蒙泰高新:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2025-045
转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1649 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向社会
公众公开发行普通股（A 股）股票 2,400 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民
币 20.09 元，募集资金计划将投入以下项目：
序 项目总投资额 募集资金投资额
号 项目名称 实施主体 （人民币元） （人民币元）
1 年产2.3万吨聚丙烯纤 广东纳塔功能纤维有限 274,867,100.00 274,867,100.00
维扩产项目 公司
2 研发中心建设项目 广东蒙泰高新纤维股份 53,863,500.00 53,863,500.00
3 补充流动资金 有限公司 60,000,000.00 60,000,000.00
合 计 --- 388,730,600.00 388,730,600.00
截至 2020 年 8 月 18 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）2,400 万股，募集资金总额 482,160,000.00 元，扣除与本次发行有关的不 含税费用（包含审计费、律师费、验资费、承销保荐费）人民币 50,402,621.91 元，募集资金净额为人民币 431,757,378.09 元。国金证券股份有限公司已于 2020
年 8 月 18 日将扣除相关承销保荐费（不含税）人民币 37,248,679.25 元后的余
款人民币 444,911,320.75 元汇入公司募集资金专户。具体情况如下：
缴入日 银行户名 开户行名称 账号 金额
期 （人民币元）
2020.8 广东蒙泰高新纤 东亚银行（中国）有 111720028681400 144,867,100.00
.18 维股份有限公司 限公司揭阳支行

缴入日 银行户名 开户行名称 账号 金额
期 （人民币元）
2020.8 广东蒙泰高新纤 中国光大银行股份有 7810018800034952 113,863,500.00
.18 维股份有限公司 限公司汕头分行 9
2020.8 广东蒙泰高新纤 交通银行揭阳东山支 4850408200130000 130,000,000.00
.18 维股份有限公司 行 39986
2020.8 广东蒙泰高新纤 兴业银行汕头分行营 3916801001000532 56,180,720.75
.18 维股份有限公司 业部 71
合 计 --- --- --- 444,911,320.75
截止 2020 年 8 月 18 日，上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000448 号”验资报告验证确认。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
2022 年 8 月 22 日经中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1906 号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额不超过 30,000.00 万
元（含 30,000.00 万元）可转换公司债券。公司于 2022 年 11 月 2 日向不特定对
象发行 3,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金计划将投入以下项目：
序 项目名称 实施主体 项目总投资额 募集资金投资额
号 （人民币万元） （人民币万元）
年产 1 万吨膨体连续长丝（BCF）
1 以及 0.5 万吨细旦加弹长丝 广东蒙泰高 21,812.01 21,000.00
（DTY）技术改造项目 新纤维股份
2 补充流动资金和偿还银行贷款 有限公司 9,000.00 9,000.00
合计 --- 30,812.01 30,000.00
截至 2022 年 11 月 8 日止，公司本次发行可转换公司债券募集资金总额人民
币 300,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用（不含增值税）合计人民币4,560,972.70 元，实际募集资金净额为人民币 295,439,027.30 元。国金证券股
份有限公司已于 2022 年 11 月 8 日将扣除承销保荐费用（不含增值税）人民币
2,830,188.68 元后的余额人民币 297,169,811.32 元汇入公司募集资金专户。具体情况如下：
缴入日 银行户名 开户行名称 账号 金额（人民币元）
期
2022 年 广东蒙泰高 兴业银行汕头
11 月 8 新纤维股份 分行营业部 391680100100100910 297,169,811.32
日 有限公司
截止 2022 年 11 月 8 日，上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2022]000808 号”验证报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
2020年使用募集资金 6,711.74万元，2021年使用募集资金10,359.73万元，2022年使用募集资金 22,885.89万元，2023年使用募集资金3,331.36万元，2024
年使用募集资金 1,627.00 万元，2025 年 1 至 6 月使用募集资金 27.56 万元。
截至2025 年06 月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 1,535.04 万元。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：
2022年使用募集资金 11,748.19万元，2023年使用募集资金9,778.57万元，
2024 年使用募集资金 7,715.79 万元，2025 年 1 至 6 月使用募集资金 101.77 万
元。
截至2025 年06 月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 717.9 万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，《广东蒙泰高新纤维股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，也经公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过。于 2020 年第二届董事会第四次会议对其进行修订，已经 2020 年第二次临时股东大会审议通过，于2025 年第三届董事会第二十二次会议再次对其进行修订，尚需 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
1、首次公开发行股票
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在东亚银行（中国）有限公司揭阳支行（以下简称“东亚揭阳支行”）、中国光大银行股份有限公司
汕头分行（以下简称“光大汕头分行”）、交通银行股份有限公司揭阳分行（以下简称“交通揭阳分行”）、兴业银行股份有限公司汕头分行（以下简称“兴业汕头分行”）开设募集资金专项账户，用于“年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”、“超募资金项目”的资金划转、存储及使用，并于 2020 年 8 月分别与东亚揭阳支行、光大汕头分行、交通揭阳分行、兴业汕头分行和国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议、2024 年 4 月 22
日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项，除预留募集资金 2,826.08 万元用于支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），并将节余募集资金 326.31 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。公司分别于 2024 年 6
月 11 日、2024 年 6 月 5 日和 2024 年 6 月 6 日注销东亚揭阳支行、交通揭阳分
行、兴业汕头分行开设的募集资金专项账户。同时，公司与保荐机构及上述开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在兴业银行股份有限公司汕头分行（以下简称“兴业汕头分行”）开设募集资金专项账户，用于可转换公司债券募投项目的资金划转、存储及使用，并于 2022 年 11 月与兴业汕头分行和国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议、2024 年 4 月 22
日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补