艾迪精密:艾迪精密关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
公告编号：2025-029
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方：中国银行股份有限公司烟台综合保税区支行、中
信银行股份有限公司烟台福山支行
委托理财金额：人民币 6,630 万元、人民币 6,370 万元、人民币 2,500
万元
委托理财产品名称：（山东）对公结构性存款 202510342/43、
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A10115 期
委托理财产品期限：63 天，59 天，28 天
履行的审议程序：烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第七次会议、第五
届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》。同意公司（含子公司）本次拟使用最高
额度不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）的部分闲置募集资金购买
结构性存款和大额存单，以及其他低风险、保本型投资产品等保本型 银行理财产品。购买的理财产品期限不得超过 12 个月，不得影响募 集资金投资计划的正常进行，自董事会决议审议通过之日起 12 个月 之内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体情况详
见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2025-016）。
特别风险提示：尽管公司（含子公司）投资安全性高、流动性
好的现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场
波动引起的投资风险。
一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司（含子公司）通过中国银行股份有限公司烟台综合保税区支行、
中信银行股份有限公司烟台福山支行以闲置募集资金人民币7,140.00万
元、人民币6,860.00万元、人民币2,500.00万元购买了（山东）对公结构性
存款202507733/34、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A02636期。近日，
公司已赎回上述理财产品，本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况
如下：
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 赎回本金 实际收益
号 （万元） （万元） （万元）
中国银行股份 （山东）对公
有限公司烟台 结构性存款 保本浮动 7,140 2025 年 5 2025 年 7 7,140 31.18
1 综合保税区支 收益型 月 21 日 月 23 日
行 202507733
中国银行股份 （山东）对公
2 有限公司烟台 结构性存款 保本浮动 6,860 2025 年 5 2025 年 7 6,860 6.76
综合保税区支 202507734 收益型 月 21 日 月 21 日
行

中信银行股份 共赢智信汇
3 有限公司烟台 率挂钩人民 保本浮动 2,500 2025 年 4 2025 年 7 2,500 11.78
福山支行 币结构性存 收益型 月 28 日 月 30 日
款 A02636 期
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影
响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，
为公司及股东获取更多回报。
（二）委托理财金额
委托理财金额：人民币6,630万元、人民币6,370万元、人民币2,500万
元
（三）资金来源
1.资金来源情况
本次购买理财的资金来源为公司闲置募集资金。
2.募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，
艾迪精密本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为100,000.00万元，
扣除各项发行费用（不含税）1,598.69万元后，募集资金净额为98,401.31
万元。
上述募集资金已于2022 年 4月 21 日到位，天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了《烟台艾迪精密机械
股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]25996 号）。
根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》，以及 2024 年 8 月 29 日公司第五届董事会第二次会议、第五届
监事会第二次会议分别审议通过的《关于部分募投项目延期及变更部分募
投项目资金用途的议案》,目前公司募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目 28,498.96 28,498.96
2 工程机械用电控多路阀建设项目 7,197.00 7,197.00
3 补充流动资金 22,432.85 22,432.85
4 在泰国新建年产液压破碎锤 1.6 万台、多元化 24,972.50 24,972.50
属具 3.6 万台和高端液压件 0.8 万台套项目
5 艾崎精密高端液压件项目 15,300.00 15,300.00
合计 98,401.31 98,401.31
由于募投项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及建设进度，部
分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效
率，在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，
使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取
更多回报。
3.是否影响募投项目实施进度
公司（含子公司）本次购买理财产品不会影响募投项目实施进度，不
存在变相改变募集资金用途的行为，有利于进一步提高募集资金使用效
率。
（四）本次委托理财产品的基本情况
序 金额 预计年化
号 受托方 产品名称 产品类型 （万元） 收益率 产品期限 起息日 到期日
（%）
中国银行股 （山东）对公
份有限公司 结构性存款 保本浮动 63 天 2025 年 7 2025 年 9
1 烟台综合保 收益型 6,630 0.60 或 2.65 月 29 日 月 30 日
202510342
税区支行

中国银行股 （山东）对公
份有限公司 结构性存款 保本浮动 2025 年 7 2025 年 9
2 烟台综合保 收益型 6,370 0.59 或 2.64 59 天 月 29 日 月 26 日
202510343
税区支行
中信银行 共赢智信汇
股份有限 率挂钩人民 保本浮动 2025 年 8 2025 年 8
3 公司烟台 币结构性存 收益型 2,500 1.00-2.00 28 天 月 1 日 月 29 日
福山支行 款 A10115 期
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司（含子公司）拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产
品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，
确保现金管理资金安全。
2.公司（含子公司）严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择
信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3.公司（含子公司）财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品
投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。
4.公司（含子公司）使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于
股票及其衍生产品，上述投资产品不得用于质押。
5.公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标：