万安科技:关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

浙江万安科技股份有限公司关于
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司将 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕585 号文件核准，公司向特定
对象发行人民币普通股（A 股）股票 39,405,551 股，发行价格为 10.43 元/股，
募集资金总额为 410,999,896.93 元，扣除总发行费用 6,815,962.83 元，计募集资
金净额为人民币 404,183,934.10 元，国信证券股份有限公司于 2024 年 8 月 19 日
汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司诸暨支行 1211025329200167268 的人民币账户为 406,099,896.93 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2024]第 ZF11039 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司本年度使用金额 33,733,553.50 元，累计使用金额 266,668,254.50 元。截
止 2025 年 6 月 30 日剩余金额为 139,347,364.69 元。
2025 年半年度募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 172,368,220.84
减：募投项目支出 33,733,553.50
其中：募集资金置换预先投入金额 0.00
2025 年 1-6 月募投项目支出 33,733,553.50
补充流动资金 0.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费 712,697.35
其中：2025 年理财收益及利息收入扣除手续费 712,697.35
2025 年 6 月 30 日募集资金余额 139,347,364.69
其中：2025 年 6 月 30 日募集资金保证金余额[注 1] 38,353,677.50
2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 100,993,687.19
注：公司于 2024 年 10 月 8 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于通过开
立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意在募投项目实施
期间，通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目所需资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续，由使用部门填写申请单，经财务负责人审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。内审部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会审计委员会。
（二）募集资金专户存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理
制度》的规定，公司于 2024 年 5 月 10 日召开第六届董事会第十次会议审议通过
了《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司开设募集资金专项账户并与保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，与安徽万安汽车零部件有限公司、招商银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金四方监管协议》。
截止 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放具体情况如下：
余额
开户银行 银行账号 账户状态
（人民币/元）
中国工商银行股份有限公司诸暨支行 1211025329200167268 正常 368,223.20
交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行 292036530013000088993 正常 27,838,466.39
招商银行股份有限公司绍兴分行 551902953710018 正常 72,786,997.60
合计 100,993,687.19
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内募集资金投资项目实施地点、实施方式无变更情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
根据公司 2023 年 7 月 31 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过的
《关于本次募集资金使用的可行性分析》中对募集资金置换预先投入作出说明：在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募投项目的实际情况以自有资金或自
筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。截止 2024 年 9 月 11 日止，
本次非公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目“新增年产 50万套铝合金固定卡钳项目”已先期投入募集资金 2,861.03 万元”、”新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目”已先期投入募集资金 12,735.73 万元，募集资金到位后，公司以 15,596.76 万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《关于浙江万安科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[202ZF11091
号）。2024 年 10 月 8 日第六届董事会第十二次会议审议通过。
（五）节余募集资金使用情况
目前尚在投入期，不存在募集资金节余的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募的情况。
（七）未使用的募集资金用途和去向
设立专门存放募集资金的专户用于存放募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内募集资金使用严格按照公司办法执行，不存在募集资金管理违规的情况。

募集资金使用情况对照表
2025 年 1-6 月
编制单位：浙江万安科技股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入
募集资金总额 41,099.99 3,373.36
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 40,418.39
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0.00 募集资金总额 26,666.83
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投入 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 调整后投
更项目 承诺投资 本年度投入金额 累计投入 进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到 是否发生重
投向 资总额(1)
（