物产中大:物产中关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2025-058
物产中大关于 2025 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准物产中大集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行字〔2019〕1159 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）
股票 75,549.96 万股，发行价为每股人民币 5.05 元，共计募集资金 381,527.31
万元，坐扣承销和保荐费用 1,236 万元后的募集资金为 380,291.31 万元，已由
主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 10 月 30 日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用392.64万元后，公司本次募集资金净额为379,898.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕367 号）。
(二)募集资金项目终止及补充流动资金情况
本公司于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二十六次会议、第十届监事
会第十二次会议，2025 年 6 月 6 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司 2019 年再融资项目部分募投项目结项及部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“线缆智能制造基地建设项目”、“城市轨道交通集成服务项目”、“东阳南马污水厂一期改扩建项目”、“桐庐县污水处理厂一二期改造项目”、“桐庐县污水处理厂三期扩建项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金；同意对“供应链大数据中心建设项目”进行终
止，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金。截至 2025 年 6 月 30 日，募
集资金账户已转出 52,050.86 万元补充流动资金，募集资金账户尚余 2,321.19万元。截至本次董事会召开日，募集资金账户余额已全部转出，账户均已注销。
(三) 募集资金使用和节余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 379,898.67
截至期初累计发生 项目投入 B1 339,172.50
额 利息收入净额 B2 13,862.12
项目投入 C1 435.74
本期发生额
利息收入净额 C2 219.50
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 339,608.24
额 利息收入净额 D2=B2+C2 14,081.62
应节余募集资金 E=A-D1+D2 54,372.05
截至 6 月 30 日募集资金账户余额 F 2,321.44
差异[注] G=E-F 52,050.61
系公司股东大会审议通过了《关于公司 2019 年再融资项目部分募投项目结项及部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》后，募集资金专户转入自有资金账户 52,050.86 万元，以前年度募集资金专户之外汇入的用于支付银行手续费的资金 0.25 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《物产中大集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2019年11月27日与浙商银行股份有
限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，与浙江物产信息技术有限公 司（2020年9月已更名为物产中大数字科技有限公司，以下简称物产中大数科）、 浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》，与浙江物产 元通汽车集团有限公司、浙江元通投资有限公司、中国工商银行股份有限公司杭 州分行羊坝头支行签订了《募集资金五方监管协议》，与浙江物产实业控股（集 团）有限公司（以下简称物产实业控股）、浙江物产工程技术服务有限公司（以 下简称物产工服）、交通银行浙江省分行签订了《募集资金五方监管协议》，与 浙江中大元通实业有限公司（2021年7月已更名为物产中大元通实业集团有限公 司，以下简称物产中大实业）、浙江物产中大线缆有限公司（以下简称物产中大 线缆）、中国银行浙江省分行签订了《募集资金五方监管协议》。2021年12月27 日，本公司连同华泰联合证券有限责任公司，与物产中大公用环境投资有限公司 （以下简称物产中大环境）、物产中大（东阳）净水科技有限公司（以下简称东 阳净水）、物产中大凤川（桐庐）水处理有限公司（以下简称凤川水处理）、物 产中大（桐庐）水处理有限公司（以下简称桐庐水处理）、中国工商银行股份有 限公司杭州分行羊坝头支行签订了《募集资金专户存储七方监管协议》，与物产 中大实业、物产中大线缆、中国工商银行股份有限公司杭州分行羊坝头支行签订 了《募集资金专户存储五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协 议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金 时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 15 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银 银行账号 募集资金余额 备 注
行
浙商银行 3310010010120100875537 88,960.03 本公司
股份有限 21,680,309.53
公司杭州 3310010010120100888627 物产中大数科
分行
中国工商 1202020119900359204 38.29 本公司
银行股份 1202020119800258960 0.00 物产中大环境

开户银 银行账号 募集资金余额 备 注
行
有限公司 1202020119800261905 1.00 东阳净水
杭州分行 1202020119800257136 1.72 凤川水处理
羊坝头支
行 1202020119800242445 7.45 桐庐水处理
1202020119900377336 1,235.92 物产中大实业
1202020119900377460 0.15 物产中大线缆
交通银行 331066110018170306693 67,152.53 本公司
浙江省分 331066110018170310701 121.64 物产实业控股
行 331066110018170306520 239,123.57 物产工服
中国银行 400077004114 820,659.44 本公司
浙江省分 405248822223 316,793.76 物产中大实业
行 401377166963 1.48 物产中大线缆
合 计 23,214,406.51
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募投项目中“供应链大数据中心建设项目”无法单独核算效益。“供应 链大数据中心建设项目”是对利用云计算、大数据、物联网等信息技术，融入业 务战略和商业模式，建设物产中大统一构架的端到端数字化平台，形成高效数字 化的运营新生态。该项目建设有利于推动公司从战略到运营的全价值链数字化转
型,实现交易过程数据共享利用和全面数据可视化。截至 2025 年 6 月 30 日，该
项目已累计投入募集资金 17,744.40 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募投项目“供应链大数据中心建设项目”无法单独核算效益，具体情况详见本报告三(三)之说明。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司 2025 年 1-6 月未发生募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2025 年 1-6 月
编制单位：物产中大集团股份有限公司 金额