微芯生物:前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-047
深圳微芯生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《监管规则适用指引— —发行类第 7 号》的规定，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）编制了截至 2025 年 3 月 31 日止的关于前次募集资金使用情况的报
告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证监会《关于同意深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1234 号），公司向不特定对
象发行 500 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，募集
资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用总额人民币 15,462,700.00 元后，实际募集资金净额为人民币 484,537,300.00 元。本次募集资
金于 2022 年 7 月 11 日全部到位，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于
2022 年 7 月 11 日对公司向不特定对象发行可转债的资金到位情况进行了审验，
并出具了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（毕马威华振 验字第 2201110 号）。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在专项账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 初始存放金额 余额
上海银行股份有限公司深圳 0039**********96703 60,000,000.00 5.01
科技园支行
成都银行股份有限公司沙湾 100********40948 200,000,000.00 15,114,107.95
支行
兴业银行股份有限公司深圳 338**********05464 120,000,000.00 3,539,757.05
西丽支行

中信银行股份有限公司深圳 8110**********33517 104,537,300.00 96,292.87
市民中心支行
合计 / 484,537,300.00 18,750,162.88
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告“附件 1：前次募集资金使用情况对照表
——向不特定对象发行可转换公司债券”。
三、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
为积极满足西格列他钠的市场需求，结合公司新药研发进度情况，公司于
2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十四次
会议，会议审议通过了《关于调整可转债募投项目的议案》，同意公司在保持“创 新药生产基地（三期）项目”募集资金投入总金额不变的基础上，将原计划用于 CS12192 的 5#原料药车间与 8#多功能制剂车间的部分生产场地，变更为西格列 他钠原料药车间以及制剂车间，以实现西格列他钠的扩产。该议案已经 2024 年
4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会表决通过。具体情况详见公司于 2024 年 3
月 30 日在上海证券交易所网站披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于调 整可转债募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-029）。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况说明
截至 2025 年 3 月 31 日，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差
异情况详见本报告“附件 1：前次募集资金使用情况对照表——向不特定对象发 行可转换公司债券”。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司于 2022 年 8 月 5 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事
会第十二次会议分别审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 73,716,435.68 元置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第 2201446 号《关 于深圳微芯生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支 付发行费用情况报告的鉴证报告》。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司已将募集资金 73,716,435.68 元置换预先投入
募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。
五、前次募集资金投资项目实现效益的情况
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告“附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——向不特定对象发行可转换公司债券”。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
1.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2022 年 8 月 5 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监
事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（包括首次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
本公司于 2023 年 8 月 1 日召开的第二届董事会第三十次会议、第二届监事
会第二十次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（包括首次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
本公司于 2024 年 7 月 31 日分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事
会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（包括首次公开发行募集资金和向不
特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存
款、定期存款、大额存单、收益凭证等），期限不超过 12 个月，自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见
下表：
银行名称 产品名称 类型 金额 产品期限 预计年化收
(人民币元) 益率
兴业银行深 大额存单 20220093 保本固定收益 40,000,000.00 可提前支 3.45%
圳西丽支行 取
成都银行沙 结构性存款 保本浮动收益 83,000,000.00 89 天 1.05%-2.30
湾支行 DZ-2025052 %
合计 — — 123,000,000.00 — —
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司不存在节余前次募集资金使用情况。
九、前次募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金使用的其他情况。
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 15 日
附件：1． 前次募集资金使用情况对照表——向不特定对象发行
可转换公司债券
2． 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——向不
特定对象发行可转换公司债
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表——向不特定对象发行可转换公司债券
单位：人民币元
募集资金总额： 484,537,300.00 已累计使用募集资金总额： 356,400,958.33
变更用途的募集资金总额： 20,592,700.00 各年度使用募集资金总额：
2022 年： 160,251,069.88
变更用途的募集资金总额比