莱尔科技:关于前次募集资金使用情况的报告

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-052
广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7号》，广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“莱尔科技”)编
制了截至 2025 年 06 月 30 日前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2021 年首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000 股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 9.51 元，募集资金总额为人民币 353,201,400.00 元，扣除发行费用人民币 58,365,293.50 元后，公司本次募集资金净额为人民币
294,836,106.50 元。截至 2021 年 4 月 6 日，上述募集资金已经全部到位。中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021 年 4 月 6 日出具了编号为众
环验字[2021]0500013 号《验资报告》。
2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2719 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股 5,276,929 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 22.93 元，募集资金总额为人民币 120,999,981.97 元，扣除发行费用人民币 3,524,920.38 元后，公司本次募集资金净额为人民币 117,475,061.59 元。
截至 2022 年 11 月 21 日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）审验后，于 2022 年 11 月 22 日出具了“众环验字[2022]0510027
号”《验资报告》。
（二）前次募集资金的存放情况
公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定在银行开设了募集资金的存储专户，公司募集资金全部存放在募集资金专户内。
1、2021 年首次公开发行股票
截至 2025 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账户名称 银行账号 初始存放金额 专户余额 备注
广东顺德农
村商业银行 广东莱尔新 801101001 新材料与电子领
股份有限公 材料科技股 219799208 228,723,637.01 域高新技术产业
司杏坛龙潭 份有限公司 化基地项目
分理处
中国银行股 广东莱尔新
份有限公司 材料科技股 639275144 117,100.60 研发中心建设项
顺德容桂支 份有限公司 210 目
行
中国农业银 广东莱尔新
行股份有限 材料科技股 444630010 65,851,665.16 已销户
公司顺德分 份有限公司 40058628
行
招商银行股 广东莱尔新
份有限公司 材料科技股 757903075 26,626,097.83 2,340,169.08 晶圆制程保护膜
佛山容桂支 份有限公司 510118 产业化建设项目
行
招商银行股 佛山市顺德 高速信号传输线
份有限公司 区禾惠电子 757904632 （4K/8K/32G）产
佛山容桂支 有限公司 110808 业化建设项目，已
行 销户

开户银行 账户名称 银行账号 初始存放金额 专户余额 备注
合计 321,201,400.00 2,457,269.68
2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票
截至 2025 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账户名称 银行账号 初始存放金额 专户余额 备注
广东顺德农
村商业银行 广东莱尔新 801101001 新材料与电子领
股份有限公 材料科技股 219799208 59,659,713.33 1,219,864.60 域高新技术产业
司杏坛龙潭 份有限公司 化基地项目
分理处
广东顺德农 佛山市大为科技
村商业银行 广东莱尔新 有限公司新建项
股份有限公 材料科技股 801101001 58,510,079.96 38,962.60
司杏坛龙潭 份有限公司 323635836 目（12000 吨新能
分理处 源涂碳箔项目）
中国农业银 佛山市大为 佛山市大为科技
行股份有限 科技有限公 444630010 有限公司新建项
公司顺德大 40061333 3,066,022.34 目（12000 吨新能
良支行 司 源涂碳箔项目）
合计 118,169,793.29 4,324,849.54
二、前次募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司前次募集资金使用情况详见附表 1《2021 年首
次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表 2《2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金变更情况
（一）变更项目的具体情况
1、2021 年首次公开发行股票
公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，公司将“高速信号传输线
（4K/8K/32G）产业化建设项目”的实施主体由莱尔科技变更为禾惠电子，并以部分募集资金和自有资金向禾惠电子共增加注册资本 3,800.00 万元用于实施上述募投项目；其中用于增资的募集资金金额为 36,211,493.05 元。莱尔科技已于
2021 年 8 月 18 日完成对禾惠电子的增资，共增资 3,800.00 万元，其中用于增资
的募集资金 36,211,493.05 元已汇至禾惠电子在中国农业银行股份有限公司顺德大良支行开立的募集资金专户中进行存放与管理。本次变更，仅涉及在公司与全资子公司之间调整实施主体，募集资金投向、建设内容、建设地点等均未发生变化。
2022 年 5 月 23 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于募
投项目变更及延期的议案》，拟变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”，将该项目剩余的全部募集资金本息金额投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”中，后续由公司根据行业发展和市场拓展情况使用自有资金投入建设“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”。本次调整的募集资金从禾惠电子于招商银行股份有限公司佛山容桂支行开立的募集资金账户转出至莱尔科技于广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处开立的“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募集资金账户。
本次调整事项不涉及新的募投项目及新的募投资金专项账户。鉴于调整的募集资金为莱尔科技向禾惠电子增资的增资款，禾惠电子将减少注册资本 3,700.00
万元，其中包括将调整的募集资金（截止 2022 年 9 月 27 日，该部分募集资金实
际转出 36,824,461.98 元），剩余需减少的注册资本为禾惠电子自有资金。截止本公告日，禾惠电子已完成上述减资事项，禾惠电子注册资本由 6,800.00 万元变更为 3,100.00 万元。
根据以上《关于募投项目变更及延期的议案》，经审慎考虑、评估后，公司计划将募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“研发中心建设项目”的建设期延长至 2022 年 12 月31 日。本次募投项目变更及延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无异议。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司对募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期到 2023 年 12 月31 日。本次募投项目延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无异议。
上述具体情况可见公司分别于 2021 年 4 月 28 日、2022 年 4 月 28 日、2023
年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-007）、《关于募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2022-024）、《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-024）。
2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案