泉阳泉:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2025—041
吉林泉阳泉股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
重要内容提示：
●现金管理使用额度：最高总额不超过 12,400 万元人民币
●现金管理方式：以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理
●产品期限：现金管理投资产品的期限不得超过 12 个月
●授权期限：授权期限为自 2025 年 8 月 31 日至 2026 年 8 月 30 日止
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开了
第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金管理及使用效率，在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过 12,400 万元人民币（在此额度范围内资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过 12 个月。授权公司董事长及其授权人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，授权期限自
2025 年 8 月 31 日至 2026 年 8 月 30 日内有效。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股份有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1796 号）核准，公司向包括中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）在内的 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套
资金，发行股票数量为 62,100,000 股人民币普通股（A 股），发行股票价格为
6.80 元 /股 ， 本 次 募集资 金 总额为 422,280,000.00 元， 募集 资金净额 为
415,710,000.00 元。上述资金于 2018 年 2 月 8 日全部到位，经瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2018]22040002 号《验资报告》，对上
述募集资金到位情况进行了验证。上述募集资金存放于公司募集资金专户管理。
根据 2017 年 10 月 14 日披露的《吉林森林工业股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》和 2025 年 3 月 31 日披
露的《关于部分募集资金投资项目调整规模并将部分变动资金用于新建项目的公
告》以及募集资金实际到位情况，募集配套资金投向以下项目：
序号 项目名称 拟投入募集资金 实施主体 进展情况
（万元）
已结项，并将
1 长白山天泉 20 万吨含气矿泉水生产项目 11,400.00 吉林长白山天泉有限公司 节余资金永久
补充流动资金
2 靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目 10,000.00 靖宇县海源矿泉饮品有限 已终止
责任公司
3 销售渠道建设项目 14,218.00 吉林森工集团泉阳泉饮品 实施中
有限公司
4 支付部分中介机构费用 1,000.00 公司 已结项
5 泉阳泉生产基地（二厂区）生产配套用房 4,953.00 吉林森工集团泉阳泉饮品 实施中
有限公司
合计 41,571.00 — —
2022 年 9 月 5 日，公司召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七
次会议及 2022 年9 月 23 日公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关
于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施期限的议案》。对募集资金投资项
目“销售渠道建设项目”的实施方式进行优化调整，并将实施期限变更为自 2022
年第一次临时股东大会通过之日起五年内（详见公司公告：临 2022—047、临
2022-053）。
2025 年 3 月 28 日，公司召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第
六次会议及 2025 年 4 月 22 日公司召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目调整规模并将部分变动资金用于新建项目的议案》，同
意“销售渠道建设”项目募集资金计划投入规模调整为 14,218.00 万元（不含利

息），较原计划金额 19,171.00 万元调减了 4,953.00 万元；同意优化该项目规模
调整后的内部资金分配结构，其中，“渠道推广”实施方式的计划投入金额调整
为 7,015.00 万元，“新设或收购方式进行销售渠道建设”实施方式的计划投入金
额调整为 4,056.00 万元；同意由原“销售渠道建设”项目拆出的 4,953.00 万元募
集资金，拟用于新建“泉阳泉生产基地（二厂区）生产配套用房”项目。
二、募集资金实际情况及闲置情况
截至 2025 年 7 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下所示：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额（元）
吉林泉阳泉股份有 中国建设银行股份有限公 22050145010009330059 94,537,190.48
限公司 司长春西安大路支行
吉林森工集团泉阳 中国建设银行股份有限公 22050145010009330065 567.05
泉饮品有限公司 司长春西安大路支行
吉林森工集团泉阳 中国建设银行股份有限公
泉饮品有限公司长 司长春西安大路支行 22050145010009330108 3,246,999.15
春销售分公司
吉林森工集团泉阳 中国建设银行股份有限公 22050145010009330138 33,869,556.98
泉饮品有限公司 司长春西安大路支行
合计 131,654,313.66
2024 年 7 月 30 日，公司召开第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对最高总
额不超过 16,000 万元人民币（在此额度范围内资金可滚动使用）的暂时闲置募
集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理，该授权至 2025 年
8 月 30 日。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资
计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，
以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资产品
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的各
种存款、理财产品或中国证券监督管理委员会认可的其他投资品种等，公司主要
投资产品为通知存款、保本型结构性存款等。

（三）投资额度
公司计划使用最高总额不超过 12,400 万元人民币的暂时闲置募集资金进行
现金管理。授权期限自 2025 年 8 月 31 日至 2026 年 8 月 30 日止，在上述额度范
围内，资金可滚动使用。
（四）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。
（五）实施方式
授权公司董事长及其授权人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
（六）投资期限
为保证募集资金项目实施需要，并考虑安全性，现金管理投资产品的期限不得超过 12 个月。
（七）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（八）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将用于尚在实施中的募集资金投资项目，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
四、对公司日常经营活动的影响
（一）公司对闲置募集资金进行现金管理将在确保公司募集资金投资项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施，不影响公司募集资金投资项目资金的正常周转需要，不影响公司募集资金投资项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）通过适度的现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资品种，但金融市场
受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司财务部将根据募集资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批。
2、公司财务部建立闲置募集资金现金管理台账，根据募投项目资金使用进展情况，及时调整闲置募集资金现金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。
3、公司财务部将及时分析和