耐科装备:安徽耐科装备科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-025
安徽耐科装备科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“耐科装备”、“本公司”或“公司”）就 2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,500,000.00 股，每股发行价为 37.85 元，应募集资金总额为人民币 775,925,000.00 元，扣除各项不含税的发行费用 74,593,725.72
元，实际募集资金净额为 701,331,274.28 元。该募集资金已于 2022 年 11 月 2 日
到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]230Z0300 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2025 年半年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目14,264.56 万元；（2）2025 年半年度公司以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品 147,200.00 万元，理财产品到期赎回 110,600.00 万元；购买定期存
款 54,033.00 万元，定期存款到期 83,033.00 万元。公司 2025 年半年度募集资金
账户收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 614.38 万元，截
止 2025 年 6 月 30 日募集资金余额为 52,349.46 万元，其中以闲置募集资金进行
投资理财产品尚未到期的余额人民币 47,800.00 万元，募集资金专户余额合计为4,549.46 万元。
金额单位：人民币万元
项目 金额
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 25,799.64
减：本报告期投入募集资金总额 14,264.56
其中：补充流动资金 10,441.26
减：本报告期以闲置资金购买理财产品 147,200.00
减：本报告期以闲置资金购买定期存款 54,033.00
加：本报告期闲置资金购买理财产品到期赎回 110,600.00
加：本报告期闲置资金定期存款到期赎回 83,033.00
加：本报告期收到的银行存款利息及理财收益扣除 614.38
银行手续费等的净额
2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 4,549.46
其中：以闲置募集资金进行投资产品尚未到期的余 47,800.00
额
2025 年 6 月 30 日募集资金余额 52,349.46
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的规定，遵循
规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资
金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资
金的规范使用。
2022 年 11 月 2 日，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）
分别与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国银行股份有限公司铜陵分
行营业部签署《募集资金三方监管协议》；2023 年 7 月 11 日，公司及国元证券
分别与中国工商银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国农业银行股份有限公司
铜陵井湖支行签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
工行铜陵百大支行 1308020029200246657 2,129.97
工行铜陵百大支行 1308020029200246409 1,148.95
中国银行铜陵分行营业部 179769105890 558.86

银 行 名 称 银行帐号 余额
中国银行铜陵分行营业部 176769116940 89.24
中国工商银行股份有限公司铜陵开 1308029219100119236 512.80
发区支行
中国农业银行股份有限公司铜陵井 12641001040029178 109.13
湖支行
浦发银行铜陵支行营业部 11510078801500002358 0.50
中国银行铜陵分行营业部[注 1] 188769100474 已注销
合 计 4,549.46
注：1、具体内容详见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》
（公告编号：2025-006）。
2、若尾数有差异，为四舍五入导致。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 21,442.82 万元，具体使用情况详见附表 1“2025 年半年度募集资金使用
情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024 年 8 月 16 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用
总额不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金
管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2025 年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品如下：
产品名称 金额 起始日 到期日 预期年化 投资收益 是否
（万元） 收益率 （万元） 赎回
中国工商银行挂钩
汇率区间累计型法
人人民币结构性存 11,200.00 2024/8/22 2025/2/25 1.2-2.49% 109.13 是
款产品-专户型 2024
年第 344 期 P 款
浦发银行利多多公
司稳利 24JG3654 期
(月月滚利 10 期承接 21,000.00 2025/1/2 2025/1/27 2.30% 33.02 是
款)人民币对公结构
性存款
浦发银行利多多公
司稳利 25JG3043 期
(月月滚利 11 期承接 20,600.00 2025/2/5 2025/2/28 2.05% 26.98 是
款)人民币对公结构
性存款
浦发银行利多多公
司稳利 25JG3095 期
(月月滚利 12 期承接 3,000.00 2025/3/3 2025/3/31 2.25% 5.37 是
款)人民币对公结构
性存款
浦发银行利多多公
司稳利 25JG5687 期 28,800.00 2025/3/5 2025/6/5 2.15% 154.80 是
(三层看涨)人民币对
公结构性存款
中国农业银行“汇利
丰”2025 年第 5334 19,000.00 2025/3/14 2025/4/18 1.05% 17.32 是
期对公定制人民币
结构性存款产
浦发银行利多多公
司稳利 25.JG3141 期 3,000.00 2025/4/07 2025/4/30 2.40% 4.60 是
(春日特供款)人民币
对公结构性存款
浦发银行利多多公
司稳利 25.JG6314 期 19,000.00 2025/4/18 2025/8/13 2.18% 否
(三层看跌)人民币对
公结构性存款
浦发银行利多多公
司稳利 25JG3178 期
(月月滚利 14 期承接 2,000.00 2025/5/6 2025/5/30 2.05% 2.73 是
款)人民币对公结构
性存款
中国工商银行区间 2,000.00 2025/6/6 2025/6/30 1.99% 2.20 是

产品名