长亮科技:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-059
深圳市长亮科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市长亮科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2346 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 73,187,168 股，发行价格为每股 5.70 元，实际募集资金总额为417,166,857.60 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 7,796,796.47 元后，实际募集资金净额为人民币 409,370,061.13 元。
截至 2024 年 7 月 15 日，募集资金已划至公司募集资金专项账户。致同会计
师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2024）第 441C000225 号）。
（二）以前年度已使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 9,831.90 万元
（不含利息），尚未使用的金额为 31,133.57 万元（不含利息）。
（三）本年度使用金额及当前余额
2025 年半年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目 3,478.85 万元，其中：基于企业级建模和实
施工艺的金融业务系统建设项目使用募集资金 2,352.04 万元，云原生数字生产
力平台建设项目使用募集资金 1,126.81 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司
募集资金累计直接投入募投项目 6,726.96 万元，以募集资金补充流动资金项目共 6,583.79 万元，合计使用募集资金 13,310.75 万元。
综上，截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金合计 13,310.75 万元
（不含利息），尚未使用的金额为 27,654.72 万元（不含利息）。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理办法（2023 年修订）》，对募集资金的存储、使用、投向及监督等进行了明确规定。公司严格按照《募集资金管理办法（2023 年修订）》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《公司股票定向发行说明书》规定用途使用。公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。
（二）募集资金的存放情况
公司于 2024 年 7 月在招商银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限
公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行开立了募集资金专项账户，分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行名称 银行账号 募集资金用途 截止日余额
招商银行深圳 基于企业级建模和实施
生态园支行 755901634610000 工艺的金融业务系统建 36,951,204.78
设项目
北京银行深圳 20000031324400157761238 云原生数字生产力平台 373,006.15
软件园支行 建设项目
平安银行深圳 15663666888810 补充流动资金项目 41,428.59
分行营业部
合计 37,365,639.52
注：以上 3 个募集资金专户公司均与相关银行签订了协定存款协议，存款利率按约定的协定存款利率执行。
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 81.84 万元。截至 2025 年
6 月 30 日，募集资金尚未使用余额为人民币 27,736.56 万元（含利息收入），其
中活期账户余额 3,736.56 万元，理财账户余额 600.00 万元，闲置资金暂时补流
23,400.00 万元。
三、募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。
2025 年半年度内公司不存在变更募集资金用途的情形，不存在调整募投项
目拟投入募集资金金额的情形，不存在使用募集资金置换预先投入募投项目及支
付发行费用自筹资金的情形，存在使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，存在使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。
（一）募集资金变更情况
本公司 2025 年 1-6 月不存在募集资金变更情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换情况
本公司 2025 年 1-6 月不存在使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发
行费用自筹资金的情形。
2、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形
由于在募投项目实施期间，公司存在需要使用自有资金支付募投项目部分款
项并以募集资金等额置换的情形，公司于 2024 年 8 月 14 日召开公司第五届董事
会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实
施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，
按月从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金
视同募投项目使用资金。独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐机构亦发表
了无异议的核查意见。截至 2025 年 6 月 30 日，公司等额置换的情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 调整后募集资金 本期等额置换
号 投入金额 的金额
1 基于企业级建模和实施工艺的金融 34,483.02 25,267.53 2,352.04
业务系统建设项目
2 云原生数字生产力平台建设项目 9,273.33 9,114.15 1,126.81
序 项目名称 项目总投资 调整后募集资金 本期等额置换
号 投入金额 的金额
合计 43,756.35 34,381.68 3,478.85
（三）闲置募集资金进行现金管理
公司于 2024 年 8 月 14 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。相
关议案已经第五届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金使用计划及募
投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。在不影响募集
资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金和自
有资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度使用部分闲置募集资金进行现
金管理的具体情况如下：
1、活期存款情况
银行名称 产品名称 产品类型 金额 预计收 起息日 到期日 是否到
益率 期赎回
招商银行 协定存款 活期存款 基本存款额度 1.05% 2024/8/23 2025/8/22 否
50 万元
北京银行 协定存款 活期存款 基本存款额度 1.05% 2024/8/26 2025/8/25 否
10 万元
平安银行 协定存款 活期存款 基本存款额度 1.05% 2024/8/26 2025/8/26 否
10 万元
2、其他理财产品
单位：万元
银行名称 产品名称 产品类型 金额 预计收益率 起息日 到期日 到期是
否赎回
北京银行 七天通知 保本保息存款 600.00 1.25% 2024/9/26 / 否
存款
合计 600.00
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金
1、公司于 2024 年 8 月 14 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，相关议案已经公司第五届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审议通
过。