成建设，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整。公司于2025年3月7日分别召开第六届董事
会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》，同意将“信息化及营销网络建设项目”达到预定可使用状态的日期由2025年8月31日延长至2026年12月31日，即延期16个月。
随着项目建设的逐步进行，迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目已完成所有规划建筑的建设、内外部装修、部分专用设备安装及调试等工作，已进入专用设施设备验证、调试和校准阶段。但由于部分专用设施设备的验证、调试和校准需多次测试才能达到稳定运行状态，且还须完成生产体系认证，预计无法在2025年6月底前使项目达到预计可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整。公司于2025年6月11日分别召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将部分募投项目“迈克生物天府国际生物城IVD产业园”项目的计划达到预定可使用状态时间由2025年6月延期至2025年12月，即延期6个月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。报告期内，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2025年7月31日经公司董事会批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二五年八月一日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：迈克生物股份有限公司 2025 年半年度 金额单位：人民币万元
募集资金总额 155,745.64 本年度投入募 7,334.79
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募 149,083.65