甘源食品:2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-027
甘源食品股份有限公司
2025 年半年度募集资金
存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕664号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 2,330.40 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 38.76
元，共计募集资金 90,326.30 万元，坐扣承销和保荐费用 4,543.69
万元及增值税 272.62 万元后的募集资金为 85,509.99 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020年7月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,078.76 万元后，公司本次募集资金净额为 83,703.85万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-62号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 83,703.85
项目投入 B1 55,989.38
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 4,317.36
永久补充流动资金 B3 3,225.56
利息收入净额用于项目投入 B4 972.22
项目投入 C1 3,843.34
本期发生额 利息收入净额 C2 364.11
永久补充流动资金 C3 0.00
利息收入净额用于项目投入 C4 0.00
项目投入 D1=B1+C1 59,832.72
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 4,681.47
永久补充流动资金 D3=B3+C3 3,225.56
利息收入净额用于项目投入 D4=B4+C4 972.22
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 24,354.82
-D4
实际结余募集资金 F 24,354.82
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2020年8月24日分别与中国工商银行股份有限公司萍乡分行营业部、中国工商银行股份有限公司汤阴支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议、第
五届监事会第二次会议，于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度
股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意募集资金投资项目“营销网络升级及品牌推广项目”增加公司全资子公司“杭州淳安甘源食品销售有限公司”为实施主体、减少“营销网络升级及品牌推广项目”募集资金投入金额 10,086.10 万元，并将上述减少的募集资金调整用于募集资金投资项目“第六期生产建设项目（1）”（项目名称以相关部门审批意见为准），同时授权公司管理层决定新增开设相应募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。因前述
部分募集资金投资项目变更事项，公司新增开立了募集资金专项
账户，并于 2025 年 6 月 10 日与中国工商银行股份有限公司萍乡
安源支行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三 方监管协议》；与全资子公司杭州淳安甘源食品销售有限公司、 中国工商银行股份有限公司萍乡安源支行、保荐机构国信证券股 份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
上述三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所《募集 资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户、
2 个定期存款账户和 2 个通知存款账户，募集资金存放情况 如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
工商银行萍乡 1504200929100088878 57,549.40 募集资金专户
分行营业部
工商银行萍乡 1504200929100033366 15,900,549.99 募集资金专户
分行营业部
工商银行萍乡 1504200929100055532 26,729,138.37 募集资金专户
分行营业部
工商银行萍乡 1504200129000686927 100,861,000.00 募集资金专户
安源支行

工商银行萍乡 1504200129000686803 0.00 募集资金专户
安源支行
工商银行萍乡 1504200929100033366-000000002 80,000,000.00 定期存款户
分行营业部
工商银行萍乡 1504200929100033366-000000003 0.00 通知存款户
分行营业部
工商银行萍乡 1504200929100055532-000000002 20,000,000.00 定期存款户
分行营业部
工商银行萍乡 1504200929100055532-000000003 0.00 通知存款户
分行营业部
合 计 243,548,237.76
（三）募集资金现金管理情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金购买的尚
未到期的银行理财产品具体情况如下：
单位：人民币元
开户银行 金额 产品名称 起始日期 终止日期 理财期
限（天）
中国工商银行
2025 年第 1 期
工商银行 10,000,000.00 公司客户大额 2025/3/19 2025/9/19 184
存单（6 个月）
2025200106
中国工商银行
2025 年第 1 期
工商银行 30,000,000.00 公司客户大额 2025/3/19 2025/9/19 184
存单（6 个月）
2025200106
中国工商银行
2025 年第 1 期
工商银行 30,000,000.00 公司客户大额 2025/3/19 2025/9/19 184
存单（6 个月）
2025200106
工商银行 10,000,000.00 中国工商银行 2025/3/19 2025/9/19 184

2025 年第 1 期
公司客户大额
存单（6 个月）
2025200106