金岭矿业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 单位：人民币元
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公 上市公司核算 2025 年期初占用 2025 年半年度占用累计 2025 年半年度占用 2025 年半年度偿 2025 年半年度期末占用 占用形 占用性
占用 名称 司的关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息（如有） 还累计发生金额 资金余额 成原因 质
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及
其附属企业
小计
总计
其他关联资金 资金往来方 往来方与上市公 上市公司核算 2025 年期初往来 2025 年半年度往来累计 2025 年半年度往来 2025 年半年度偿 2025 年半年度期末往来 往来形 往来性
往来 名称 司的关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息（如有） 还累计发生金额 资金余额 成原因 质
山东钢铁集 同受山东钢铁集团 经营性
团财务有限 有限公司控制 银行存款 757,954,994.83 2,134,937,999.53 12,181,180.15 2,113,912,036.25 791,162,138.26 存款 往来
公司
淄博铁鹰球 同受山东钢铁集团 经营性
团制造有限 有限公司控制 应收账款 54,815.72 4,504,937.09 254,582.80 4,305,170.01 购销 往来
公司
山东钢铁股 同受山东钢铁集团 经营性
份有限公司 有限公司控制 应收账款 25,256.16 73,952,146.60 59,050,000.00 14,927,402.76 购销 往来
控股股东、实 莱芜分公司
际控制人及其 莱芜钢铁集 同受山东钢铁集团 经营性
附属企业 团银山型钢 有限公司控制 应收账款 16,400,718.31 111,268,686.68 119,150,000.00 8,519,404.99 购销 往来
有限公司
山东金岭铁 同受山东钢铁集团 其他应收款 1,500,000.00 523,596.45 1,500,000.00 523,596.45 托管费 经营性
矿有限公司 有限公司控制 往来
山东钢铁股 同受山东钢铁集团 应收票据/应收 经营性
份有限公司 有限公司控制 款项融资 44,510,000.00 54,920,000.00 74,390,000.00 25,040,000.00 购销 往来
莱芜分公司
莱芜钢铁集 同受山东钢铁集团 应收票据/应收 11,185,324.83 123,646,000.00 85,131,324.83 49,700,000.00 购销 经营性
团银山型钢 有限公司控制 款项融资 往来

有限公司
山东金召矿 子公司 应收账款 3,497,206.00 2,373,695.44 5,870,901.44 购销 经营性
业有限公司 往来
山东金召矿 子公司 其他应收款 8,072,133.67 35,403,287.34 25,420,033.69 18,055,387.32 周转 非经营
业有限公司 性往来
塔什库尔干
上市公司的子 县金钢矿业 子公司 其他应收款 643,658,142.88 10,211.52 10,211.52 643,658,142.88 周转 非经营
公司及其附属 有限责任公 性往来
企业 司
喀什金岭球 子公司 其他应收款 5,509,708.25 3,724,680.90 9,234,389.15 周转 非经营
团有限公司 性往来
山东金鼎矿 安全保 经营性
业有限责任 参股公司 其他应收款 1,000,000.00 1,000,000.00 证金 往来
公司
其他关联方及 山东莱矿矿 集团最终控制方子 应收票据/应收 68,990.00 366,000.00 68,990.00 366,000.00