赤天化:贵州赤天化股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

贵州赤天化股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2005号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币
普 通 股 （ A 股 ） 327,787,021 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,969,999,996.21元，扣除发行费等相关费用后，实际募集资金净额为1,943,799,996.25元。上述资金于2016年10月14日到账，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具亚会A验字（2016）0212号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金157,031.80万元，闲置募集资金用于暂时补充流动资金的滚动余额为38,110.00万元。
2025年上半年，公司使用募集资金投入项目2,524.37万元，并已将前述闲置募集资金用于暂时补充流动资金全部归还至公司募集资金专用账户。经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，公司本次募集资金投资项目已结项，结余募集资金用于永久补充流动资金35,691.71万元。截至报告期末，募集资金账户余额合计0.00万元。
二、募集资金管理情况
对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司的募集资金投资项目资金使用按照证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等有关规定及公司的财务会计制度执行，所有募集资金投资项目的支出，均在募集资金披露用途内、公司预算范围内，按照公司财务会计制度履行资金使用审批手续。
公司于2016年11月8日召开的第六届二十四次董事会，会议审议通过《关于公司新增设立募集资金专用账户的议案》，公司开设了三个募集资金专项账户；经公司2020年9月25日召开的第八届二次董事会会议审议通过《关于公司拟新增设立募集资金专用账户的议案》，公司在原有三个募集资金专项账户的基础上又批准开设了一个募集资金专用账户。2016年11月11日，公司与招商银行股份有限公司贵阳分行、申万宏源承销保荐签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2016年11月11日，公司与贵州圣济堂制药有限公司、中信银行股份有限公司贵阳分行、申万宏源承销保荐签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2016年11月11日，公司与贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司（已更名为贵州大秦肿瘤医院有限公司）、贵州银行股份有限公司贵阳瑞金支行、申万宏源承销保荐签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2020年12月23日，公司与贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司（已更名为贵州大秦肿瘤医院有限公司）、中国农业发展银行清镇市支行、申万宏源承销保荐签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签订的《募集资金专户存储三方监管
协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
因公司于2023年通过资产置换交易方式置出贵州圣济堂制药有限公司，根据置换资产交割进展，贵州圣济堂制药有限公司于2023年12月起不再纳入公司合并报表范围。2024年3月7日，公司在中信银行股份有限公司贵阳分行观山湖支行开立的户名为贵州圣济堂制药有限公司的银行账号为8113201012700035519的募集资金专户已注销（截至2023年12月31日该募集资金专户余额为0），公司与贵州圣济堂制药有限公司、中信银行股份有限公司贵阳分行、申万宏源承销保荐签订的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。
因公司于2025年6月25日经2025年第二次临时股东大会审议通过《关于募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目中的“贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目”调整投资规模、结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。2025年6月27日，公司已将募集资金专户余额35,691.71万元（含募集资金专户累计利息收入）全部转入公司基本账户，并办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司及子公司与开户银行、保荐机构签署的募集资金专户存储监管协议相应终止。
前述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权力，履行了相关职责。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
截至2025年6月30日止，公司募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 账户余额 账户状态
贵州赤天化股 招商银行股份有限 755916203510605 0.00 已注销
份有限公司 公司贵阳分行
贵州圣济堂制 中信银行股份有限 81132010127000355 0.00 已注销
药有限公司 公司贵阳分行 19
贵州大秦肿瘤 贵州银行股份有限 0103001000001049 0.00 已注销
医院有限公司 公司贵阳瑞金支行
贵州大秦肿瘤 中国农业发展银行 20352018100100000 0.00 已注销
医院有限公司 清镇市支行 185961
合 计 0.00
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2025年上半年，公司募集资金使用情况：贵阳观山湖肿瘤医院及
贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目，即调整后的贵州大秦肿瘤医院（两
个医院项目已合并经营，贵阳圣济堂糖尿病医院已并入贵州大秦肿瘤
医院，内容详见2023年9月11日披露的《关于调整募投项目内部结构
的公告》公告编号：2023-064）的项目投入2,524.37万元，经公司2025
年第二次临时股东大会审议通过，公司本次募集资金投资项目已结项。
结余募集资金用于永久补充流动资金35,691.71万元。
截至2025年6月30日，募集资金累计用于归还公司及子公司的银
行贷款93,300.00万元，用于投入贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂
糖尿病医院建设项目66,256.16万元，结余募集资金用于永久补充流
动资金金额为35,691.71万元（含募集资金专户累计利息收入）。具
体使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，按照中国证监会
发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等规定，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
2024年7月3日，公司召开第九届八次董事会会议、第九届六次监事会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金共计不超过4.00亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。根据《公司章程》的有关规定，上述议案不需要提交股东大会审议表决。公司监事会对本次募集资金补充流动资金的事项发表了同意意见，独立财务顾问出具了核查意见。公司履行的审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关要求。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等风险投资。本次闲置募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
截至2025年6月24日，公司累计使用闲置募集资金补充流动资金的金额为35,490.00万元；2025年6月24日，公司已将前述闲置募集资
金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2025年4月30日，公司募投项目中的“贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态；“归还公司及子公司的银行贷款”已投入完毕。公司于2025年6月9日召开了第九届十六次董事会会议、第九届十四次监事会会议，于2025年6月25日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定调减本次募投项目投资规模、结项，并将节余募集资金35,691.71万元（含募集资金专户累计利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。（内容详见 2025年6月10日、2025年6月26日、2025年6月28日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》公告编号：2025-041；《贵州赤天化股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2025-046；《贵州赤天
化股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》公告编号：2025-047）。
（八）募集资金的其他使用情况
报告期内，公司本次募投项目已完成调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的程序，不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照募集资金管理制度及相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二五年八月十九日
附：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表