中信特钢:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-059
中信泰富特钢集团股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）对 2022 年 2 月通过公开发行可转换公司债
券募集的资金（以下简称“募集资金”）截至 2025 年 6 月 30 日止的存放
和实际使用情况编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 24 日签发的《关于核
准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证
监许可〔2021〕4082 号），本公司于 2022 年 2 月向社会公众发行 A 股可
转换公司债券 50,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为5,000,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 20,000,000.00 元后，实际募
集资金净额为人民币 4,980,000,000.00 元，上述资金于 2022 年 3 月 3 日
到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0209 号验资报告。
（二）截至 2025 年 6 月 30 日止募集资金使用情况及当前余额
报告期内，本公司使用募集资金人民币 141,485,484.04 元，截至
2025 年 6 月 30 日 ， 本 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币
4,074,197,309.72 元，尚未使用募集资金余额人民币 905,802,690.28元；尚未使用的募集资金存放专项账户的余额人民币 1,000,872,494.29元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 95,069,804.01 元，为本公司募集资金银行账户收到的银行利息人民币 95,295,956.81 元及扣减的手续费人民币 226,152.8 元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
为规范本公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的权益，本公司根据实际情况，制定了《中信泰富特钢集团股份有限公司募集资金使用管理制度》。
（二） 募集资金三方、四方监管协议情况
2022 年 3 月 9 日，本公司所签订的《募集资金三方/四方监管协议》
情况汇总如下：
甲方一 甲方二 乙方 丙方
— 中信银行股份有限公司江
阴支行
大冶特殊钢有限公司 中国工商银行股份有限公
司黄石分行 中信证券股份有限公
中信泰富特钢集团股 大冶特殊钢有限公司 中信银行股份有限公司黄 司（丙方一）、五矿
份有限公司 石分行 证券有限公司（丙方
青岛润亿清洁能源有 交通银行股份有限公司青 二）
限公司 岛大尧三路支行
青岛特殊钢铁有限公 招商银行股份有限公司青
司 岛香港中路支行

铜陵泰富特种材料有 中国银行股份有限公司铜
限公司 陵分行
湖北中特新化能科技 交通银行股份有限公司黄
有限公司 石冶钢支行
湖北中特新化能科技 中国银行股份有限公司黄
有限公司 石分行
江阴兴澄特种钢铁有 中国建设银行股份有限公
限公司 司江阴支行
江阴兴澄特种钢铁有 中信银行股份有限公司江
限公司 阴支行
2022 年 8 月 16 日，本公司所签订的《募集资金四方监管协议》情况
汇总如下：
甲方一 甲方二 乙方 丙方
中信泰富特钢集团股 中信银行股份有限公司 中信证券股份有限公司
份有限公司 大冶特殊钢有限公司 江阴支行 （丙方一）、五矿证券有
限公司（丙方二）
上述协议条款与《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不存在
重大差异。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司及上述子公司按照上述协议以
及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（三） 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，相关募集资金银行账户的期末余额合计人
民币 1,000,872,494.29 元(其中包含累计收到的银行存款利息扣除银行手
续费支出的人民币 95,069,804.01 元)。各募集资金专项账户存款余额如
下：
开户银行名称 银行账户名称 银行账户账号 余额(人民币元)
中信银行股份有限公司黄石 大冶特殊钢有限公司 8111501012200938684 112,585,815.44
分行
中国工商银行股份有限公司 大冶特殊钢有限公司 1803010129200086479 已注销（注）
黄石分行
交通银行股份有限公司黄石 湖北中特新化能科技有 422422008011000150981 已注销（注）
冶钢支行 限公司
中国银行股份有限公司黄石 湖北中特新化能科技有 557381657769 已注销（注）
分行 限公司
交通银行股份有限公司青岛 青岛润亿清洁能源有限 372000407013001977465 已注销（注）
大尧三路支行 公司

招商银行股份有限公司青岛 青岛特殊钢铁有限公司 532904837210111 已注销（注）
分行香港中路支行
中国银行股份有限公司铜陵 铜陵泰富特种材料有限 187265714258 已注销（注）
分行 公司
中信银行股份有限公司江阴 江阴兴澄特种钢铁有限 8110501012901915723 已注销（注）
支行 公司
中国建设银行股份有限公司 江阴兴澄特种钢铁有限 32050161613600002141 已注销（注）
江阴支行 公司
中信银行股份有限公司江阴 大冶特殊钢有限公司 8110501013702010423 874,144,952.68
支行
中信银行股份有限公司江阴 中信泰富特钢集团股份 8110501012001915672 14,141,726.17
支行-总募集户 有限公司
合计 1,000,872,494.29
注：本公司于 2023 年 8 月 18 日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议及
2023 年 9 月 5 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分可转债募投项目结项
并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募投资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，
同意终止部分项目并将相应的节余募集资金全部投入“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造
（三期）项目”。为方便本公司统一管理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律、法规及本公司《募集资金使用管理制度》的规定，本公司已办
理完成上述已注销募集资金专户的销户手续，本公司及中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司
与上述各家销户银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
三、募集资金的实际使用情况
（一） 本年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况参见本报告附
表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二） 募投项目预先投入及置换情况
截至 2022 年 3 月 10 日，本公司使用自有资金支付除承销费外的其他
发行费用人民币 853,301.90 元，以自筹资金预先投入募投项目的自筹资
金人民币 1,467,815,206.16 元，合计人民币 1,468,668,508.06 元。
本公司于 2022 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第十八次会议、第九
届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司合计
使用募集资金人民币 1,468,668,508.06 元置换预先投入的自筹资金。

本公司全体独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐机构对上述使用募集资金置换预先投入自筹资金事项出具了核查意见。一致