金奥博:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳市金奥博科技股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 上市公司核算 2025 年期初 2025 年 1-6 月占 2025 年 1-6 2025 年 1-6 月 2025 年 6 月末
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 占用资金余额 用累计发生金额 月占用资金的 偿还累计发生 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
联关系 （不含利息） 利息（如有） 金额
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属 非经营性占用
企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与上 上市公司核算 2025 年期初 2025 年 1-6 月往 2025 年 1-6 2025 年 1-6 月 2025 年 6 月末 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 往来资金余额 来累计发生金额 月往来资金的 偿还累计发生 往来资金余额 往来形成原因 （经营性往来、
联关系 （不含利息） 利息（如有） 金额 非经营性往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
山东圣世达化工有限责任公司 子公司 应收账款 - 690.44 - 581.08 109.36 销售商品 经营性往来
淄博圣世达爆破工程有限公司 子公司 应收账款 13.60 6.66 - 6.66 13.60 销售商品 经营性往来
山东泰山民爆器材有限公司 子公司 应收账款 21.40 39.72 - 39.72 21.40 销售商品 经营性往来
上市公司的子公司及 新疆金峰源科技有限公司 子公司 应收账款 404.93 - - 5.20 399.73 销售商品 经营性往来
其附属企业
四川金奥博新能源科技有限公司 子公司 应收账款 4.65 2.16 - 6.81 - 销售商品 经营性往来
张家口市宣化紫云化工有限公司 子公司 应收账款 26.30 35.43 - 61.73 - 销售商品 经营性往来
河北京煤太行化工有限公司 子公司 应收账款 285.54 80.73 - 319.50 46.77 销售商品 经营性往来

北京正泰恒通爆破工程有限公司 子公司 应收账款 602.00 - - - 602.00 销售商品 经营性往来
江苏天明化工有限公司 子公司 应收账款 10.57 22.43 - 33.00 - 销售商品 经营性往来
深圳市美格包装设备有限公司 子公司 应收账款 - 38.25 - 31.09 7.16 销售商品 经营性往来
金奥博机器人（成都）有限公司 子公司 应收账款 - 62.20 - 52.20 10.00 销售商品 经营性往来
广东金奥博智能装备有限公司 子公司 预付账款 2,054.07 1,230.00 - 2,313.15 970.92 采购商品 经营性往来
天津宏泰华凯科技有限公司 子公司 预付账款 200.00 - - 200.00 - 采购商品 经营性往来
山东泰山民爆器材有限公司 子公司 预付账款 3,500.00 - - 2,000.00 1,500.00 采购商品 经营性往来
石家庄成功机电有限公司 子公司 预付账款 - 193.68 - 19.25 174.43 采购商品 经营性往来
四川金奥博新能源科技有限公司 子公司 预付账款 - 27.13 - - 27.13 采购商品 经营性往来
山东金奥银雅化工有限公司 子公司 应收股利 4,572.57 - - 100.00 4,472.57 分红 非经营性往来
山东金奥银雅化工有限公司 子公司 其他应收款 105.43 - - - 105.43 租金 非经营性往来
新疆金峰源科技有限公司 子公司 其他应收款 155.00 - 2.73 - 157.73 借款 非经营性往来
北京金奥博众联科技信息有限公司 子公司 其他应收款 1.07 - - - 1.07 往来款 非经营性往来
山东圣世达化工有限责任公司 子公司 其他应收款 3,459.31 - 73.98 3,533.29 - 借款 非经营性往来
山东圣世达化工有限责任公司 子公司 其他应收款 2,800.00 1,000.00 - 2,800.00 1,000.00 往来款 非经营性往来
北京金奥博京煤科技有限责任公司 子公司 其他应收款 10,849.60 - 211.27 - 11,060.87 借款 非经营性往来
河北京煤太行化工有限公司 子公司 其他应收款 1,600.00