华扬联众:华扬联众数字技术股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-096
华扬联众数字技术股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“华扬联众”）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日的《关于 2025 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华扬联众数字技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2387 号）核准，公司以非公开发行股份方
式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股 26,936,880 股，每股发行价格为 14.26
元，募集资金总额 384,119,908.80 元，扣除承销费用及保荐费用合计人民币5,300,000.00 元（含增值税）后的募集资金为人民币 378,819,908.80 元，扣除其他与非公开发行股票相关的费用 1,498,997.06 元（不含增值税）后的净额为377,320,911.74 元。
截至 2021 年 9 月 15 日，上述募集资金已全部到位，信永中和会计师事务所
（ 特 殊 普 通 合 伙 ） 就 募 集 资 金 到 账 事 项 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2021BJAA190377 号），确认募集资金到账。
（二）募集资金使用金额及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 募集资金发生额
募集资金总额 384,119,908.80
减：承销及保荐费（含增值税） 5,300,000.00
实际到账募集资金 378,819,908.80
减：以前年度累计支出 360,892,836.72
加：2025 半年度临时补充流动资金归还募集资金专户 241,660,000.00
减：2025 半年度累计支出 241,660,000.00
其中：投入项目 0
临时补充流动资金 241,660,000.00
减：累计银行手续费支出 1,854.13
加：累计专户利息收入 506,764.66
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 18,431,982.61
注 1：扣除承销及保荐费（含增值税）后，公司实际到账募集资金为 378,819,908.80
元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司以前年度已累计使用募集资金 360,892,836.72 元，其中：
根据公司 2021 年 9 月 29 日第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第十一次（临
时）会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》永久
补充流动资金 113,000,000.00 元；公司于 2024 年 1 月 17 日召开第五届董事会第五次（临
时）会议、第五届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金的议案》临时补充流动资金 80,000,000.00 元（已于 2025 年 1 月 13
日归还至募集资金账户）；公司于 2024 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议、第五
届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》临时补充流动资金 23,660,000.00 元（已于 2025 年 6 月 20 日归还至募集资金账户）；
公司于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事会第七次（临
时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》临时补
充流动资金 130,000,000.00 元（已于 2025 年 6 月 20 日归还至募集资金账户）；公司于 2024
年 9 月 26 日召开第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》临时补充流动资金
8,000,000.00 元（已于 2025 年 6 月 20 日归还至募集资金账户）；支付非公开发行股票信
息披露费用 480,000.00 元；直接投入募集资金项目 5,752,836.72 元。

注 2：除以募集资金支付其他发行费用（含增值税）480,000.00 元，与 2021 年度非公
开发行股票项目相关的其他费用均以公司自有资金支付。
注 3：2025 半年度，公司募集资金累计支出 241,660,000.00 元，其中：公司于 2025
年 1 月 13 日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议、第五届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》临时补充流动
资金 80,000,000.00 元；公司于 2025 年 6 月 20 日召开第六届董事会第八次（临时）会议、
第六届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》临时补充流动资金 161,660,000.00 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户尚未使用募集资金余额为 18,431,982.61 元（含
募集资金累计利息收入 506,764.66 元及累计银行手续费支出 1,854.13 元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，公司制定了《募集资金使用管理办法》，经公司董事会审议通过。
根据公司《募集资金使用管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。公司与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及北京银行股份有限公司中关村分行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署《募集资金三方监管协议》。公司签署的前述三方监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 账户余额
北京银行股份有限公司
互联网金融中心支行 20000002454300037658555 18,431,982.61
合 计 -- 18,431,982.61

公司原于中信银行北京国际大厦支行开立的募集资金专项账户（银行账号：
8110701012602149960）已于 2023 年 11 月 2 日注销，具体内容详见公司于 2023
年 11 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体披露的《关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》（公告编号：2023-074）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司为了保证项目建设顺利实施，在本次募集资金到位之前，已根据项目
进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至 2025 年 6 月 30
日，先期投入未进行置换。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额
24,166.00 万元，使用情况如下：
公司于 2024 年 1 月 17 日召开第五届董事会第五次（临时）会议、第五届监
事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。公司已于 2025
年 1 月 13 日将 8,000 万元临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专
用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐人中信证券股份有限公
司及保荐代表人，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-002）。
公司于 2024 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第
六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 2,366 万元闲置募集资金临时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2025 年 6 月 20 日
将 2,366 万元临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将
表人，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-072）。
公司于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届
监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已
于 2025 年 6 月 20 日将 13,000 万元临时补充流动资金的募集资金全部归还至募
集资金专用账户，并将上述募集