天壕能源:2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
公司名称：天壕能源股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核算的会 2025 年期初占用 2025 年半年度占用累计发 2025 年半年度占用 2025 年半年度偿还 2025 年半年度期 占用形成原因 占用性质
的关联关系 计科目 资金余额 生金额（不含利息） 资金的利息(如有） 累计发生金额 末占用资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及附属企业 - - - - - - - - - -
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核算的会 2025 年期初往来 2025 年半年度往来累计发 2025 年半年度往来 2025 年半年度偿还 2025 年半年度期 往来形成原因 往来性质
的关联关系 计科目 资金余额 生金额（不含利息） 资金的利息（如有） 累计发生金额 末往来资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
华盛新能燃气集团有限公司 子公司 其他应收款 29,180.82 2,222.81 - 0.76 31,402.87 代垫款项 非经营性往来
华盛新能燃气集团有限公司兴县分公司 子公司 其他应收款 23.84 - - 23.84 代垫款项 非经营性往来
兴县华盛燃气有限责任公司 子公司 其他应收款 12,779.59 52,599.07 - 64,478.70 899.96 代垫款项 非经营性往来
保德县海通燃气供应有限责任公司 子公司 其他应收款 5,640.74 3,549.52 - 76.40 9,113.86 代垫款项 非经营性往来
北京力拓节能工程技术有限公司 子公司 其他应收款 16,286.30 25.49 - 252.64 16,059.15 代垫款项 非经营性往来
瓜州力拓新能源有限公司 子公司 其他应收款 6,069.74 0.08 - - 6,069.82 代垫款项 非经营性往来
山丹天壕力拓新能源有限公司 子公司 其他应收款 1,400.83 - - - 1,400.83 代垫款项 非经营性往来
天壕投资（香港）有限公司 子公司 其他应收款 100.00 - - - 100.00 代垫款项 非经营性往来
威信昆威燃气有限责任公司 子公司 其他应收款 2,528.81 390.55 173.33 330.00 2,762.69 代垫款项 非经营性往来
天壕环境（厦门）清洁能源有限公司 子公司 其他应收款 - 1.51 - 0.85 0.66 代垫款项 非经营性往来
北京市天壕智慧余热发电有限公司 子公司 其他应收款 4,364.09 346.77 - 143.55 4,567.31 代垫款项 非经营性往来
北京赛诺膜技术有限公司 子公司 其他应收款 1,100.00 5,800.00 - 500.00 6,400.00 代垫款项 非经营性往来
霸州市华盛燃气有限