奥特维:无锡奥特维科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-088
转债代码：118042 转债简称：奥维转债
无锡奥特维科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“奥特维”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》相关规定，现将 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金到位情况
1、2022年公司向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1250号”文《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定投资者葛志勇发行人民币普通股（A股）770.46万股，每股面值1.00元，每股发行价
格为68.79元。本次非公开发行募集资金总额为人民币53,000.00万元，扣除本次发行费用人民币552.83万元，募集资金净额为人民币52,447.17万元。上述募集资金已于2022年8月22日全部到位，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月22日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0030号）。
2、2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1523号）的核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币114,000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100元。本次公开发行募集资金总额为人民币114,000.00万元，扣除本次发行费用人民币708.68万元，募集资金净额为人民币113,291.32万元。上述募集资金已于2023年8月16日全部到位。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月16日出具了《无锡奥特维科技股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》（[2023]D-0025号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、 截至 2025 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金实际使
用及余额情况如下表所示：（单位：人民币元）

项目 序号 金额
募集资金净额 A 525,754,701.30
项目投入 B1 301,217,040.50
截至期初累 节余募集资金补流 B2 0.00
计发生额 利息收入净额 B3 14,126,590.43
支付发行费用 B4 565,000.00
项目投入 C1 13,226,174.73
节余募集资金补流 C2 0
本期发生额
利息收入净额 C3 1,287,599.28
支付发行费用 C4 0
项目投入 D1=B1+C1 314,443,215.23
截至期末累 节余募集资金补流 D2=B2+C2 0.00
计发生额 利息收入净额 D3=B3+C3 15,414,189.71
支付发行费用 D4=B4+C4 565,000.00
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3-D4 226,160,675.78
实际结余募集资金 F 226,160,675.78
差异 G=E-F 0.00
注：①补充流动资金实际投资金额为 85,261,975.18 元，超出募集前承诺投资金额 790,277.07 元，
主要系购买银行理财产品收益及银行活期存款利息收入产生并支付。
②公司向特定对象发行股票募集资金余额中包含 0.29 元尚未从理财结算专户转回至募集资金监 管专户的利息收入。

2、截至 2025 年 6 月 30 日，2023 年公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金实际使用及余额情况如下表所示：（单位：人民币元）
项目 序号 金额
募集资金净额 A 1,135,000,000.00
项目投入 B1 284,780,091.74
截至期初 节余募集资金补 0
B2
累计发生 流
额 利息收入净额 B3 23,289,773.94
支付发行费用 B4 1,439,999.97
项目投入 C1 85,010,628.89
节余募集资金补 0.00
本期发生 C2
流
额
利息收入净额 C3 5,771,220.38
支付发行费用 C4 0.00
项目投入 D1=B1+C1 369,790,720.63
截至期末 节余募集资金补 0.00
D2=B2+C2
累计发生 流
额 利息收入净额 D3=B3+C3 29,060,994.32
支付发行费用 D4=B4+C4 1,439,999.97
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3-D4 792,830,273.72
实际结余募集资金 F 792,830,273.72
差异 G=E-F 0.00
注：实际结余募集资金中存在 176,260,000.00 元用于临时补充流动资金。
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《无锡奥特维科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资
（一）募集资金三方监管协议签订情况
2022年8月，公司聘请方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正证券”）担任公司2021年向特定对象发行股票的保荐机构，公司与原持续督导机构平安证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。2022年8月-11月，公司及子公司无锡奥特维光学应用有限公司、无锡奥特维智能装备有限公司与方正证券以及相关募集资金存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2023年2月，公司聘请平安证券担任公司向不特定对象发行可转债的保荐机构，并承接原持续督导机构尚未完成的持续督导工作，公司及相关子公司与原保荐机构方正证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。2023年3月，公司及相关子公司与平安证券以及相关募集资金存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023年8月16日可转换公司债券募集资金全部到位，2023年8月-9月，公司、平安证券与相关募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2023年11月，奥特维、子公司无锡奥特维光学应用有限公司、无锡奥特维科芯半导体技术有限公司及平安证券
与相关募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此外，为更好的管理闲置募集资金，公司设立了募集资金理财产品专用结算账户，并于2023年12月，与平安证