孩子王:关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-068
孩子王儿童用品股份有限公司
关于新增募集资金专户并签订募集资金
四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金情况概述
（一）募集资金基本情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，并经深圳证券交易所同意，向不特定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人民币 1,039,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额 1,024,346,842.21 元。安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 28 日对上述资金到位情况进行审验，并出具
了《验资报告》（安永华明（2023）验字第 60972026_B01 号）。
公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司披露的《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金
额
1 零售终端建设项目 83,270.24 76,400.00
2 智能化物流中心建设项目 29,413.18 27,500.00
合计 112,683.42 103,900.00
2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》，公司独立董事和保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。由于本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 1,024,346,842.21 元，与《募集说明书》中披露的拟使用募集资金投资额有所差异，为保障募投项目的顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司对部分募投项目募集资金投资额进行适当调整，具体调整情况如下：
单位：万元
序 调整前 调整后
号 募集资金投资项目 投资总额 拟使用募集资金 拟使用募集资金
投资额 投资额
1 零售终端建设项目 83,270.24 76,400.00 76,400.00
2 智能化物流中心建 29,413.18 27,500.00 26,034.68
设项目
总计 112,683.42 103,900.00 102,434.68
为提高募集资金使用效率，公司于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二
十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的议案》，同意公司将“零售终端建设项目”投资总额调减 51,278.58 万元，其中募集资金投资金额调减 44,408.34 万元，将“智能化物流中心建设项目”投资总额调减 24,258.94 万元，其中募集资金投资金额调减20,880.44 万元，用于“门店升级改造项目”和“孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目”。上述事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，具体调整情况如下：
单位：万元
调整前项 调整前拟 调整后项 调整后拟
序 募集资金投资项目 目投资总 使用募集 目投资总 使用募集
号 额 资金投资 额 资金投资
额 额
1 零售终端建设项目 83,270.24 76,400.00 31,991.66 31,991.66
2 门店升级改造项目 - - 44,511.93 44,408.34
3 智能化物流中心建设 29,413.18 26,034.68 5,154.24 5,154.24
项目

孩子王华北智慧物流
4 基地和区域结算中心 - - 60,000.00 20,880.44
项目
总计 112,683.42 102,434.68 141,657.84 102,434.68
公司于 2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
变更部分募集资金用途的议案》，拟将“门店升级改造项目”部分募集资金的用途变更为支付珠海市丝域实业发展有限公司（以下简称“丝域实业”）收购项目款项。“门店升级改造项目”原计划使用募集资金 44,408.34 万元，本次拟变更用途的募集资金总额为 42,900.00 万元。“丝域实业收购项目”总投资金额 165,000万元，拟使用募集资金 42,900.00 万元，剩余资金由自有资金或自筹资金支付。上述事项已经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，具体调整情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 调整前拟使用募 调整后拟使用募
集资金投资额 集资金投资额
1 零售终端建设项目 31,991.66 31,991.66
2 门店升级改造项目 44,408.34 1,508.34
3 智能化物流中心建设项目 5,154.24 5,154.24
4 孩子王华北智慧物流基地和区域 20,880.44 20,880.44
结算中心项目
5 丝域实业收购项目 - 42,900.00
总计 102,434.68 102,434.68
（三）募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用的募集资金金额为 41,486.23 万元，
尚未使用的募集资金为 60,948.45 万元。公司募集资金用于募集资金投资项目的情况具体如下：
单位：万元
截至
原拟投入 变更后 2025 年 6 尚未使用 使用
项目 募集资金 拟投入募 月 30 日 募集资金 比例
集资金 累计使用 金额
金额
零售终端建设项目 76,400.00 31,991.66 17,253.99 14,737.67 53.93%
截至
原拟投入 变更后 2025 年 6 尚未使用 使用
项目 募集资金 拟投入募 月 30 日 募集资金 比例
集资金 累计使用 金额
金额
门店升级改造项目 - 1,508.34 1,434.32 74.02 95.09%
智能化物流中心建设项目 27,500.00 5,154.24 2,138.18 3,016.06 41.48%
孩子王华北智慧物流基地和 - 20,880.44 20,659.74 220.70 98.94%
区域结算中心项目
丝域实业收购项目 42,900.00 0.00 42,900.00 0.00%
合计 103,900.00 102,434.68 41,486.23 60,948.4540.50%
二、本次新增设立募集资金专户情况
公司分别于 2025 年 6 月 6 日、2025 年 6 月 23 日召开第四届董事会第二次
会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期并调整新开门店范围的议案》，公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，同意调整“零售终端建设项目”新开门店范围，并增加全资子公司乐友国际作为该募集资金投资项目的实施主体，股东会授权管理层办理与本次募集资金投资项目新增乐友国际作为共同实施主体后的银行专项账户事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事项。
具体内容详见公司2025年6月7日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期并调整新开门店范围的公告》（公告编号：2025-052）。
三、《募