道氏技术:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证监会“证监许可〔2023〕224 号”文同意注册，公司于 2023 年 4 月向
不特定对象发行了 2,600 万张可转债公司债券，债券简称“道氏转 02”，每张面值100 元，募集资金总额为人民币 2,600,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 2,579,209,811.32 元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZI10164 号）。
2025 年半年度公司使用募集资金 2,768.57 万元，公司累计使用募集资金
110,400.00 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 154,079.08 万元（含
利息收入并扣除手续费，含临时补充流动资金）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《广东道氏技术股份有限公司募集资
金管理制度》，该办法于 2012 年 1 月 18 日经公司 2012 年第 1 次临时股东大会
决议通过并于 2014 年 12 月 3 日公司上市后生效。其最新修订于 2021 年 5 月 18
日经公司 2020 年年度股东大会审议通过后生效。
2023 年 2 月 28 日，经公司第五届董事会 2023 年第 1 次会议审议，同意公司
及子公司芜湖佳纳新能源材料有限公司分别与中信银行股份有限公司佛山分行、招商银行股份有限公司佛山分行、民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监
管协议》用于存放和管理公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产
10 万吨三元前驱体项目（一期 7 万吨三元前驱体及配套 3 万吨硫酸镍）”“道氏新
能源循环研究院项目”及“偿还银行贷款及补充流动资金项目”的募集资金。
2023 年 6 月 28 日，经公司第五届董事会 2023 年第 5 次会议及第五届监事会
2023 年第 4 次会议审议，同意公司及子公司芜湖佳纳新能源材料有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、江门农村商业银行股份有限公司环市支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司恩平支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行、交通银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司江门恩平支行、渤海银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行新设募集资金专户并且与民生证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，开设募集资金专户账户，
用于存放和管理“年产 10 万吨三元前驱体项目（一期 7 万吨三元前驱体及配套 3
万吨硫酸镍）”募集资金。
公司募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，2023 年度公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 截至 2025 年 存储方式
6 月 30 日余额
招商银行股份有限公司佛山 999014903610222 421,889.49 活期
分行营业部
招商银行股份有限公司佛山 999014903610222 103,000,000.00 结构性存
分行营业部 款
江门农村商业银行股份有限 80020000020082130 191,091.95 活期
公司环市支行
交通银行股份有限公司佛山 446268205013000609844 117,427.46 活期
禅城支行
中国建设银行股份有限公司 44050166895900000881 60,584,338.04 活期
石湾支行
上海浦东发展银行股份有限 82240078801100001819 184,586,102.67 活期
公司琶洲支行

广东顺德农村商业银行股份 801101001373743953 61,668,073.50 活期
有限公司恩平支行
中国银行股份有限公司佛山 683477425667 302,394.94 活期
南庄支行
中国银行股份有限公司恩平 687377431971 36,271.65 活期
支行
中国建设银行股份有限公司 34050167880800001730 83,176.48 活期
芜湖经济技术开发区支行
小计 410,990,766.18
临时补充流动资金 - 1,129,800,000.00
合计 1,540,790,766.18
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025 年 1 月 7 日召开第六届董事会 2025 年第 1 次会议及第六届监事
会 2025 年第 1 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金不超过 120,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
（五）募集资金投资项目延期情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目延期的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金全部在专户存储、现金管理及临时补充流动资金。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2025 年 8 月 12 日经董事会批准报出。
附表：2023 年度公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
广东道氏技术股份有限公司董事会
2025年8月13日
附表 1：
2023 年度公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：广东道氏技术股份有限公司 2025 年半年度 单位：人民币万元
募集资金总额 260,000.00 本报告期投入募 2,768.57
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集 110,400.00
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变更项 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预本报告期 截止报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部分变 募集资金承 调整后投资 本报告期 计投入金额 度（%） 定可使用状实现的效 期末累计 到预计 是否发生重
更） 诺投资总额 总额(1) 投入金额 (2)