中信特钢:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中信泰富特钢集团股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
2025 年半年度 2025 年半年 2025 年半年度
非经营性资金占用 资金占用 占用方与上市公 上市公司核算的 2025 年期初占 占用累计发生 度占用资金的 偿还累计发生 2025 年 6 月末 占用形成原因 占用性质
方名称 司的关联关系 会计科目 用资金余额 金额(不含利 利息(如有) 金额 占用资金余额
息)
控股股东、实际控制 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
制人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附属 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -

往来方与上市 2025 年半年度 2025 年半年度 2025 年 6 往来性质（经营性
其他关联资金往来 资金往来方 公司的关联关 上市公司核算 2025 年期初往 往来累计发生 往来资金的利 2025 年半年度偿 月末往来资 往来形成 往来、非经营性往
名称 系 的会计科目 来资金余额 金额(不含利 息(如有) 还累计发生金额 金余额 原因 来）
息)
中信财务有 同受同一最终 银行存款 206,032.60 8,933,468.05 1,918.69 8940132.85 201,286.49 资金存放 经营性往来
限公司 控制方控制
中信银行股 同受同一最终 银行存款 160,814.33 1,369,080.28 579.68 1,365,059.79 165,414.50 资金存放 经营性往来
份有限公司 控制方控制
中信财务有 同受同一最终 其他货币资金 13,193.72 580.00 72.82 13266.40 580.14 资金存放 经营性往来
限公司 控制方控制
中信银行股 同受同一最终 其他货币资金 27,752.41 6,862.06 0.00 13264.29 21,350.18 资金存放 经营性往来
份有限公司 控制方控制
中信重工机 同受同一最终 应收票据及应 使用票据结
械股份有限 控制方控制 收款项融资 4,746.47 12,789.47 - 4885.47 12,650.47 算销售商品 经营性往来
公司 款项
同受同一最终 应收票据及应 使用票据结
其他关联方 控制方控制 收款项融资 140.30 69.56 - 150.17 59.69 算销售商品 经营性往来
控股股东、实际控 款项
制人及其附属企业 江苏利港电 同受同一最终 应收账款 - 4,687.53 - 2,755.85 1,931.68 销售商品 经营性往来
力有限公司 控制方控制
泰富特钢 同受同一最终
（江苏）有 控制方控制 应收账款 - 508.80 - - 508.80 提供服务 经营性往来
限公司
中信金属股 同受同一最终 应收账款 - 2,731.27 - 2,731.27 - 销售商品 经营性往来
份有限公司 控制方控制
同受同一最终 销售商品，
其他关联方 控制方控制 应收账款 23.70 520.67 - 410.03 134.34 提供劳务及 经营性往来
服务
中信金属股 同受同一最终 预付账款 197.81 61,959.91 - 61,086.83 1,070.89 采购商品 经营性往来
份有限公司 控制方控制
中信金属宁 同受同一最终
波能源有限 控制方控制 预付账款 142.91 15,131.71 - 14,947.04 327.58 采购商品 经营性往来
公司
其他关联方 同受同一最终 预付账款 310.16 147.93 - 381.86 76.23 接受服务、 经营性往来

往来方与上市 2025 年半年度 2025 年半年度 2025 年 6 往来性质（经营性
其他关联资金往来 资金往来方 公司的关联关 上市公司核算 2025 年期初往 往来累计发生 往来资金的利 2025 年半年度偿 月末往来资 往来形成 往来、非经营性往
名称 系 的会计科目 来资金余额 金额(不含利 息(如有) 还累计发生金额 金余额 原因 来）
息)
控制方控制