富瀚微:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2025-052
债券代码：123122 债券简称：富瀚转债
上海富瀚微电子股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以
及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2259 号）同意注册，本公司向不特定对象发行 581.19 万可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计募集资金总额为人民币581,190,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等发行费用共计人民币 12,189,148.90 元（不含税金额为人民币 11,500,900.23 元，其中承销及保荐费用人民币 10,000,000.00 元已在主承销商华泰联合证券有限责任公司将资金划入本公司前先行扣除）后，本公司本次发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币
569,689,099.77 元，均为货币资金。已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 8 月
12 日汇入本公司开立在宁波银行股份有限公司上海长宁支行账号为 70090122000424760、70090122000424816、70090122000424607 以及开立在中信银行股份有限公司上海漕河泾支行账号为 8110201013001354936 的人民币账户内。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2021]第 ZA15308 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
52,243.39 万元，其中各项目使用情况及金额如下：
序号 项目名称 募集资金计划投资 2025 年半年度使 累计使用金额
金额（万元） 用金额（万元） （万元）
1 高性能人工智能边缘计算系列芯片项 18,711.91 1,132.25 13422.80
目
2 新一代全高清网络摄像机 SoC 芯片 10,728.00 10,842.87
项目
3 车用图像信号处理及传输链路芯片组 11,529.00 11,977.72
项目
4 补充流动资金 16,000.00 16,000.00
序号 项目名称 募集资金计划投资 2025 年半年度使 累计使用金额
金额（万元） 用金额（万元） （万元）
合 计 56,968.91 1,132.25 52,243.39
（三）募集资金结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额 569,689,099.77
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金
522,433,973.41
投资项目的自筹资金）
减：买理财产品及定期存款余额 56,000,000.00
加：募集资金银行存款利息收入 1,378,144.85
加：募集资金理财产品、定期存款利息收入 20,366,801.73
减：募集资金理财产品利息收入税金 467,723.62
减：项目结余资金永久补流 2,132,843.14
合计 10,399,506.18
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海富瀚微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司 2021 年 8 月向不特定对象发行可转换公司债券时，在宁波银行股份有限公司上海
长宁支行和中信银行上海漕河泾支行开设了募集资金专项存储账户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司和宁波银行股份有限公司上海长宁支行、中信银行上海漕河泾支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。募集资金扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元后的资金总额人民币 571,190,000.00 元，汇入中信银行上海分行账号为 8110201013001354936 的验资专用账户人民币 160,000,000.00 元；汇入宁波银行股份有限公司上海长宁支行账号为 70090122000424760、70090122000424816、70090122000424607 的
验资专用账户人民币 107,280,000.00 元、115,290,000.00 元和 188,620,000.00 元。扣除中介费、
信息披露费、发行手续费等发行费用合计人民币 12,189,148.90 元后的实际募集资金净额为569,689,099.77 元。

（二）募集资金专户存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况如
下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 初始存放金额 截至 2025 年 6 月
30 日止余额
宁波银行股份有限公司上海长宁支行 70090122000424607 188,620,000.00 10,391,001.85
宁波银行股份有限公司上海长宁支行 70090122000424760 107,280,000.00 0
宁波银行股份有限公司上海长宁支行 70090122000424816 115,290,000.00 0
中信银行上海漕河泾支行 811020101300135493 160,000,000.00 8,504.33
6
合计 571,190,000.00 10,399,506.18
三、本报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币
11,322,522.76 元。各项目的投入情况及效益情况详见“附表《2025 半年度募集资金使用情况
对照表》”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置
换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金金额为 46,121,217.92 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的
预先投入情况进行了核验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15353 号《关于上海富瀚微电子
股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理情况
2025 年 4 月 10 日，召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进