海昇药业:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-109
浙江海昇药业股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金净额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海昇药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1 号），本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司和联席主承销商甬兴证券有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票
2,000 万股，发行价为每股人民币 19.90 元，共计募集资金 39,800.00 万元，
扣除承销和保荐费用 3,085.00 万元后的募集资金为 36,715.00 万元，已由主
承销商长江证券承销保荐有限公司于 2024 年 1 月 26 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,068.82 万元后，公司本次募集资金净额为 35,646.18 万元。上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（上会师报字(2024)第0354 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额

募集资金净额 A 35,646.18
项目投入 B1 6,481.69
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 677.00
项目投入 C1 2,482.07
本期发生额
利息收入净额 C2 187.68
项目投入 D1=B1+C1 8,963.76
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 864.68
本期未到期现金管理支出 D3 15,500.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 12,047.10
实际结余募集资金 F 12,056.01
差异[注] G=E-F -8.91
[注] 差异系用自有资金支付的发行费用（印花税）。
(三)募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户、1 个现金管理产品
专用结算账户，募集资金存放情况如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
中国农业银行股份有限公司衢州 19730301040008301 31,859,260.93 募集资金专户
花径支行
上海浦东发展银行股份有限公司 13810078801300002 38,432,532.43 募集资金专户
衢州支行 428
杭州银行股份有限公司衢州分行 33080410600000182 50,268,319.07 现金管理产品专
41 用结算账户
合计 - 120,560,112.43
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储。公司和长江证券承销保荐有限公司分别与中国农业银行股份有限公司衢州绿色专营支行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行签订了《募集资金三方监管协议》。另外，
公司在杭州银行股份有限公司衢州分行开立了募集资金购买现金管理产品专用结算账户，用于暂时闲置募集资金的现金管理。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）1、募投项目情况
募投项目相关情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、募投项目可行性存在重大变化
因兽药原料药磺胺氯达嗪钠、3,6-二氯哒嗪受到市场供需变化影响，产品价格持续处于低位及医药原料药吉西他滨市场需求不足等原因，相关募投项目实施的必要性、紧迫性有所降低，为提升公司经营效益、提高募集资金使用效率，优化资源配置，增强企业竞争力，公司拟变更部分资金用途至具有良好的市场空间的产品。同时，为实现募集资金使用效率及股东利益的最大化，对部分募投项目延期。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会
独立董事专门会议第二次会议和第三届监事会第十九次会议；2025 年 5 月 16 日
召开了 2024 年年度股东会，审议通过《变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》。
（二）募集资金置换情况
公司于2024年3月22日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金37,186,434.81 元、已支付发行费用 10,599,037.73 元（不含税）。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换事项进行鉴证，并出具了《浙江海昇药业股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》（上会师报字（2024）第 2298 号）。
报告期内，公司不存在使用募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托方 委托理财 财金额 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
产品名称
名称 产品类型 （万 起始日期 终止日期 型 益率%
元）
杭 州 银 银行理财杭 州 银 行 5,000 2025 年 6 2025 年 保 本 浮 1.10~2.30
行 股 份 产品 “添利宝” 月 9 日 12 月 31 动收益
有 限 公 结 构 性 存 日
司 款产品
杭 州 银 银行理财杭 州 银 行 8,000 2025 年 6 2025 年 6 保 本 浮 0.65~2.50
行 股 份 产品 “添利宝” 月 9 日 月 30 日 动收益
有 限 公 结 构 性 存
司 款产品
杭 州 银 银行理财杭 州 银 行 3,500 2025 年 5 2025 年 8 保 本 浮 1.10~2.55
行 股 份 产品 “添利宝” 月 8 日 月 8 日 动收益
有 限 公 结 构 性 存
司 款产品
杭 州 银 银行理财杭 州 银 行 13,920 2025 年 5 2025 年 5 保 本 浮 0.80~2.55
行 股 份 产品 “添利宝” 月 8 日 月 31 日 动收益
有 限 公 结 构 性 存
司 款产品
杭 州 银 银行理财杭 州 银 行 17,410 2025 年 4 2025 年 4 保 本 浮 0.80~2.00
行 股 份 产品 “添利宝” 月 11 日 月 23 日 动收益
有 限 公 结 构 性 存
司 款产品

上 海 浦 银行理财公 司 稳 利 3,800 2025 年 4 2025 年 6 保 本 浮 0.85~2.24
东 发 展 产品 25JG6227 月 10 日 月 30 日 动收益
银 行 股 期
份 有 限
公 司 衢
州支行
杭 州 银 银行理财杭 州 银 行 17,370 2025 年 3 2025 年 3 保 本 浮 0.80~2.50
行 股 份 产品 “添利宝” 月 5 日 月 31 日 动收益
有 限 公 结 构 性 存
司 款产品
上 海 浦 银行理财公 司 稳 利 3,800 2025 年 3 2025 年 3 保 本 浮 0.85~2.50
东 发 展 产品 25JG3095 月 3 日 月 31 日 动收益
银 行 股 期
份 有 限
公 司 衢
州支行
杭 州 银 银行理财杭 州 银 行 17,350 2025 年 2 2025 年 2 保 本 浮 0.80~2.35
行 股 份 产品 “添利宝” 月 7 日 月 28 日 动收益
有 限 公 结 构 性 存
司 款产品
上 海 浦 银行理财公 司 稳 利 3,800 2025 年 2 2025 年 2 保 本 浮 0.85~2.25
东 发 展 产品 25JG3043 月 5 日 月 28 日 动收益
银 行 股 期
份 有 限
公 司 衢
州支行
杭 州 银 银行理财杭 州 银 行 7,000 2025 年 1 2025 年 保 本 浮 1.25~2.45
行 股 份 产品 “添利宝” 月 6 日 12 月 31 动收益
有 限 公 结 构 性 存