南威软件:关于为控股子公司新增银行授信提供担保的公告

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-049
南威软件股份有限公司
关于为控股子公司新增银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人及本次担保金额：
序 本次担保
号 被担保人 授信金融机构 敞口金额 公司持股情况
（万元）
1 福建南威软件有限 交通银行股份有限 4,000.00 全资子公司
公司 公司福建省分行
深圳太极数智技术 上海浦东发展银行
2 有限公司 股份有限公司深圳 3,000.00 控股子公司
分行
3 南威北方科技集团 上海银行股份有限 2,000.00 全资子公司
有限责任公司 公司北京分行
4 福建万福信息技术 浙商银行股份有限 1,100.00 控股子公司
有限公司 公司福州分行
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）拟为上述子公司向银行申请综合授信敞口额度提供连带责任保证，本次担保敞口额度合计不超过人民币 10,100.00 万元；截至披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 23,668.43 万元。
●本次担保是否有反担保：公司为福建万福信息技术有限公司向浙商银行股份有限公司福州分行申请综合授信提供担保，其他股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业（有限合伙）为公司提供反担保。
●对外担保逾期的累计数量：0。

一、新增担保情况概述
（一）新增担保基本情况
为满足公司控股子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟就福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”）、深圳太极数智技术有限公司（以下简称“深圳太极数智”）、南威北方科技集团有限责任公司（以下简称“北方科技集团”）、福建万福信息技术有限公司（以下简称“万福信息”）向银行申请综合授信提供担保，主要授信及担保情况如下：
1、福建南威向交通银行股份有限公司福建省分行申请不超过 4000.00 万元
的综合授信敞口额度提供担保，授信期限为 1 年。公司为该综合授信敞口额度提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过1 年，无反担保。
2、深圳太极数智拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过3000.00 万元的综合授信敞口额度，授信期限为 1 年。公司为该综合授信敞口额度提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 1 年，无反担保。
3、北方科技集团拟向上海银行股份有限公司北京分行申请不超过 2,000.00
万元的综合授信敞口额度提供担保，授信期限为 1 年。公司为该综合授信敞口额度提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 1 年，无反担保。
4、万福信息拟向浙商银行股份有限公司福州分行申请不超过 1,100.00 万元
的综合授信敞口额度，授信期限为 1 年。公司为该综合授信敞口额度提供连带责任保证，实际担保情况以与银行签订的担保合同为准，其他股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业（有限合伙）为公司提供反担保。
上述授信主要用于向相关银行综合授信敞口额度，综合授信敞口额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。综合授信敞口额度不等于实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在综合授信敞口额度内视公司控股子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用，同时在综合授信敞口
额度内办理具体贷款事宜，授权公司/子公司经营管理层签署办理授信的相关文
件。本次担保事项经公司董事会表决通过后生效，有效期至董事会审议通过之日
起 12 个月内。
（二）授信及担保事项需履行的内部决策程序
本次担保总额占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 4.28%，公司已于 2025
年 8 月 7 日召开第五届董事会第十一次会议，全票审议通过了《关于为控股子公
司新增银行授信提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次担保预计基本情况
担 担保额度
保 被担保 截至目 本次 占上市公
担保 被担 方 方最近 前担保 新增 司最近一 担保预 是否 是否
方 保方 持 一期资 余额 担保 期经审计 计有效 关联 有反
股 产负债 (万元) 额度 净资产比 期 担保 担保
比 率 (万元) 例
例
南威 福建 100 69.84% 10549.99 4000 1.69% 授权期 否 否
软件 南威 % 限 1 年
南威 深圳 98.2 43.87% 6940.64 3000 1.27% 授权期 否 否
软件 太极 2% 限 1 年
南威 北方 100 授权期
软件 科技 % 55.35% 4025.19 2000 0.85% 限 1 年 否 否
集团
南威 万福 51% 67.57% 2152.61 1100 0.47% 授权期 否 是
软件 信息 限 1 年
二、被担保人基本情况
（一）福建南威软件有限公司
1、公司名称：福建南威软件有限公司
2、统一社会信用代码: 91350100577002051T
3、成立时间：2011 年 5 月 31 日
4、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 7 号楼
5、法定代表人：徐春梅
6、注册资本：12,500 万元
7、经营范围：计算机软件开发；计算机信息系统集成服务；智能化系统集
成服务；电子智能化工程、安防工程的设计与施工；计算机软硬件、自助终端设
备的设计、研发、销售；信息技术咨询服务；销售：计算机辅助设备、数字电视设备、广播电视设备（不含发射设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案处理及档案电子化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与公司关系：公司通过全资子公司福建南威政通科技集团有限公司间接持有福建南威 100%股权。
福建南威现有股东结构如下：
公司名称 股东名称或姓名 持股比例
福建南威软件有限公司 福建南威政通科技集团有限公司 100.00%
9、被担保人最近一年又一期的财务数据
单位：人民币 万元
科目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 80,326.25 76,854.99
负债总额 55,943.89 53,675.23
其中：银行贷款总额 16,142.64 12,291.61
流动负债总额 55,878.78 53,605.71
净资产 24,382.35 23,179.76
科目 2024 年度（经审计） 2025 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入 17,035.07 488.56
净利润 -4,443.71 -1,202.54
（二）深圳太极数智技术有限公司
1、公司名称：深圳太极数智技术有限公司
2、统一社会信用代码：91440300192195622F
3、成立时间：1990 年 8 月 23 日
4、注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产
业园 3 栋 1402
5、法定代表人：徐春梅
6、注册资本：8,000 万元人民币
7、经营范围：计算机软硬件的技术开发及销售，计算机系统集成，计算机技术咨询。人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统运行维护服务；
数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务。
8、与公司关系：公司全资子公司福建南威政通科技集团有限公司持有深圳
太极数智 98.22%的股权。
深圳太极数智现有股东结构如下：
公司名称 股东名称或姓名 持股比例
深圳太极数智技术 福建南威政通科技集团有限公司 98.22%
有限公司 巩福 1.78%
9、被担保人最近一年又一期的财务数据
单位：人民币万元
科目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025年3月31日（未经审计）
总资产 50,305.47 48,312.23
负债总额 22,728.53 21,193.39
其中：银行贷款总额