阳光乳业:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-028
江西阳光乳业股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可（2022）649 号）核准，公司 2022 年 5 月于深圳证券交
易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)7,070 万股，发行价为 9.46 元/股，募集资金总额为人民币 668,822,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 600,799,600.00 元。
该次募集资金到账时间为 2022 年 5 月 13 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 16 日出具报告编号：
天职业字[2022]7663-9 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 101,640,694.25 元，
其中：以前年度使用 97,349,546.60 元，本年度使用 4,291,147.65 元，均投入募集资金项目。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 101,640,694.25 元，募
集资金专户余额为人民币 518,483,803.78 元，具体情况如下：

单位：元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 600,799,600.00
项目投入 B1 97,349,546.60
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 19,396,615.49
项目投入 C1 4,291,147.65
本期发生额
利息收入净额 C2 333,865.53
项目投入 D1=B1+C1 101,640,694.25
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 19,730,481.02
应结余募集资金 E=A-D1+D2 518,889,386.77
实际结余募集资金 F 518,483,803.78
差额 G=E-F 405,582.99
说明：上述差额 405,582.99 元，系 2025 年 6 月第三方从公司募集资金账户误划扣，公司核实
后于 2025 年 7 月 2 日从其他资金账户转入 405,582.99 元至募集资金账户将上述差额补齐。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《江西阳光乳业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国银行股份有限公司南昌
市红谷滩支行 200753526415 账户、中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行1502208229300092653 账户及中国建设银行股份有限公司南昌市青云谱支行36050154015809688888 账户三个专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由财务部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构东兴证券股份有限
公司已于 2022 年 5 月 10 日与中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行、中国
建设银行股份有限公司南昌青云谱支行、中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》（以下简称“募集资金监管协议”）。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议得到了切实履行。
2025 年 4 月 16 日公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会
议，2025 年 5 月 8 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资
金用途及募集资金项目延期的议案》，将原“安徽基地乳制品二期建设项目”变更为增加“营销渠道建设和品牌推广项目”投资，根据上述变更，公司将原募投项目“安徽基地乳制品二期建设项目”的募集资金专户调整用于变更后募投项目募集资
金的存储与使用，2025 年 6 月 5 日公司与中国工商银行股份有限公司南昌洪都大
道支行及保荐人东兴证券股份有限公司重新签订了新的《募集资金三方监管协议》，募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，原先针对
此账户签订的《募集资金四方监管协议》失效。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民
币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 期末余额
中国银行股份有限公司南
200753526415 活期、定期 238,303,654.64
昌市红谷滩支行
中国建设银行股份有限公
36050154015809688888 活期、定期 136,073,937.24
司南昌市青云谱支行
中国工商银行股份有限公
1502208229300092653 活期、定期 144,106,211.90
司南昌洪都大道支行
合计 - - 518,483,803.78
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1：募集资
金使用情况对照表。
四、变更、延期募集资金投资项目的资金使用情况
2025 年 4 月 16 日公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会
议，2025 年 5 月 8 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资
金用途及募集资金项目延期的议案》，将原“安徽基地乳制品二期建设项目”变更为增加“营销渠道建设和品牌推广项目”投资总额，并将募集资金项目实施期限延
长至 2026 年 12 月 31 日，变更后的募集资金项目具体情况如下：
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金承诺投资 项目达到预定可使用
（万元） 金额（万元） 状态日期
1 江西基地乳制品扩建及检 28,290.51 28,290.51 2026 年 12 月 31 日
测研发升级项目
2 营销渠道建设和品牌推广 31,919.70 31,919.70 2026 年 12 月 31 日
项目
合计 60,210.21 60,210.21

截至 2025 年 6 月 30 日，公司变更募集资金用途，增加投资总额后“营销渠道
建设和品牌推广项目”资金使用情况详见附件 2：变更募集资金投资项目情况表。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：变更募集资金投资目情况表
江西阳光乳业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 19 日
附件 1
江西阳光乳业股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截至日期：2025 年 6 月 30 日
编制单位：江西阳光乳业股份有限公司