迪哲医药:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-51
迪哲（江苏）医药股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“迪哲医药”或“公司”）就 2025 年半年度募集资金与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
1. 首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3494 号）以及上海证券交易所出具的《关于迪哲（江苏）医药股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（[2021]468 号），公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）40,000,100 股，募集资金总额为人民币 2,103,205,258.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 1,986,567,781.57 元。上述募集资金到位情况已经普华永道中
天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 12 月 8日出具《验资报告》
（普华永道中天验字（2021）第 1192 号）。
2.向特定对象发行 A 股股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]171 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）41,764,808 股，募集资金总额为人民币 1,795,886,744.00
元，扣除发行费用后本次实际募集资金净额为人民币 1,773,446,130.53 元。前述募
集资金已于 2025 年 4 月 10 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具了信会师报字[2025]第 ZA10727 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
1. 首次公开发行股票
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金人民币
1,641,979,531.17 元，其中以前年度累计使用募集资金人民币 1,626,730,720.56 元。2025 年半年度共计使用募集资金人民币 15,248,810.61 元，其中投入募集资金项目人民币 15,248,810.61 元。公 司累计支付发行费用（不含增值税）人民币34,664,074.00 元，本报告期收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币
4,309,026.77 元 ， 累 计 收 到 募 集 资 金 利 息 收 入 扣 减 手 续 费 净 额 为 人 民 币
80,092,117.44 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为人民币 4,761,963.69 元
（含募集资金利息收入扣减手续费净额），公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为人民币 415,000,000.00 元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到的募集资金 2,016,313,451.42
减：募集资金累计使用金额 (1,641,979,531.17)
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 (350,724,167.08)
募投项目支出金额 (1,127,107,582.52)
超募资金永久补充流动资金金额 (164,147,781.57)
减：支付发行费用(不含增值税) (34,664,074.00)
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 80,092,117.44
减：用于现金管理金额 (415,000,000.00)
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 4,761,963.69
2. 向特定对象发行 A 股股票
2025 年半年度公司共计使用向特定对象发行 A 股股票募集资金人民币
475,300,307.06 元，支付发行费用（不含增值税）人民币 18,413,970.27 元，收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 3,562,542.68 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为人民币 915,735,009.35 元
（含募集资金利息收入扣减手续费净额），公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为人民币 390,000,000.00 元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,795,886,744.00
减：募集资金累计使用金额 (475,300,307.06)
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 (238,735,137.45)
募投项目支出金额 (236,565,169.61)
减：支付发行费用(不含增值税) (18,413,970.27 )
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 3,562,542.68
减：用于现金管理金额
(390,000,000.00)
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 915,735,009.35
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度建设情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《迪哲（江苏）医药股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定，对募集资金实行专户管理。
（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况
1. 首次公开发行股票
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，2021 年 12 月 6 日，本公司与保荐
机构中信证券股份有限公司以及中信银行无锡长江路支行、兴业银行股份有限公司无锡城南支行、华夏银行无锡分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。详细
情 况 请 参 见 公 司 已 于 2021 年 12 月 9 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
鉴于公司因聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，保荐机构已发生更换，公司及保荐机构华泰联合证券分别与募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司无锡分行、兴业银行股份有限公司无锡分行、华夏银行股份有限公司无锡分行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于 2023 年 5 月 12 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人后重新签订募集资金监管协议的公告》。2025 年半年度三方监管协议正常履行。
2. 向特定对象发行 A 股股票
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，公司已与华泰联合证券、存放募集资金的中国光大银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行、中国银行无锡高新技术产业开发区支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司迪哲（上海）医药有限公司、迪哲（无锡）医药有限公司已与华泰联合证券、存放募集资金的兴业银行无锡分行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照
协议的具体要求履行。具体内容详见公司于 2025 年 4月 17 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲医药：关于签署募集资金专户存储监管协议的
（三）募集资金专户存储情况
1.首次公开发行股票
截至 2025 年 6 月 30日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 账户类型 期末余额
中信银行无锡长江路支行 8110501012501851571 募集资金专户 4,506,260.46
兴业银行股份有限公司无 408420100100209250 募集资金专户 209.71
锡城南支行
华夏银行无锡分行营业部 12550000001831474 募集资金专户 255,493.52