泰祥股份:2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-050
十堰市泰祥实业股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）编制的 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准十堰市泰祥实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1267 号），公司向不特定合格投资者公开发行股票 1400.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币16.42 元，募集资金总额人民币 229,880,000.00 元，扣除各项不含税发行费用20,148,653.96 元，实际募集资金净额人民币 209,731,346.04 元。上述募集资金已分别存入公司在交通银行股份有限公司十堰分行营业部账户（账号：427427381011000028538）104,468,000.00 元、中信银行股份有限公司十堰分行营业部账户（账号：8111501012200730687）108,469,800.00 元。该次发行业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具苏公 W[2020]B067 号验资报告予以验证。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 10,594.25 万元，本年度使
用 5,115.96 万元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额 12,343.26万元（其中扣除手续费后利息收入净额 1,964.38 万元），其中以闲置募集资金进行现金管理 3,000.00 万元，存放于募集资金专户 9,343.26 万元。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于第二届董事会第十六次会议及 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。公司及长江证券承销保荐有限公司分别与交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。
公司于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
五次会议，并于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于变更募集资金用途的议案》，公司将“生产线自动化升级改造项目”剩余募集资金中的 10,000.00 万元变更用于“汽车传动系统核心零部件智能制造项目”建设；同时，将“泰祥股份研发中心建设项目”剩余募集资金中的 3,000.00万元变更用于“宏马科技研发中心建设项目”建设、1,500.00 万元变更用于“宏马科技补充流动资金项目”。公司及江苏宏马科技股份有限公司在中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司太仓分行开立了募集资金专项账户，分别与保荐机构和相关银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
2025 年 3 月，“宏马科技补充流动资金项目”对应专户中的募集资金及利
息于近日已全部划转至江苏宏马科技股份有限公司（以下简称“全资子公司”）的一般结算账户中，并完成了交通银行股份有限公司太仓分行募集资金专户的注销手续。
（二）募集资金专户存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
公司名称 银行名称 银行账号 账户余额 存储方式
十堰市泰 交通银行股
祥实业股 份有限公司 427427381011000028538 13,576,532.46 活期存款
份有限公
司 十堰分行
十堰市泰 中信银行股
祥实业股 份有限公司 8111501012200730687 8,441,561.84 活期存款
份有限公
司 十堰分行
十堰市泰 中信银行股
祥实业股 份有限公司 8111501013601268103 71,342,443.95 活期存款
份有限公
司 武汉分行
江苏宏马 招商银行股 72,040.02 活期存款
科技股份 份有限公司 512905351510000
有限公司 苏州分行 30,000,000.00 定期存款
合计 123,432,578.27
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司 2020 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 320.65 万元。
公司2022年8月29日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金，同时以募集资金等额进行置换。

公司2025年4月24日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金，同时以募集资金等额进行置换。
2025 年 1-6 月使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资
金，置换资金总额 72.03 万元。
（三）闲置募集资金情况说明
公司于2025年2月26日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟使用部分闲置募集资金投资于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的稳健型产品，购买理财产品的总计额度不超过人民币 1.3 亿元（含本数）。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
明细如下：
预期年
产品类 金额（万 实际到账收 期末余额
合作方名称 起始日期 终止日期 化收益
型 元） 益（万元） （万元）
率
中信银行十
结构性
堰分行营业 3,000.00 2025/03/15 2025/06/16 1.99% 15.21 0.00
存款
部
中信银行十
结构性
堰分行营业 3,000.00 2025/03/17 2025/06/18 2.05% 15.66 0.00
存款
部
交通银行十
结构性
堰分行营业 1,000.00 2025/03/17 2025/06/23 1.70% 4.56 0.00
存款
部
招商银行太 普通定
仓支行 期 1,500.00 2025/03/13 2026/03/13 1.6% 0.00 1,500.00
招商银行太 结构性
仓支行 存款 1,500.00 2025/03/14 2025/03/28 1.8% 1.04 0.00
招商银行太 结构性
仓支行 存款 1,500.00 2025/04/02 2025/04/09 1.85% 0.53 0.00
招商银行太 结构性
仓支行 存款 1,500.00 2025/04/14 2025/05/14 1.95% 2.4 0.00
招商银行太 结构性
仓支行 存款 1,500.00 2025/05/16 2025/06/16 1.95% 2.48 0.00
招商银行太 结构性
仓支行 存款 1,500.00 2025/06/17 2025/07/17 1.85% 0.00 1,500.00
合计 16,000.00 41.88 3,000.00
（四）节余募集资金使用情况
公司于2025年6月26日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目之“生产线自动化升级改造项目”已基本完结，公司决定将其予以结项，并将该项目节余募集资金 841.87 万
元用于永久补充流动资金。具体内容见公司于 2025 年 6 月 26 日发布的公告《关
于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-045）。
四、改变募投项目的资金使用情况
改变募投项目的资金使用情