地铁设计:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-049
广州地铁设计研究院股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2230 号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格 13.43 元/股，募集资金总额为人民币 537,334,300.00 元，扣除发行费用人民币 49,299,453.72 元后，本公司本次实际募集资金净额为人民币 488,034,846.28 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2020 年 10 月 16 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了“信会师报字[2020]第 ZC10540 号”验资报告。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计已使用募集资金人民币 50,807.61 万元
（不含募集资金投资项目结项并永久补充流动资金的募集资金投入），募集资金专户余额合计人民币 1.43 元。
募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 48,803.48
加：以前年度募集资金利息收入减除手续费 2,077.72
减：以前年度已使用金额 49,728.75
减：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 74.66
截至 2024 年 12 月 31 日实际募集资金净额 1,077.79
加：本期募集资金利息收入减除手续费 1.07
减：本期募集资金使用 1,078.86
其中：1、生产能力提升项目 0.00
2、信息化系统升级项目 0.00
3、研发中心建设项目 0.00
4、智能超高效地铁环控系统集成服务项目 1,078.86
5、装配式建筑研发及产业化项目 0.00
截至 2025 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 0.00
注：个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，主要系数据计算时四舍五入造成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司募集资金监管规则》的相关要求，经第一届董事会第三次会议审议制定了《广州地铁设计研究院股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并经第一届董事会第十七次会议审议通过对《管理制度》进行了修订完善，《管理制度》对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了本公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
本公司根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
专户银行 银行账号 余额
中国农业银行股份有限公司广州北秀支行 44037701040008856 1.43
专户银行 银行账号 余额
合计 1.43
（三）募集资金三方监管情况
2020 年 11 月，本公司与中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国
农业银行股份有限公司广州北秀支行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行及华泰联合证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定。报告期内，前述协议均得到了切实有效地履行。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024 年 2 月 23 日，本公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十
七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调减“信息化系统升级项目”募集资金投入金额 8,910.62 万元，将上述部分募集资金（含孳生利息）用于“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”，本公司监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述募集资金用途变更事项发表了明确同意意见。2024 年
3 月 11 日，本公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资
金用途的议案》。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 2 月 3 日，本公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》，同意本公司使用募集资金置换截至 2020 年 10 月 15 日已预先投入募投项
目的自筹资金人民币 8,314.84 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公 司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《关于广州地铁设计研 究院股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》 （信会师报字[2021]第 ZC10014 号）。本公司独立董事、监事会、保荐机构华泰 联合证券有限责任公司对上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 事项发表了明确同意意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 为提高公司资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公 司正常经营的情况下，使用不超过人民币 10,300 万元的闲置募集资金进行现金管 理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内资金可滚动使用； 投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的投资产 品；由董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协 议资料，由公司管理层组织相关部门具体实施。
本公司 2025 年半年度使用闲置募集资金进行现金管理收到收益合计 1.07 万
元，现金管理具体情况如下表所示：
签约银行 产品类 产品名称 购入金额 期限 预期年化收益率 期末余额
型 （万元） （万元）
广发银行东风 市场化活期 随时 0.00
保本型 4.49 0.2%-2.4%
东路支行 存款业务 支取
1.05%（人民银行
中国农业银行 随时 发布的人民币协 0.00
保本型 协定存款 1,073.30
广州北秀支行 支取 定存款基准利率
减 10BP ）

2024 年 6 月 30 日，公司募投项目“信息化系统升级项目”予以结项，该项目
计划投入募集资金已使用完毕。截至目前，结余利息 74.66 万元已永久补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金专户余额 1.43 元后续将转入公司日常经营账户，永久补充流动资金。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025 年半年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2025 年 8 月 22 日经董事会批准报出。
附表：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表