山东海化:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

山东海化股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东海化股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司 上市公司核算 2025年期初占 2025年半年度占用 2025年半年度 2025年半年度 2025年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额（不 占用资金的 偿还累计发生 用资金余额 占用形成原因 占用性质
含利息） 利息(如有) 金额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企
业
小计
总计
往来方与上市公司 上市公司核算 2025年期初往 2025年半年度往来 2025年半年度 2025年半年度 2025年期末往
其他关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额（不 往来资金的 偿还累计发生 来资金余额 往来形成原因 往来性质
含利息） 利息(如有) 金额
山东海化集团有限公司 控股股东 应收账款 0.00 2.76 2.76 租赁费、除盐水 经营性往来
山东海化集团有限公司 控股股东 其他应收款 8.11 14.00 14.00 8.11 押金、往来款 经营性往来
山东海化集团有限公司 控股股东 其他应收款 5,143.50 5,143.50 0.00 业绩补偿 非经常性往来
山东海化能源有限公司 控股股东附属企业 应收账款 139.32 5,805.01 4,378.72 1,565.61 货款、租赁费、暖 经营性往来
气费
控股股东、实际控制 山东海化集团潍坊永安汽车运输有限控 公股 司股东附属企业 应收账款 0.94 0.94 暖气费 经营性往来
人及其附属企业
山东海化华龙新材料有限公司 控股股东附属企业 应收账款 23.10 8,022.08 7,166.91 878.27 货款 经营性往来
山东海化海洋工程有限公司 控股股东附属企业 应收账款 1.46 1.46 暖气费 经营性往来
潍坊市滨海开发区易生源环保科技 控股股东附属企业 应收账款 4.02 4.02 货款 经营性往来
有限公司
山东海化美天膜材料有限公司 控股股东附属企业 应收账款 36.81 36.81 劳务 经营性往来
山东海化丰源矿盐有限公司 母子公司 其他应收款 2,535.51 2,535.51 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及 潍坊长运供应链管理有限公司 母子公司 应收账款 0.00 9,573.60 9,521.59 52.01 货款 经营性往来
其附属企业 山东海化氯碱树脂有限公司 母子公司 其他应收款 0.00 5,000.00 54.44 5,054.44 0.00 往来款 非经营性往来
山东海化氯碱树脂有限公司 母子公司 应收账款 120.50 675.27 466.76 329.01 货款 经营性往来
潍坊中以溴化物有限公司 联营企业 应收账款 61.31 61.31 劳务、货款 经营性往来
其他关联方及其附属 山东液流海材料科技有限公司 联营企业 应收账款 4.03 8.07 12.10 0.00 劳务 经营性往来
企业 昊坤（山东）新材料有限公司 合营企业 应收账款 105.66 105.66 货款 经营性往来
山东海化骊潍新材料有限公司 合营企业 应收账款 224.21 224.21 劳务 经营性往来
总计 7,974.07 29,535.20 54.44 32,188.41 5,375.30
本表已于2025年8月21日获第九届董事会2025年第四次会议批准。
公司法定代表人： 王治慧 主管会计工作的公司负责人：魏鲁东 公司会计机构负责人： 张明