久远银海:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司 单位：元
非经营性资金 资金占用 占用方与上 上市公司核算的 2025 年期初占 2025 年半年度占 2025 年半年 2025 年半年度 2025 年半年度 占用形成 占用性
占用 方名称 市公司的关 会计科目 用资金余额 用累计发生金额 度占用资金 偿还累计发生 期末占用资金 原因 质
联关系 （不含利息） 的利息(如有) 金额 余额
控股股东、实
际控制人及其 无
附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人及 无
其附属企业
小计
其他关联方及
无
其附属企业
小计
总计
其他关联资金 资金往来 往来方与上 上市公司核算的 2025 年期初占 2025 年半年度占 2025 年半年 2025 年半年度 2025 年半年度 往来形成 往来性
往来 方名称 市公司的关 会计科目 用资金余额 用累计发生金额 度占用资金 偿还累计发生 期末占用资金 原因 质
联关系 （不含利息） 的利息(如有) 金额 余额
控股股东、实 中国工程 实际控制人 应收账款 货款 经营性
际控制人及其 物理研究 及其附属企 4,368,972.72 1,390.96 1,915,304.40 2,455,059.28 往来
附属企业 院及其下 业 其他应收款 租房押金 经营性
属单位 9,601.20 9,601.20 往来
小计 4,378,573.92 1,390.96 0.00 1,915,304.40 2,464,660.48
四川久远 经营性
国基科技 全资子公司 应收账款 261,751.40 261,751.40 货款 往来
有限公司
重庆久远 应收账款 2,729,950.40 2,729,950.40 货款 经营性
银海软件 全资子公司 往来、
其他应收款 房租、单位 其他往
有限公司 567,195.84 240,829.72 261,413.44 546,612.12 往来款
来
应收账款 货款 经营性
四川健康 3,014,520.55 3,014,520.55 往来
久远科技 控股子公司
上市公司的子 有限公司 合同资产 货款 经营性
公司及其附属 211,457.50 36,047.63 247,505.13 往来
企业 应收账款 货款 经营性
重庆久远 995,306.79 995,306.79 往来
康成科技 控股子公司
有限公司 合同资产 货款 经营性
8,080.00 3,773.59 11,853.59 往来
应收账款 货款 经营性
300,000.00 300,000.00 往来
北京银海 经营性
哲齐科技 控股子公司 合同资产 60,000.00 60,000.00 货款 往来
有限公司
其他应收款 单位往来 其他往
469,719.65 640,508.00 1,110,227.65 款 来
应收账款 货款 经营性
新疆银海 75,999.99 613,945.37 76,000.00 613,945.36 往来
鼎峰软件 控股子公司
有限公司 合同资产 货款 经营性