峨眉山Ａ:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：峨眉山旅游股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的关 上市公司核算 2025年年初占 2025年上半年占用 2025年上半年占用 2025年上半年 2025年6月末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 资金的利息(如有） 偿还累计发生 用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） 金额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - - - -
其他关联方计附属企业
小计 - - - - - - -
总计 - - - - - - -
往来方与上市公司的关 上市公司核算 2025年年初往 2025年上半年往来 2025年上半年往来 2025年上半年 2025年6月末往 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 资金的利息(如有） 偿还累计发生 来资金余额 往来形成原因 （经营性往来、
（不含利息） 金额 非经营性往来）
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司 控股股东 其他应收款 5.00 38.97 38.97 5.00 代收代付款项 经营性往来
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司 控股股东 应收账款 0.17 0.17 - 代收代付款项 经营性往来
峨眉山旅业发展有限公司 控股股东控制企业 应收账款 45.98 2,475.87 2,459.78 62.07 销售商品及代收代付 经营性往来
峨眉山旅业发展有限公司 控股股东控制企业 预付款项 244.70 244.70 - 代收代付款项 经营性往来
峨眉山旅业发展有限公司 控股股东控制企业 其他应收款 301.07 300.91 0.16 代收代付款项 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业 成都峨眉山饭店 控股股东控制企业 应收账款 0.08 2.02 1.34 0.76 销售商品 经营性往来
乐山国有资产投资运营（集团）有限公司 间接控股股东 其他应收款 10.00 10.00 押金 经营性往来
乐山高新投资发展(集团)有限公司 间接控股股东控制企业 应收账款 0.08 0.31 0.39 销售商品 经营性往来
乐山大佛旅游有限公司 间接控股股东控制企业 应收账款 1.93 1.93 - 提供服务 经营性往来
乐山大佛实业有限公司 间接控股股东控制企业 应收账款 1.83 0.13 1.70 销售商品 经营性往来
乐山农业投资开发（集团）有限公司 间接控股股东控制企业 应收账款 0.96 0.96 - 销售商品 经营性往来
小计 305.84 2,823.13 - 3,048.89 80.08
峨眉山旅游北京国安峨眉茶业有限公司[备注3] 控股子公司 应收账款 290.89 290.89 销售商品 经营性往来
成都峨眉雪芽电子商务有限公司 控股子公司 应收账款 640.74 295.24 117.69 818.29 销售商品 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司 控股子公司 应收账款 206.38 19.72 18.80 207.30 销售商品及代收代付 经营性往