达瑞电子:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

东莞市达瑞电子股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关规定，东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作出如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会“证监许可【2021】896 号”文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，募集资金总额为 2,193,016,056.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 2,038,096,865.89 元。公司募集
资金已于 2021 年 4 月 12 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
进行了验证，出具了《验资报告》（致同验字[2021]第 440C000171 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行人民币普通股的募集资金使用及
结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 203,809.69
减：累计投入募投项目的金额 143,402.16
其中：以前年度已投入募投项目的金额 126,610.16
本报告期投入募投项目的金额 16,792.00
减：项目达到预定可使用状态后结余资金转入自有资金 3,508.27
减：超募资金永久补充流动资金 4,842.46
项目 金额
加：累计募集资金利息收入净额 11,362.37
期末尚未使用的募集资金余额 63,419.17
其中：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额 58,400.00
募集资金专户实际存放余额 5,019.17
注：本报告中，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若有差异，是由于四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用情况，保护投资者的权益，公司根据《股票上市规则》《规范运作指引》《上市公司募集资金监管规则》和《公司章程》的有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的储存、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。公司及作为募投项目实施主体的全资子公司东莞市高贝瑞自动化科技有限公司（以下简称“高贝瑞”）、东莞市达瑞新能源科技有限公司（以下简称“达瑞新能源”）已开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
2021 年 4 月 19 日，公司、高贝瑞及国泰海通证券股份有限公司（以下简称
“保荐机构”）分别与广发银行股份有限公司东莞分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞虎门支行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞东城支行签订了《募集资金三方监
管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2023 年 5 月 17 日，公司、达瑞
新能源及保荐机构与广发银行股份有限公司东莞分行签订了《三方监管协议》。
2023 年 10 月 16 日，公司、达瑞新能源及保荐机构与招商银行股份有限公司东
莞分行签订了《三方监管协议》。《三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：

单位：人民币万元
户名 开户银行 银行账号 余额
东莞市达瑞电子股份 中国民生银行股份有限 632810035 1,369.17
有限公司 公司深圳分行华强支行
东莞市达瑞电子股份 广发银行股份有限公司 9550880225801200163 2.81
有限公司 东莞东城支行
东莞市达瑞电子股份 广发银行股份有限公司 9550880225801200343 7.45
有限公司 东莞东城支行
东莞市达瑞电子股份 广发银行股份有限公司 9550880225801200253 3,028.76
有限公司 东莞东城支行
东莞市达瑞电子股份 中国工商银行股份有限 2010020929200553369 17.38
有限公司 公司东莞东城支行
东莞市达瑞新能源科 广发银行股份有限公司 9550880236867300286 0.87
技有限公司 东莞洪梅支行
东莞市达瑞新能源科 广发银行股份有限公司 9550880236867300376 582.19
技有限公司 东莞洪梅支行
东莞市达瑞新能源科 招商银行东莞松山湖支 769910316210560 1.92
技有限公司 行
东莞市达瑞新能源科 招商银行东莞松山湖支 769910316210222 7.04
技有限公司 行
东莞市达瑞电子股份 招商银行东莞松山湖支 769905287210111 1.58
有限公司 行
东莞市达瑞电子股份 中国建设银行股份有限 44050177900800002532 账户已注销
有限公司 公司东莞虎门支行
东莞市达瑞电子股份 广发银行股份有限公司 9550880225801200433 账户已注销
有限公司 东莞东城支行
东莞市达瑞电子股份 中国建设银行股份有限 44050177900800002531 账户已注销
有限公司 公司东莞虎门支行
东莞市高贝瑞自动化 中信银行股份有限公司 8110901013201278729 账户已注销
科技有限公司 东莞星河支行
合计 5,019.17
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2025 年半年度募集资金使用情况详见本报告之附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方
式变更情况。

（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况
2021 年 4 月 28 日，第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议
分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金
23,426.15 万元及已支付发行费用的自筹资金 295.28 万元，共计 23,721.43 万元。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于2024年4月22日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经于2024年5月14日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币11亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度有效期自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。公司监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。
公司于2025年4月23日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
并经于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，同意公司及下
属子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 8 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。公司监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公
司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。
截至 2025 年 6 月 30 日，期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
单位：人民币万元
序号 受托人名称 产品名称 金额 收益计算 到期日 预期年化 是否
起始日 收益率