江化微:江阴江化微电子材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2025-032
江阴江化微电子材料股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》及相关规定，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2025年06月30日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到位情况
1、2020年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2218号”文《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司可向特定对象发行人民币普通股(A股)数量不超过42,588,000股。公司本次实际已向特定投资者非公开发行人民币
普通股（A股）8,787,878股，每股发行价格人民币33.00元，募集资金总额为人民币
289,999,974.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币10,875,411.33元后，募集资金净额为人民币279,124,562.67元。
截至2020年11月17日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“大华验字[2020]000704号”验资报告验证确认。
2、2021年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2653号”文《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司可向特定对象发行人民币普通股(A股)数量不超过41,880,124股。截至2022年11月23日止，公司实际已向特定投
资者非公开发行人民币普通股（A股）41,880,124股，发行价格15.43元/股，募集资金
总额为人民币646,210,313.32元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7,641,145.05元后，募集资金净额为人民币638,569,168.27元。
截至2022年11月23日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000844号”验资报告验证确认。

（二）前次募集资金在专项账户的存放及管理情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储
专户，截至2025年06月30日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
项目 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中信银行股份有限公 8110501012601632771 284,699,974.00 已注销 活期方式
司江阴周庄支行
2020年非公开发行 江苏银行股份有限公 29180188000093076 已注销 活期方式
司江阴周庄支行
江苏江阴农村商业银 018801160113076 已注销 活期方式
行股份有限公司
2020年非公开发行 284,699,974.00
小计
中国工商银行淄博张 1603002119200496768 642,710,313.32 已注销 活期方式
店支行
中国建设银行股份有 51050169770800002882 已注销 活期方式
2021年非公开发行 限公司彭山支行
中国光大银行江阴澄 51670180800977550 已注销 活期方式
江支行
招商银行江阴支行 122907370710227 已注销 活期方式
2021年非公开发行 642,710,313.32
小计
合 计 927,410,287.32
注1：公司2020年非公开发行股票募集资金净额为人民币279,124,562.67元，与上表“中信
银行股份有限公司江阴周庄支行8110501012601632771”初始存放合计金额差额为5,575,411.33
元，系尚未置换的部分发行费用。
注2：公司2021年非公开发行股票募集资金净额为人民币638,569,168.27元，与上表“中国
工商银行淄博张店支行1603002119200496768”初始存放合计金额差额为4,141,145.05元，系尚
未置换的部分发行费用。

二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行股票）
编制单位：江阴江化微电子材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额： 27,912.46 已累计使用募集资金总额： 28,279.48
变更用途的募集资金总额： 0 各年度使用募集资金总额： 28,279.48
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 以募集资金置换预先投入自筹资金的金额： 4,114.26
以募集资金置换票据垫付项目资金的金额： 1,997.92
2021年度： 13,671.13
2022年1-3月： 6,329.90
2023年度（含永久补流）： 2,166.27
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
募集前承诺投资 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额与 期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 金额 资金额 额 资金额 资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 项目完工程
金额的差额 度）
1 年产 6万吨超高纯湿电子 同承诺投资项目 12,777.00 12,777.00 12,777.00 12,777.00 12,777.00 12,559.84 -217.16 2021年12月
化学品项目
年产 3万吨超高纯湿电子
2 化学品、副产 0.2万吨工业 同承诺投资项目 6,455.46 6,455.46 6,455.46 6,455.46 6,455.46 5,227.63 -1,227.83 2023年2月
级化学品再生利用项目
3 补充流动资金 同承诺投资项目 8,680.00 8,680.00 8,680.00 8,680.00 8,680.00 8,831.45 151.45 不适用
4 节余资金永久 1,660.56 1,660.56
补充流动资金
合计 27,912.46 27,912.46 27,912.46 27,912.46 27,912.46 28,279.