老百姓:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-042
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294号）核准，老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币1,740,453,673.80元，扣除不含税发行费用人民币15,179,765.29元后，募集资金净额为人民币1,725,273,908.51元。上述募集资金已于2022年1月27日全部到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》（CAC证验字[2022]0012号）。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，2025年半年度（以下简称“报告期”）使用募集资金人民币52,691,076.29元，公司累计使用募集资金人民币1,575,174,263.68元，公司尚未投入募投项目的募集资金余额（募投项目尾款）共计人民币160,682,978.68元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），其中募集资金存放专项账户的余额人民币90,682,978.68元，暂时补充流动资金人民币70,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行 专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使 用情况的监督进行了规定。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金 专户，并连同保荐机构高盛（中国）证券有限责任公司，于2022年1月27日分别与 招商银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东 发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、中国光大银行股份有限公司长沙溁湾 支行、中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行签订了《募集资金三方监管协议》 ，明确了各方的权利和义务。
2024年10月29日公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会 议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，将公司原募投项目“企业 数字化平台及新零售建设项目”的部分募集资金6,600万元用于实施新项目“老 百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”，各董事同意由公司管理层办理募集资 金专户开立，公司于2024年11月20日和中国民生银行股份有限公司长沙分行、保 荐机构高盛（中国）证券有限责任公司签署了新项目的《募集资金三方监管协议》 ，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2025年6月30日，募集资金在专项账户中的余额为90,682,978.68元，募 集资金派生的利息为13,561,157.51元，未使用的募集资金存放专项账户的余额 如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司长 731902351810612 活期 44,772,968.47
沙分行
中国光大银行长沙溁湾支 79190188000116528 活期 不适用，已注销
行
兴业银行股份有限公司长 368200100100234444 活期 12,466,207.26
沙分行
中国建设银行股份有限公 43050175433600000571 活期 345,858.53
司长沙湘江支行
上海浦东发展银行股份有 66180078801400000737 活期 340,349.78
限公司长沙生物医药支行
中国民生银行股份有限公 648367511 活期 32,757,594.64
司长沙湘府路支行
合计 90,682,978.68
注：截至2025年6月30日，“企业数字化平台及新零售建设项目”已于2025年3月验收结项，节余募集资金95.34万元（全部为利息）已全部转入“新建连锁药店项目”募集资金专户，“企业数字化平台及新零售建设项目”对应的中国光大银行长沙溁湾支行募集资金专户已无资金，并已注销。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2025年6月30日，本公司实际投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金款项共计人民币1,575,174,263.68元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年10月29日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。公司募集资金持续督导机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。
2025年2月17日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金中5,500万元提前归还到募集资金专用账户。2025年4月25日，公司再次归还9,500万元至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构及保荐代表人，及时履行了信息披露义务。
2025年4月29日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。公司募集资金持续督导机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。
（三）节余募集资金使用情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，“单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经保荐人、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款
程序，其使用情况应在年度报告中披露。”2024年8月公司“华东医药产品分拣加工项目”已达到预定可使用状态，2025年3月公司“企业数字化平台及新零售建设项目”已达到预定可使用状态，前述项目节余资金均低于承诺投资额的5%。根据上述规定，2025年，公司拟将“华东医药产品分拣加工项目”剩余募集资金814.05万元转入“新建连锁药店项目”募集资金专户，1,257.13万元待支付项目尾款及质保金留存于原募集资金专户后续支付；公司已将“企业数字化平台及新零售建设项目”募集资金专户销户，并将剩余募集资金95.33万元转入“新建连锁药店项目”募集资金专户。
（四）其他情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况；不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况；不存在用闲置募集资金进行现金管理情况；不存在超募资金使用情况以及影响募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募投项目资金使用情况。截至2025年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2025年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2025年8月25日
附表1： 募集资金使用情况对照表
截至 2025年 6 月 30 日
编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司 金额：人民币元
募集资金总额 1,725,273,908.51 本年度投入募集资金总额 52,691,076.29
变更用途的募集资金总额 66,000,000.00
已累计投入募集资金总额 1,575,146,708.09
变更用途的募集资金总额比例 3.83%
已变更 截至期末累计 项目达
项目， 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 截至期末 到预定 本年度 项目可行
承诺投资 含部分 募集资金承 调整后 诺投入金额 本年度 计投入金额 投入进度 可使用 实现的 是否达到 性是否发
项目 变 更 诺投资总额 投资总额 (1) 投入金额 (2) 诺投入金额的 (%)(4)= 状态日 效益 预计效益 生重大变
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