军信股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-101
湖南军信环保股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事
会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.20 亿元（含
本数）闲置募集资金及不超过人民币 30.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存
单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额
度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2025-042）。
近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品已到期赎回，现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况
产品 产品 购买金额 资金 产品 收益
委托方 受托方 名称 性质 （万元） 起息日 到期日 来源 收益 金额
率 （元）
湖南银行股 湖南银行
公司 份有限公司 2025年第5期 保本固定 10,100 2025/07/08 2025/08/08 自有 1.10% 94,358.9
总行营业部 单位大额存 收益型 资金 0
单（1月期）
中国农业银 2025年第13
行股份有限 期公司类法 自有 81,750.0
公司 人客户人民 保本固定 10,900 2025/07/08 2025/08/08 0.90%
公司长沙西 币大额存单 收益型 资金 0
子花苑支行 产品

产品 产品 购买金额 资金 产品 收益
委托方 受托方 名称 性质 （万元） 起息日 到期日 来源 收益 金额
率 （元）
长沙银行股 2025年第785 保本浮动 自有 272,275.
公司 份有限公司 期公司结构 收益型 10,145 2025/07/11 2025/08/11 3.16% 12
硅谷支行 性存款 资金
长沙银行股 2025年第786 保本浮动 自有 68,998.3
公司 份有限公司 期公司结构 收益型 10,155 2025/07/11 2025/08/11 0.80% 6
硅谷支行 性存款 资金
长沙银行股 2025年第785 保本浮动 自有 67,095.8
公司 份有限公司 期公司结构 收益型 2,500 2025/07/11 2025/08/11 3.16% 9
望城支行 性存款 资金
长沙银行股 2025年第786 保本浮动 自有 17,665.7
公司 份有限公司 期公司结构 收益型 2,600 2025/07/11 2025/08/11 0.80% 5
望城支行 性存款 资金
二、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况
近日，公司使用10,900万元、10,100万元的自有资金分别向中国农业银行股份有限公司长
沙西子花苑支行、湖南银行股份有限公司总行营业部购买大额存单产品，并已签署相关协议。
现就相关事宜公告如下：
委托 受托 产品 产品 购买金额 起息日 到期日 预期年化 资金
方 方 名称 性质 （万元） 收益率 来源
中国农
业银行 2025年第13期
股份有 公司类法人客 保本固定收 自有
公司 限公司 户人民币大额 益型 10,900 2025/08/11 2025/09/11 0.90%
长沙西 存单产品 资金
子花苑
支行
湖南银 湖南银行2025
行股份 年第5期单位 保本固定收 自有
公司 有限公 大额存单（1 益型 10,100 2025/08/11 2025/09/11 1.10% 资金
司总行 月期）
营业部
三、关联关系说明
公司及子公司与中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行、湖南银行股份有限公司总
行营业部不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不
限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观
经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项目
投资将受到市场波动的影响。
2、安全性及风险控制措施
（1）公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》以及公司《对外投资管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
（2）公司及子公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现
或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司及子公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、
经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
（4）公司及子公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，
做好资金使用的账务核算。
（5）公司审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏
情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（6）公司独立董事、公司及子公司监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（7）公司及子公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、本次使用闲置自有资金进行现金管理对公司经营的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保日常经营资金需求和
资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，留存的自有资金可以作
为未来公司拓展的新项目的储备资金。现阶段通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效
率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更好的投资回报。
六、公告前十二个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理情况
委托方 受托方 产品名称 产品 购买金额 起息日 到期日 预期年化收益 资金
性质 （万元） 率/收益金额 来源
中国银行股份有 单位人民币三年
公司