翔楼新材:董事会关于前次募集资金使用情况的报告

苏州翔楼新材料股份有限公司
董事会关于
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的规定，苏州翔楼新材料股份有限公司(以下简称“翔楼新材”、“公司”或“本公司”)
编制了截至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告。
本报告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。
一、募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕651 号）核准，公司获准向社会首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,666,667 股，每股面值 1 元，发行价格
为人民币 31.56 元/股，募集资金总额为人民币 589,120,010.52 元。2022 年 5 月
27 日，华泰联合证券有限责任公司扣除其承销费 35,347,200.63 元（不含增值税）后，将剩余募集资金 553,772,809.89 元划入公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、审计验资费、律师费等其他发行费用共计 19,088,264.30 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为 534,684,545.59 元。其中：新增股本 18,666,667.00元，资本公积 516,017,878.59 元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 27 日出具了苏公 W[2022]B060 号
验资报告。
2、2023 年向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2606 号），公司向苏州和升控股有限公司发行股票人民币普通股（A 股）3,636,647 股，每股面值 1 元，发行价
格为人民币 29.47 元/股，募集资金总额为人民币 107,171,987.09 元。2023 年 12
月 13 日，华泰联合证券有限责任公司扣除其保荐及承销费 1,443,396.23 元（不含增值税）后，将剩余募集资金 105,728,590.86 元划入公司募集资金监管账户。另扣除审计验资费、律师费等其他发行费用共计 897,569.65 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为 104,831,021.21 元，其中：新增股本 3,636,647.00 元，资本公积 101,194,374.21 元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 13 日出具了苏公 W[2023]B110 号验
资报告。
（二）前次募集资金存放及管理情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。
1、首次公开发行股票募集资金情况
截至 2025 年 3 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金无余额，募集资
金专户的存储具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
募集资金初始存 2025 年
开户主体 开户银行 账户名称及银行账号 放金额 3 月 31 备注
日余额
苏州翔楼新材 招商银行股份有 苏州翔楼新材料股份有限
料股份有限公 限公司苏州分行 公司 512903021410520 220,000,000.00 — 已销户
司 吴江支行
苏州翔楼新材 江苏苏州农村商 苏州翔楼新材料股份有限
料股份有限公 业银行股份有限 公司上市募集资金专户 48,300,000.00 — 已销户
司 公司八坼支行 0706678031120100406177
苏州翔楼新材 中信银行股份有 苏州翔楼新材料股份有限
料股份有限公 限公司吴江支行 公 8112001012700656625 135,472,809.89 — 已销户
司
苏州翔楼新材 中国银行股份有 苏州翔楼新材料股份有限
料股份有限公 限公司吴江中山 公司 470277623772 150,000,000.00 — 已销户
司 支行

安徽翔楼新材 中信银行股份有 安徽翔楼新材料有限公司 已销户
料有限公司 限公司吴江支行 — —
8112001011900685966
合计 —— 553,772,809.89 —
注：初始存放金额中包含待支付（或置换）其他发行费用 19,088,264.30 元。
2、2023 年向特定对象发行股票募集资金
截至 2025 年 3 月 31 日，本公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金户期
末无余额，具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
募集资金初始 2025 年 3
开户主体 开户银行 账户名称及银行账号 存放金额 月 31 日余 备注
额
苏州翔楼新材 招商银行股份有 苏州翔楼新材料股份 已销
料股份有限公 限公司苏州分行 有限公司 105,728,590.86 — 户
司 吴江支行 512903021410008
合计 —— —— 105,728,590.86 —
注：实际到账的募集资金为募集资金总额 107,171,987.09 元扣除保荐机构保荐及承销费 1,443,396.23 元
之余额。
（三）前次募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2025 年 3 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额及
余额具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
2022 年 5 月 27 日实际到账的募集资金（注） 553,772,809.89
减：支付（或置换）的发行费用 19,088,264.30
减：募集资金投资项目累计已投入金额 472,905,404.84
减：以超募资金永久补充流动资金 75,000,000.00
加：募集资金专项账户存款利息收入、现金管理投资收益扣除
银行手续费等的净额 13,220,888.38
减：注销募投账户时产生的零星利息收入永久补充流动资金 29.13
期末尚未使用的募集资金余额 —
减：用于现金管理购买的结构性存款余额 —
截至 2025 年 3 月 31 日募集资金专户余额 —
注：公司已完成募投项目专项账户的注销手续，账户注销时产生的零星利息收入 29.13 元已转入公司基本存款账户，用于永久补充流动资金。

2、2023 年向特定对象发行股票募集资金
截至 2025 年 3 月 31 日，本公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金期末
无余额，募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
2023 年 12 月 13 日实际到账的募集资金（注） 105,728,590.86
加：募集资金专项账户存款利息收入 28,197.82
减：补充流动资金 105,756,788.68
期末尚未使用的募集资金余额 —
截至 2025 年 3 月 31 日募集资金专户余额 —
二、前次募集资金投资项目调整及变更情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、公司于 2022 年 9 月 22 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会
第四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点、调整投资金额与内部投资结构、使用