广立微:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-046
杭州广立微电子股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律、法规及规范性文件的规定，杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现对 2025 年半年度募集资金存放和使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州广立微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]845 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.00
元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 290,000.00 万元，扣除本次公开发行累计发生的各项发行费用人民币 21,619.66 万元（不含增值税）后，募集资金
净额为人民币 268,380.34 万元。募集资金已于 2022 年 8 月 1 日划至公司指定账
户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验字[2022]第 392 号）。
（二）2025 年半年度使用金额及报告期末金额
截至 2025 年 6 月 30 日，公司本年度投入募集资金总额 19,362.77 万元，累
计使用募集资金投入募投项目 200,743.36 万元（包括置换先期以自有资金投入的金额）；募集资金补充流动性资金 12,000.00 万元，超募资金补充流动性资金100,000.00 万元，超募资金回购股份的金额 13,967.02 万元；使用闲置资金用于
现金管理的金额 72,000.00 万元；截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 8,661.40
万元（含利息收入和现金管理收益），具体如下：
项目 募集资金发生金额（万元）
募集资金总额 290,000.00
减：承销保荐费用 19,100.00
减：支付发行费用 2,061.32
减：置换先期以自有资金支付的发行费用 458.34
募集资金净额 268,380.34
减：补充流动性资金 12,000.00
减：超募资金补充流动性资金 100,000.00
减：置换先期投入的自筹资金 5,044.36
减：支付募投项目款项 69,731.97
减：股份回购 13,967.02
减：手续费 0.29
减：现金管理金额 72,000.00
加：利息收入、现金管理收益 13,024.71
余额 8,661.40
其中：募集资金专户余额 8,628.40
股份回购账户余额 33.00
注 1：截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计转入募集资金回购股份账户 14,000.00 万元，累计
回购 3,218,519 股，包含交易费用的累积总成交金额为 13,967.02 万元，结余资金存放在募集资金回购股份账户中。
注 2：合计尾差系四舍五入所致。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督等进行了规定。
（二）三方监管情况
根据深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022 年 8 月，公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州高新支行、中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行、杭州银行股份有限公司城西支行、中国农业银行股份有限公司杭州半山支行、宁波银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州高教路支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
由于公司部分募投项目新增实施主体、实施地点，2023 年 2 月 17 日，公司
分别与宁波银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行、招商银行股份有限公司长沙分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
报告期内上述《募集资金三/四方监管协议》得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账户 余额（元） 备注
中国工商银行股份有限公司杭州高新 存续
支行 1202026229900178565 10,717,821.41
杭 州 广 立 中国农业银行股份有限公司杭州西湖
微 电 子 股 支行 19000101040038396 41,290,001.93 存续
份 有 限 公 中国农业银行股份有限公司杭州半山
司 支行 19010301040023277 24,801,814.60 存续
杭州银行股份有限公司城西支行 3301040160021107647 9,474,266.46 存续
广立微（上 招商银行股份有限公司上海自贸试验
海）技术有 区临港新片区支行 121946108410505 84.36 存续
限公司
长 沙 广 立
微 电 子 有 招商银行股份有限公司长沙高新支行 731909991610107 2.99 存续
限公司
广 立 测 试
杭 州 广 立 宁波银行股份有限公司杭州分行 存续
测 试 设 备 71010122002585444 0.00
有限公司
合计 86,283,991.75 -

三、 报告期内募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
2025 年上半年募投项目的投资金额及累计投资金额分别为：
“集成电路成品率技术升级开发项目”投入募集资金金额为人民币 8,342.54万元，累计投入募集资金金额为人民币 21,632.93 万元，投资进度为 100.42%；
“集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目”投入募集资金金额为人民币 4,450.29 万元，累计投入募集资金金额为人民币 17,054.90 万元，投资进度为 62.00%；
“集成电路 EDA 产业化基地项目”投入募集资金金额为人民币 6,569.94 万
元，累计投入募集资金金额为人民币 36,088.51 万元，项目投资进度为 104.58%。
2023 年 4 月 13 日，公司使用募集资金，通过公开招拍挂的方式竞得位于浙江省
杭州市滨江区的国有建设用地使用权，用于集成电路 EDA 产业化基地项目；2023年 4 月 27 日，公司与杭州市规划和自然资源局正式签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3301002023A21013）。
其他有关募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二） 超募资金使用情况
2025 年上半年度，超募资金使用未发生变化。
（三） 变更募集资金投资项目实施主体及地点情况
2022 年 11 月 29 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七
次会议审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的议案》，决定增加全资子公司杭州广立测试设备有限公司（以下简称“广立测试”）、广立微（上海）技术有限公司（以下简称“上海广立微”）、长沙广立微电子有限公司（以下简称“长沙广立微”）作为实施主体，与公司共同实施“集成电路成品率技术升级开发项目”、“集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目”、“集成电路 EDA 产业化基地项目”募投项目。上述募投项目的实施地点相应增加广立测试、上海广立微、长沙广立微的经营地址。
（四） 闲置募集资金现金管理情况

第五次会议，2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用