海正生材:浙江海正生物材料股份有限公司关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-47
浙江海正生物材料股份有限公司
关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕847 号)，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股
(A 股)股票 5,066.95 万股，发行价为每股人民币 16.68 元，共计募集资金
84,516.75 万元，坐扣承销和保荐费用不含税尾款 6,683.92 万元(保荐承销费共计人民币7,183.92万元(不含税)，募集资金到位前已预付人民币500.00万元(不含税))后的募集资金为 77,832.83 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公
司于 2022 年 8 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、
法定信息披露等其他发行费用 2,246.71 万元(不含税)，以及公司以自有资金预付的 500.00 万元(不含税)保荐费后，公司本次募集资金净额 75,086.12 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕409 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 75,086.12
项目投入 B1 54,562.74
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 3,105.86

项 目 序号 金 额
项目投入 C1 5,673.55
本期发生额
利息收入净额 C2 151.98
项目投入 D1=B1+C1 60,236.29
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3,257.84
应结余募集资金 E=A-D1+D2 18,107.67
实际结余募集资金 F 12,757.67
差异[注] G=E-F 5,350.00
[注]根据公司第七届董事会第十四次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 19,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、
定期存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。截至 2025 年 06 月 30
日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 5,350.00 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海正生物材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年8月10日分别与中国银行股份有限公司台州市椒江支行、兴业银行股份有限公司台州椒江支行、中国建设银行股份有限公司台州分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 06 月 30 日，本公司有五个募集资金专户、一个定期存款账户，
募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公司 361081513085 57,462.30 浙江海正生物材料股份有限
台州市椒江支行 公司募集资金专户
中国银行股份有限公司 355881519528 21,254.24 浙江海创达生物材料有限公
台州市椒江支行 司募集资金专户
兴业银行股份有限公司 358120100100 72,823,238.15 浙江海创达生物材料有限公
台州椒江支行 228754 司募集资金专户
中国建设银行股份有限 330501663500 54,275,689.08 浙江海创达生物材料有限公
公司台州分行营业部 09999998 司募集资金专户
上海浦东发展银行股份 810400788016 399,037.76 浙江海创达生物材料有限公
有限公司台州椒江支行 00000778 司募集资金专户
中国建设银行股份有限 330502663500 浙江海创达生物材料有限公
公司台州分行营业部 00899999 司募集资金定期存款专户
合 计 127,576,681.53
注：截至2025年6月30日，公司募集资金购买理财产品专用结算账户合计余额5,350.00万元，均为尚未赎回理财产品。其中，中国银行股份有限公司台州市椒江支行账户
（389686252303 ）余 额 350.00 万元 ；兴业 银行 股份有 限公 司台州 椒江 支行 账户
（358120100200165696）余额 5,000.00 万元。故公司实际尚未使用的募集资金总余额为181,076,681.53 元。
三、本期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司实施“研发中心建设项目”，通过引入聚乳酸连续聚合中试装置、核磁共振波谱仪等先进的试验和检测设备，并配套购置研发事务管理软件等先进的软件设备，建立乳酸生物发酵与合成实验室、聚乳酸合成工艺开发实验室、聚乳
酸共混与复合改性实验室等高端实验室，加强公司对聚乳酸工艺技术和制品的研 发力度。因此该募集资金投资项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. “年产 15 万吨聚乳酸项目”项目实施方式及投入金额变更
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额少于原拟投入募集资金金额， 为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利开展同时综合考虑近年 宏观环境及市场环境等因素，公司主动放缓了该项目的投资建设进度。根据公司 第七届董事会第六次会议、2023 年年度股东大会会议审议通过的《关于调整募 集资金投资项目实施方式并延期的议案》，公司调整募集资金投资项目“年产 15 万吨聚乳酸项目”的实施方式，将该募投项目 2 条生产线调整为分两期实施，
每期为 1 条年产 7.5 万吨聚乳酸生产线，其中，项目一期计划总投资为 85,362
万元，计划募集资金投入 73,586.12 万元；项目二期计划总投资为 38,414 万元，
不足部分通过自筹或其他方式解决。
根据公司第七届董事会第十三次会议、2025 年第一次临时股东会会议审议
通过的《关于募集资金投资项目调整并延期的议案》，公司根据项目实际进展及 后续安排进行审慎研究，再次调整募集资金投资项目“年产 15 万吨聚乳酸项目” 一期、二期投入金额，将前述两幢建筑物的投入金额 9,287.37 万元调至二期项 目。调整后，公司年产 15 万吨聚乳酸项目一期、二期投入均各自包含使其达到 预定可使用状态的相应土建、装修及设备、安装投入。
经上述两次变更，年产 15 万吨聚乳酸项目一期、二期的总投资额及募集资
金计划投入金额如下：
单位：万元
项 目 调整前 调整后
项目名称 年产15万吨聚乳酸项目 年产 15 万吨聚乳酸项目
一期 二期
产能情况 年产 15 万吨聚乳酸 年产7.5万吨聚乳酸 年产 7.5 万吨聚乳酸
项目总投资 123,776 76,075 47,701
拟投入募集资金金额 73,586.12 64,298.75 9,287.37
主要建设内容 厂房建设、设备购置 厂房建设、设备购置 厂房建设、设