容知日新:容知日新关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-032
安徽容知日新科技股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102 号文同意，本公司于 2021
年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,372.00 万股，每股发行价为 18.23
元，应募集资金总额为人民币 25,011.56 万元，根据有关规定扣除发行费用
5,379.85 万元后，实际募集资金金额为 19,631.71 万元。该募集资金已于 2021 年
7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0164 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2025 年半年度，本公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况为：直接
投入募集资金项目 4.15 万元，等额置换承兑汇票支出 243.50 万元，合计投入募
集资金 247.65 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用首次公开发行 A 股
股票募集资金 17,786.53 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为1,845.17 万元，募集资金专用账户理财及利息收入并扣除银行手续费净额 897.40
万元，募集资金专户 2025 年 6 月 30 日余额合计为 2,742.57 万元。
（二）2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕882 号文同意，本公司于 2024
年 11 月向特定对象发行人民币普通股股票 5,801,305 股，每股面值 1 元，每股价
格人民币 27.58 元；募集资金总额人民币 16,000.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币402.82万元，公司实际募集资金净额为人民币15,597.18万元。截至2024年 11 月 5 日，上述募集资金已全部到位。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2024]230Z0111 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2025 年半年度，本公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况为：直
接投入募集资金项目475.97 万元，募集资金到位后等额置换承兑汇票支出483.49
万元，合计投入募集资金 959.46 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用
向特定对象发行 A 股股票募集资金 6,919.63 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 8,690.51 万元，募集资金专用账户理财及利息收入并扣除银行手
续费净额 89.93 万元，募集资金专户 2025 年 6 月 30 日余额合计为 8,780.44 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金
2021 年 7 月 22 日，本公司与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）
和杭州银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥创新大道支行作为具体经办机构）、九江银行股份有限公司合肥分行分别签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
本公司于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会
第三次会议，会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意增加公司全资子公司合肥科博软件技术有限公司（以下简称“科博软件”）作为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体，公司将与科博软件共同实施上述募投项目。公司董事会
授权公司管理层在借款额度范围内签署相关合同文件，并根据募投项目的实际使 用需要，分期拨付资金。
为规范募集资金管理，保证募集资金安全，2022 年 11 月 14 日，本公司与
科博软件、招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥分 行高新区支行作为具体经办机构）、国元证券签署《募集资金专户存储四方监管 协议》，并开立募集资金专项账户，该协议内容与证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的具体明细如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
杭州银行股份有限公司合肥分行 3401040160001029785 1,635,510.83
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551906641310808 25,790,213.43
九江银行股份有限公司合肥分行 617019100000001358 —
招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行 551907795810303 —
合计 27,425,724.26
（二）2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
2024 年 11 月，本公司与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）和
招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 作为具体经办机构）、九江银行股份有限公司合肥庐阳支行、中信银行股份有限 公司合肥分行（指定中信银行股份有限公司合肥蜀山支行作为具体经办机构）分 别签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。三方监管协议与 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的具体明细如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551906641310001 129,636.09
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551906641310006 41,188,276.09
九江银行股份有限公司合肥庐阳支行 617129400000002675 39,981,864.47
中信银行股份有限公司合肥蜀山支行 8112301011201045629 6,504,579.23
合计 87,804,355.88
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况
1、首次公开发行 A 股募集资金
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司首次公开发行 A 股募集资金实际投入相
关项目的募集资金款项共计人民币 17,786.53 万元。
2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 6,919.63 万元。
公司以上募集资金实际投入相关项目的募集资金款项合计 24,706.16 万元，具体使用情况详见附表：2025 年半年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情
况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资
金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金及自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币1.9亿元（含本数，其中使用不超过人民币 0.34 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金；使用不超过人民币 1.56 亿元的 2023 年度向特定对象发行股票闲置募集资金）的闲置募集资金及最高额不超过 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为
11,300.04 万元，具体情况如下：
单位：人民币元
存放银行 类型 金额 期限
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 协定存款 65,978,489.52 活期
九江银行股份有限公司合肥庐阳支行 协定存款 39,481,864.47 活期
中信银行股份有限公司合肥蜀山支行 协定存款 6,404,579.23 活期
杭州银行股份有限公司合肥分行 协定存款 1,135,510.83 活期
合计 113,000,444.05
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
（六）超募资金用于