北大医药:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025 年半年度
编制单位：北大医药股份有限公司 单位：人民币万元
2025 年 1-6 月 2025 年 2025 年 6 月
非经营性资 资金占用方 占用方与上市公 上市公司核算 2025 年期初 占用累计发生 1-6 月占 2025 年 1-6 30 日期末 占用形成
金占用 名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 金额 用资金的 月度偿还累 占用资金余 原因 占用性质
（不含利息） 利息 计发生金额 额
（如有）
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小 计
原最终控制
方控制的附
属企业
小 计
其他关联方
及其附属企
业
小 计
总 计
2025 年 1-6 月 2025 年 2025 年 1-6 2025 年 6 月
其它关联资 资金往来方 往来方与上市公 上市公司核算 2025 年期初 占用累计发生 1-6 月占 月度偿还累 30 日期末 往来形成 往来性质
金往来 名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 金额 用资金的 计发生金额 占用资金余 原因
（不含利息） 利息 额
控股股东、 重庆西南合
实际控制人 成制药有限 控股股东的子公 应收账款 0.08 0.08 销售商品 经营性往来
及其附属企 公司 司
业
原最终控制 北京大学国 受中国平安以及 应收账款 70,675.54 49,152.38 43,743.69 76,084.23 销 售 商 品 经营性往来
方控制的附 际医院 新方正集团控制 等
属企业[注] 湖南恺德微 受中国平安以及
创医院有限 新方正集团控制 应收账款 1,795.94 1,533.17 1,248.83 2,080.28 销售商品 经营性往来
公司

北京怡健殿 受中国平安以及 销 售 商 品
方圆门诊部 新方正集团控制 应收账款 599.57 79.70 533.35 145.92 等 经营性往来
有限公司
北京怡健殿 受中国平安以及
诊所有限公 新方正集团控制 应收账款 538.24 5.23 144.43 399.04 销售商品 经营性往来
司
北京迦南门 受中国平安以及
诊部有限公 新方正集团控制 应收账款 87.72 87.72 销售商品 经营性往来
司
北京怡健殿 受中国平安以及
望京诊所有 新方正集团控制 应收账款 9.36 1.44 10.80 销售商品 经营性往来
限公司
中国平安人
寿保险股份 受中国平安控制 应收账款 6.12 6.12 销售商品 经营性往来
有限公司
北京北大医 受中国平安以及
疗康复医院 新方正集团控制 应收账款 1.20 0.72 1.92 销售商品 经营性往来
有限公司
娄底恺德医 受中国平安以及 应收账款 0.53 0.53 销售商品 经营性往来
院有限公司 新方正集团控制
湖南恺德微 受中国平安以及 药 品 质 量
创医院有限 新方正集团控制 其他应收款 1,500.00 1,500.00 履 约 保 证 经营性往来
公司 金
北大医疗产 受中国平安以及 房 屋 租 赁
业园科技有 新方正集团控制 其他应收款 30.25 30.25 保证金、租 经营性往来
限公司 金
北京大学国 受中国平安以及 其他应收款 2.34 2.34 房 屋 租 赁 经营性往来
际医院 新方正集团控制 保证金
中国平安财
产保险股份 受中国平安控制 其他应收款 21.48 21.48 保险 经营性往来
有限公司
北京北大医 受中国平安以及 电费、物业
疗创新谷科 新方正集团控制 预付账款 6.83 6.70 0.13 维修费、制 经营性往来
技有限公司 冷费
北京北大资 绿 植 、 保
源物业经营 受中国平安以及 预付账款 2.10 2.10 洁、网络服 经营性往来
管理集团有 新方正集团控制 务费
限公司
北京大学国 受中国平安以及 预付账款 10.80 10.80 租金 经营性往来
际医院 新方正集团控制

北大医疗产 受中国平安以及
业园科技有 新方正集团控制 预付账款 33.20 33.20 租金 经营性往来
限公司
平安养老保
险股份有限 受中国平安控制 预付账款 0.60 0.60 保险 经营性往来
公司
北京大学国 受中国平安以及 长期应收款 260.84 79.82 181.02 融资租赁 经营性往来
际医院 新方正集团控制
北京大学国 受中国平安以及 一年内到期的 73.61