测绘股份:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-075
债券代码：123177 债券简称：测绘转债
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2
号——公告格式》的规定，将南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公
司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］226 号《关于同意南京市测绘
勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众
投资者发行的方式，公开募集人民币 406,682,100.00 元，发行数量为 4,066,821.00
张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。截至 2023 年 3 月 8 日止，公司
实际已募集资金总额为人民币 406,682,100.00 元，扣除不含税的发行费用
8,202,928.41 元，实际募集资金净额为人民币 398,479,171.59 元。上述资金到位
情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]214Z0002 号《验资报告》验证。公司
对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2025 年半年度，公司募集资金使用情况如下表：
单位：人民币元

项 目 备注 金额
1、募集资金专项账户 2024 年 12 月 31 日账户余额 ① 112,298,023.43
2、募集资金专项账户本期支出总额（-） ② 363,649,763.17
其中：1）置换自有银行账户预先投入募投项目支出金额 13,648,643.17
2）现金管理购买理财产品 350,000,000.00
3）手续费支出 1,120.00
3、自有银行账户本期投入募投项目的支出金额（-） ③ 4,522,875.71
其中：1）已从募集资金专项账户置换的支出金额 0.00
2）待从募集资金专项账户置换的支出金额 4,522,875.71
4、募集资金专项账户本期收入总额（+） ④ 333,355,588.26
其中：1）现金管理赎回理财产品 330,000,000.00
2）理财产品收益 2,808,517.94
3）募集资金专项账户利息收入 547,070.32
5、募集资金专项账户 2025 年 6 月 30 日账户余额 ⑤=①-②+ 82,003,848.52
④
6、截至 2024 年 12 月 31 日募投项目累计投入资金总额 ⑥ 33,957,707.66
7、截至 2025 年 6 月 30 日募投项目累计投入资金总额 ⑦=③+⑥ 38,480,583.37
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者权益，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司连同保
荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）与中信银行股份有
限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中信银行股份有限公司南京分行 8110501013102202437 36,822,714.19
中信银行股份有限公司南京分行 8110501013302202438 15,216,896.72
中信银行股份有限公司南京分行 8110501013102202444 29,964,237.61
合计 82,003,848.52
三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 3,848.06 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会
第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，公司使用不超过 3.0 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，在授权额度范围内资金可循环使用。具
体内容详见 2025 年 4 月 22 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理期末未到期理
财产品本金余额为 27,000 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换
的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司的募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2025 年 8 月 11 日批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2025 年 8 月 11 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投
募集资金总额 39,847.92 入募集资 452.29
金总额
报告期内变更用途的募集资金 不适用
总额 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 不适用 入募集资 3,848.06
累计变更用途的募集资金总额 金总额
比例 不适用
是否
承诺投资项 已变 募集资金 调整后投 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 项目可行
目和超募资 更项 承诺投资 资总额 投入金 累计投入 投资进度 定可使用状 实现的 到预计 性是否发
金投向 目（含 总额 （1） 额 金额(2) (3)＝ 态日期 效益 效益 生重大变
部分 (2)/(1) 化
变更）
承 诺 投 资 项
目
面 向 市 政 基
础 设 施 的 城
市 生 命 线 安 否 16,782.11 16,782.11 242.30 2,079.08 12.39% 2025-12-31 否
全 监 控 平 台
建设项目
面 向 数 字 孪
生 的 算 力 中 否 15,386.10 15,386.10 209.99 1,768.98 11.50% 2025-12-31 否
心 及 生 产 基
地建设项目
补 充 流 动 资 否 7,679.71 7,679.71 0.00% 不适用 不适用 不适用 否
金
可 转 债 承 诺
投 资 项 目 小 39,847.92 39,847.92 452.29 3,848.06 9.66%
计
合计 39,847.92 39,847.92 452.29 3,848.06 9.66%
（1）面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台建设项目